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Was steckt im Fonds JPMorgan International Dynamic ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
11.670.966 $98,84503.198
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)442.337 $3,75306
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)295.963 $2,51648
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)259.376 $2,202.562
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)257.433 $2,185.662
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)248.086 $2,1020.331
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)225.829 $1,914.808
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)213.861 $1,81666
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd.ECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)212.620 $1,805.372
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)210.227 $1,78992
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)206.708 $1,756.271
Rolls-Royce Holdings plcRolls-Royce Holdings plcECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)184.104 $1,5611.441
Carlsberg A/SCarlsberg A/S, Class BECDK0010181759LongBörsenkurs (Stufe 1)176.173 $1,491.301
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)175.549 $1,491.876
NatWest Group plcNatWest Group plcECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)173.316 $1,4721.730
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)172.995 $1,472.149
GSK plcGSK plcECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)170.781 $1,456.514
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)170.606 $1,44793
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)165.351 $1,405.200
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)163.924 $1,395.664
ASM International NVASM International NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)163.372 $1,38167
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)161.594 $1,37842
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp.ECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)159.322 $1,358.300
SSE plcSSE plcECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)154.961 $1,314.328
Barclays plcBarclays plcECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)150.475 $1,2725.600
Advantest Corp.Advantest Corp.ECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)149.375 $1,27800
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)147.570 $1,25481
Fast Retailing Co. Ltd.Fast Retailing Co. Ltd.ECJP3802300008LongModellwert (Stufe 2)141.224 $1,20300
Imperial Brands plcImperial Brands plcECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)141.105 $1,203.714
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)140.809 $1,191.822
Renesas Electronics Corp.Renesas Electronics Corp.ECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)137.514 $1,166.800
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)134.237 $1,146.700
Thales SAThales SAECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)133.797 $1,13487
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)133.592 $1,131.797
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)130.958 $1,111.300
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)130.721 $1,11700
Telia Co. ABTelia Co. ABECSE0000667925LongBörsenkurs (Stufe 1)128.172 $1,0924.521
ANZ Group Holdings Ltd.ANZ Group Holdings Ltd.ECAU000000ANZ3LongModellwert (Stufe 2)126.778 $1,074.773
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.ECJP3658850007LongModellwert (Stufe 2)125.546 $1,065.000
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)123.854 $1,051.701
Indra Sistemas SAIndra Sistemas SAECES0118594417LongModellwert (Stufe 2)123.656 $1,052.150
Next plcNext plcECGB0032089863LongModellwert (Stufe 2)121.601 $1,03689
ORIX Corp.ORIX Corp.ECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)117.798 $1,003.500
Galderma Group AGGalderma Group AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)115.596 $0,98551
HSBC Holdings plcHSBC Holdings plcECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)114.171 $0,976.205
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)113.166 $0,966.300
Japan Tobacco, Inc.Japan Tobacco, Inc.ECJP3726800000LongModellwert (Stufe 2)111.764 $0,953.000
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)111.646 $0,953.000
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)111.095 $0,94408
SBM Offshore NVSBM Offshore NVECNL0000360618LongModellwert (Stufe 2)110.975 $0,942.594
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)110.666 $0,942.400
Unipol Assicurazioni SpAUnipol Assicurazioni SpAECIT0004810054LongModellwert (Stufe 2)109.975 $0,934.209
Asics Corp.Asics Corp.ECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)107.911 $0,913.800
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)107.266 $0,91882
Seiko Group Corp.Seiko Group Corp.ECJP3414700009LongModellwert (Stufe 2)104.010 $0,882.800
Nordex SENordex SEECDE000A0D6554LongModellwert (Stufe 2)103.667 $0,881.818
Halma plcHalma plcECGB0004052071LongModellwert (Stufe 2)100.677 $0,851.673
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)99.887 $0,851.315
Obayashi Corp.Obayashi Corp.ECJP3190000004LongModellwert (Stufe 2)98.745 $0,844.200
Coca-Cola HBC AGCoca-Cola HBC AGECCH0198251305LongModellwert (Stufe 2)97.934 $0,831.679
Rio Tinto Ltd.Rio Tinto Ltd.ECAU000000RIO1LongModellwert (Stufe 2)97.012 $0,82792
Temenos AGTemenos AG (Registered)ECCH0012453913LongModellwert (Stufe 2)96.835 $0,821.021
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)96.666 $0,827.800
Astellas Pharma, Inc.Astellas Pharma, Inc.ECJP3942400007LongModellwert (Stufe 2)94.951 $0,806.700
Brambles Ltd.Brambles Ltd.ECAU000000BXB1LongBörsenkurs (Stufe 1)94.464 $0,805.798
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongModellwert (Stufe 2)93.068 $0,791.604
Sage Group plc (The)Sage Group plc (The)ECGB00B8C3BL03LongModellwert (Stufe 2)91.990 $0,787.713
Balfour Beatty plcBalfour Beatty plcECGB0000961622LongModellwert (Stufe 2)90.450 $0,778.140
CK Hutchison Holdings Ltd.CK Hutchison Holdings Ltd.ECKYG217651051LongModellwert (Stufe 2)87.677 $0,7410.500
NEC Corp.NEC Corp.ECJP3733000008LongModellwert (Stufe 2)82.460 $0,703.100
Suzuki Motor Corp.Suzuki Motor Corp.ECJP3397200001LongModellwert (Stufe 2)74.929 $0,636.700
Bilfinger SEBilfinger SEECDE0005909006LongModellwert (Stufe 2)73.927 $0,63641
WH Group Ltd.WH Group Ltd.ECKYG960071028LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt73.535 $0,6260.500
Shionogi & Co. Ltd.Shionogi & Co. Ltd.ECJP3347200002LongModellwert (Stufe 2)72.731 $0,623.600
Phoenix Financial Ltd.Phoenix Financial Ltd.ECIL0007670123LongModellwert (Stufe 2)71.601 $0,611.190
Evolution Mining Ltd.Evolution Mining Ltd.ECAU000000EVN4LongModellwert (Stufe 2)69.589 $0,597.871
Telstra Group Ltd.Telstra Group Ltd.ECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)68.669 $0,5817.880
Kraftia Corp.Kraftia Corp.ECJP3247050002LongModellwert (Stufe 2)67.845 $0,571.100
Bayer AGBayer AG (Registered)ECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)67.436 $0,571.504
Hachijuni Nagano Bank Ltd.Hachijuni Nagano Bank Ltd.ECJP3769000005LongModellwert (Stufe 2)66.387 $0,564.900
Nomura Holdings, Inc.Nomura Holdings, Inc.ECJP3762600009LongModellwert (Stufe 2)64.079 $0,548.000
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.ECNZFAPE0001S2LongModellwert (Stufe 2)63.703 $0,542.956
DFI Retail Group Holdings Ltd.DFI Retail Group Holdings Ltd.ECBMG2624N1535LongBörsenkurs (Stufe 1)63.536 $0,5415.200
Kanematsu Corp.Kanematsu Corp.ECJP3217100001LongModellwert (Stufe 2)63.273 $0,544.600
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.ECIL0005850180LongModellwert (Stufe 2)62.975 $0,531.017
Accelleron Industries AGAccelleron Industries AGECCH1169360919LongModellwert (Stufe 2)62.034 $0,53579
Yamato Kogyo Co. Ltd.Yamato Kogyo Co. Ltd.ECJP3940400009LongModellwert (Stufe 2)61.065 $0,52800
Credit Saison Co. Ltd.Credit Saison Co. Ltd.ECJP3271400008LongModellwert (Stufe 2)60.937 $0,522.200
Arkema SAArkema SAECFR0010313833LongModellwert (Stufe 2)60.212 $0,51825
Euronext NVEuronext NVECNL0006294274LongModellwert (Stufe 2)beschränkt57.917 $0,49346
IHI Corp.IHI Corp.ECJP3134800006LongModellwert (Stufe 2)56.623 $0,483.100
Frontier Developments plcFrontier Developments plcECGB00BBT32N39LongBörsenkurs (Stufe 1)54.800 $0,4612.991
Regis Resources Ltd.Regis Resources Ltd.ECAU000000RRL8LongModellwert (Stufe 2)52.932 $0,4510.323
Hong Leong Asia Ltd.Hong Leong Asia Ltd.ECSG1F76860344LongModellwert (Stufe 2)52.335 $0,4422.900
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)42.504 $0,36668
VAT Group AGVAT Group AGECCH0311864901LongModellwert (Stufe 2)beschränkt25.543 $0,2234
InterContinental Hotels Group plcInterContinental Hotels Group plcECGB00BHJYC057LongModellwert (Stufe 2)1.859 $0,0213
11.670.966 $98,84503.198
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