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Was steckt im Fonds Venerable International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Venerable Variable Insurance Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
182.165.120 $99,6117.214.079
State Street Institutional US Government Money Market FundState Street Institutional US Government Money Market FundEC857492706LongBörsenkurs (Stufe 1)5.046.921 $2,765.046.921
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)3.864.561 $2,1184.295
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)3.254.986 $1,7835.018
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)3.172.096 $1,7333.299
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)3.074.553 $1,68187.894
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)2.734.050 $1,50449.774
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)2.648.313 $1,4565.070
Mitsubishi UFJ Financial Group IncMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)2.582.976 $1,41152.878
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)2.391.812 $1,311.807
Japan Tobacco IncJapan Tobacco IncECJP3726800000LongModellwert (Stufe 2)2.362.316 $1,2961.566
BPER Banca SPABPER Banca SPAECIT0000066123LongModellwert (Stufe 2)2.333.551 $1,28178.764
Canon IncCanon IncECJP3242800005LongModellwert (Stufe 2)2.321.654 $1,2783.364
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)2.295.862 $1,263.220
Fortescue LtdFortescue LtdECAU000000FMG4LongModellwert (Stufe 2)2.270.333 $1,24160.720
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)2.263.932 $1,2411.591
Credit Agricole SACredit Agricole SAECFR0000045072LongModellwert (Stufe 2)2.243.064 $1,23119.483
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)2.232.653 $1,2214.705
Volkswagen AGVolkswagen AGEPDE0007664039LongModellwert (Stufe 2)2.226.655 $1,2222.235
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongModellwert (Stufe 2)2.223.091 $1,2236.694
Hoya CorpHoya CorpECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)2.172.414 $1,1912.594
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)2.149.977 $1,1828.805
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)2.134.248 $1,17123.993
SoftBank CorpSoftBank CorpECJP3732000009LongModellwert (Stufe 2)2.126.192 $1,161.593.198
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)2.119.942 $1,1645.398
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongModellwert (Stufe 2)2.067.363 $1,1343.367
Aegon LtdAegon LtdECBMG0112X1056LongModellwert (Stufe 2)2.064.506 $1,13283.162
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongModellwert (Stufe 2)2.028.880 $1,11369.434
Sekisui House LtdSekisui House LtdECJP3420600003LongModellwert (Stufe 2)2.000.079 $1,0989.593
Intertek Group PLCIntertek Group PLCECGB0031638363LongModellwert (Stufe 2)1.992.499 $1,0940.866
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)1.890.721 $1,0386.505
Honda Motor Co LtdHonda Motor Co LtdECJP3854600008LongModellwert (Stufe 2)1.885.819 $1,03232.973
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)1.862.601 $1,0241.919
Keppel LtdKeppel LtdECSG1U68934629LongModellwert (Stufe 2)1.848.355 $1,01199.162
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414LongModellwert (Stufe 2)1.792.933 $0,9836.931
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)1.731.882 $0,954.386
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)1.721.561 $0,94158.132
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)1.706.887 $0,9354.730
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.634.631 $0,8954.899
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)1.595.066 $0,879.692
Poste Italiane SpAPoste Italiane SpAECIT0003796171LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.586.938 $0,8767.450
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)1.567.739 $0,86211.284
Barratt Redrow PLCBarratt Redrow PLCECGB0000811801LongModellwert (Stufe 2)1.547.935 $0,85442.531
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)1.547.521 $0,8553.163
Volvo ABVolvo ABECSE0000115446LongModellwert (Stufe 2)1.513.305 $0,8346.385
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)1.509.960 $0,8326.262
Naturgy Energy Group SANaturgy Energy Group SAECES0116870314LongModellwert (Stufe 2)1.509.644 $0,8350.282
Kawasaki Kisen Kaisha LtdKawasaki Kisen Kaisha LtdECJP3223800008LongModellwert (Stufe 2)1.434.770 $0,7885.224
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)1.396.323 $0,76221.451
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.124 $0,746.686
Prysmian SpAPrysmian SpAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)1.355.964 $0,7411.596
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)1.324.170 $0,7264.198
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.309.929 $0,72994.114
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)1.305.507 $0,714.753
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)1.284.625 $0,703.928
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)1.204.142 $0,6646.084
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)1.169.602 $0,643.883
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)1.107.974 $0,6197.918
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)1.082.408 $0,5929.374
Yangzijiang Shipbuilding Holdings LtdYangzijiang Shipbuilding Holdings LtdECSG1U76934819LongModellwert (Stufe 2)1.071.589 $0,59360.625
Mitsubishi CorpMitsubishi CorpECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)1.027.661 $0,5629.925
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)1.024.110 $0,566.838
Klepierre SAKlepierre SAECFR0000121964LongModellwert (Stufe 2)1.020.259 $0,5627.069
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)1.020.126 $0,5612.702
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)1.014.295 $0,55192.486
Sembcorp Industries LtdSembcorp Industries LtdECSG1R50925390LongModellwert (Stufe 2)998.692 $0,55192.304
Brambles LtdBrambles LtdECAU000000BXB1LongModellwert (Stufe 2)995.637 $0,5463.717
Astellas Pharma IncAstellas Pharma IncECJP3942400007LongModellwert (Stufe 2)993.089 $0,5460.825
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)983.625 $0,545.520
Galderma Group AGGalderma Group AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)976.474 $0,535.037
Redeia Corp SARedeia Corp SAECES0173093024LongModellwert (Stufe 2)973.550 $0,5357.528
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)965.212 $0,5336.368
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)952.405 $0,5226.066
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)1.544.398 $0,8427.491
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)942.741 $0,522.299
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)935.678 $0,517.917
Loblaw Cos LtdLoblaw Cos LtdEC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)910.064 $0,5019.962
Bouygues SABouygues SAECFR0000120503LongModellwert (Stufe 2)867.408 $0,4715.035
Sands China LtdSands China LtdECKYG7800X1079LongModellwert (Stufe 2)861.606 $0,47405.389
Mitsubishi Heavy Industries LtdMitsubishi Heavy Industries LtdECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)849.697 $0,4631.148
Dollarama IncDollarama IncEC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)845.611 $0,466.890
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)842.650 $0,4625.563
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)818.947 $0,4512.972
Skanska ABSkanska ABECSE0000113250LongModellwert (Stufe 2)810.876 $0,4430.066
Vicinity LtdVicinity LtdECAU000000VCX7LongModellwert (Stufe 2)810.833 $0,44499.769
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)796.506 $0,443.257
SITC International Holdings Co LtdSITC International Holdings Co LtdECKYG8187G1055LongModellwert (Stufe 2)789.928 $0,43178.931
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)771.977 $0,4264.340
Daito Trust Construction Co LtdDaito Trust Construction Co LtdECJP3486800000LongModellwert (Stufe 2)740.453 $0,4031.792
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)738.043 $0,4096.856
QBE Insurance Group LtdQBE Insurance Group LtdECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)728.127 $0,4049.556
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)713.277 $0,3967.063
Pan Pacific International Holdings CorpPan Pacific International Holdings CorpECJP3639650005LongModellwert (Stufe 2)693.351 $0,38113.030
Sandvik ABSandvik ABECSE0000667891LongModellwert (Stufe 2)692.423 $0,3818.119
Hermes International SCAHermes International SCAECFR0000052292LongModellwert (Stufe 2)687.564 $0,38360
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongModellwert (Stufe 2)686.891 $0,389.156
Alstom SAAlstom SAECFR0010220475LongModellwert (Stufe 2)682.634 $0,3723.957
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)680.862 $0,371.093
Otsuka CorpOtsuka CorpECJP3188200004LongModellwert (Stufe 2)679.669 $0,3735.441
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)677.891 $0,377.028
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongModellwert (Stufe 2)674.853 $0,376.491
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)670.705 $0,378.110
Terumo CorpTerumo CorpECJP3546800008LongModellwert (Stufe 2)670.060 $0,3750.043
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)657.577 $0,363.501
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)651.292 $0,361.839
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)650.217 $0,365.319
Sea LtdSea LtdEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)638.879 $0,357.715
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)634.496 $0,359.210
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)616.682 $0,3416.724
AGC IncAGC IncECJP3112000009LongModellwert (Stufe 2)593.206 $0,3216.821
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)582.417 $0,3220.558
ASM International NVASM International NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)575.104 $0,31755
SoftBank Group CorpSoftBank Group CorpECJP3436100006LongModellwert (Stufe 2)566.629 $0,3123.576
Bridgestone CorpBridgestone CorpECJP3830800003LongModellwert (Stufe 2)566.075 $0,3127.273
Advantest CorpAdvantest CorpECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)561.612 $0,314.151
Lasertec CorpLasertec CorpECJP3979200007LongModellwert (Stufe 2)561.586 $0,312.547
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)560.625 $0,3117.389
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)529.409 $0,292.232
Sumitomo Electric Industries LtdSumitomo Electric Industries LtdECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)524.171 $0,299.361
EssilorLuxottica SAEssilorLuxottica SAECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)517.138 $0,282.222
Telstra Group LtdTelstra Group LtdECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)516.131 $0,28140.137
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)515.944 $0,281.064
ANZ Group Holdings LtdANZ Group Holdings LtdECAU000000ANZ3LongModellwert (Stufe 2)514.732 $0,2820.476
Carlsberg ASCarlsberg ASECDK0010181759LongModellwert (Stufe 2)506.836 $0,284.062
Asics CorpAsics CorpECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)487.231 $0,2718.323
Amundi SAAmundi SAECFR0004125920LongModellwert (Stufe 2)beschränkt480.090 $0,265.582
Verbund AGVerbund AGECAT0000746409LongModellwert (Stufe 2)457.675 $0,256.007
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)455.874 $0,251.568
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)447.291 $0,249.839
Kesko OyjKesko OyjECFI0009000202LongModellwert (Stufe 2)442.038 $0,2419.975
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)439.975 $0,2431.550
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVECNL0000226223LongModellwert (Stufe 2)437.795 $0,2412.753
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)437.456 $0,242.124
ABB LtdABB LtdECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)435.293 $0,245.352
3i Group PLC3i Group PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)433.901 $0,2413.242
Evolution ABEvolution ABECSE0012673267LongModellwert (Stufe 2)beschränkt433.571 $0,246.952
Qantas Airways LtdQantas Airways LtdECAU000000QAN2LongModellwert (Stufe 2)433.260 $0,2473.770
Swire Pacific LtdSwire Pacific LtdECHK0019000162LongModellwert (Stufe 2)430.040 $0,2439.210
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)427.578 $0,2333.640
Thales SAThales SAECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)426.905 $0,231.454
Resona Holdings IncResona Holdings IncECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)415.926 $0,2337.380
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)401.929 $0,222.375
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)382.015 $0,214.642
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)381.438 $0,21251.564
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongModellwert (Stufe 2)380.325 $0,21354
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)379.263 $0,2112.659
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongModellwert (Stufe 2)374.536 $0,201.596
Yamazaki Baking Co LtdYamazaki Baking Co LtdECJP3935600001LongModellwert (Stufe 2)362.364 $0,2016.182
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)355.429 $0,196.892
WuXi AppTec Co LtdWuXi AppTec Co LtdECCNE100003F19LongModellwert (Stufe 2)beschränkt354.634 $0,1923.451
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)323.489 $0,1818.890
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)322.243 $0,183.490
Cairn Homes PLCCairn Homes PLCECIE00BWY4ZF18LongModellwert (Stufe 2)315.761 $0,17129.035
MatsukiyoCocokara & CoMatsukiyoCocokara & CoECJP3869010003LongModellwert (Stufe 2)298.387 $0,1618.672
Segro PLCSegro PLCECGB00B5ZN1N88LongModellwert (Stufe 2)296.293 $0,1634.071
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)289.289 $0,167.110
Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings LtdECJP3116000005LongModellwert (Stufe 2)281.077 $0,1528.007
Adyen NVAdyen NVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)beschränkt276.179 $0,15276
Woodside Energy Group LtdWoodside Energy Group LtdECAU0000224040LongModellwert (Stufe 2)271.491 $0,1511.383
Argenx SEArgenx SEECNL0010832176LongModellwert (Stufe 2)264.486 $0,14363
Banco BPM SpABanco BPM SpAECIT0005218380LongModellwert (Stufe 2)256.880 $0,1418.386
MINEBEA MITSUMI IncMINEBEA MITSUMI IncECJP3906000009LongModellwert (Stufe 2)251.945 $0,1415.359
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)211.990 $0,127.630
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongModellwert (Stufe 2)202.559 $0,113.172
Mirvac GroupMirvac GroupECAU000000MGR9LongModellwert (Stufe 2)196.122 $0,11159.080
LANXESS AGLANXESS AGECDE0005470405LongModellwert (Stufe 2)185.504 $0,108.539
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)180.688 $0,104.253
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)178.015 $0,106.491
EDP SAEDP SAECPTEDP0AM0009LongModellwert (Stufe 2)174.396 $0,1032.940
Pro Medicus LtdPro Medicus LtdECAU000000PME8LongModellwert (Stufe 2)149.452 $0,081.809
CapitaLand Investment Ltd/SingaporeCapitaLand Investment Ltd/SingaporeECSGXE62145532LongModellwert (Stufe 2)129.164 $0,0760.595
Stellantis NVStellantis NVECNL00150001Q9LongModellwert (Stufe 2)121.028 $0,0716.986
Valterra Platinum LtdValterra Platinum LtdECZAE000013181LongModellwert (Stufe 2)36.126 $0,02437
182.165.120 $99,6117.214.079
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