| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 278.193 $ | +45.534 $ | +19,6 % | 74.654.323 $ | +2.361.542 $ | +18,0 % | 56.994.785 $ | -334.892 $ | +377,2 % | 59.687.808 $ | +297.330 $ | +24,3 % | |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 35.445.887 $ | -1.183.602 $ | -3,2 % | 36.629.489 $ | +690.709 $ | +1,9 % | 35.938.780 $ | -1.351.640 $ | -3,6 % | |||
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 11.913.175 $ | |||||||||||
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | 3.610.107 $ | +598.150 $ | +19,9 % | 3.011.957 $ | +39.957 $ | +1,3 % | 2.972.000 $ | +13.105 $ | +0,4 % | |||
| FULTON BANK, N.A. | 3.505.553 $ | +702.842 $ | +25,1 % | 2.802.711 $ | +156.947 $ | +5,9 % | 2.645.764 $ | -95.879 $ | -3,5 % | |||
| FIRST MERCHANTS CORP | 2.669.122 $ | +81.616 $ | +3,2 % | 2.587.506 $ | -423.164 $ | -14,1 % | 3.010.670 $ | -94.865 $ | -3,1 % | |||
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 2.436.171 $ | +447.457 $ | +22,5 % | |||||||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 2.351.969 $ | |||||||||||
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 2.006.905 $ | +1.745.054 $ | +666,4 % | |||||||||
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 1.473.554 $ | +230.828 $ | +18,6 % | 1.242.726 $ | -352.900 $ | -22,1 % | 1.595.626 $ | +250.059 $ | +18,6 % | |||
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 872.763 $ | -586.087 $ | -40,2 % | 1.458.850 $ | ||||||||
| Ethos Financial Group, LLC | 1.129.169 $ | +598.499 $ | +112,8 % | 530.670 $ | +259.304 $ | +95,6 % | 271.366 $ | +6.118 $ | +2,3 % | |||
| Coston, McIsaac & Partners | 951.000 $ | +113.000 $ | +13,5 % | 838.000 $ | -14.000 $ | -1,6 % | 852.000 $ | +14.000 $ | +1,7 % | |||
| Diversified Trust Co | 719.972 $ | -166.892 $ | -18,8 % | 886.864 $ | -54.593 $ | -5,8 % | 941.457 $ | -103.783 $ | -9,9 % | |||
| MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC | 892.084 $ | +154.427 $ | +20,9 % | 737.657 $ | -2.671 $ | -0,4 % | 740.328 $ | -17.725 $ | -2,3 % | |||
| CSM Advisors, LLC | 864.000 $ | -25.000 $ | -2,8 % | 889.000 $ | -58.000 $ | -6,1 % | ||||||
| CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC | 871.969 $ | +360.443 $ | +70,5 % | 511.526 $ | +4.583 $ | +0,9 % | 506.943 $ | +5.202 $ | +1,0 % | |||
| Stonekeep Investments, LLC | 851.000 $ | |||||||||||
| Mengis Capital Management, Inc. | 772.806 $ | +40.571 $ | +5,5 % | 732.235 $ | -83.718 $ | -10,3 % | 815.953 $ | -8.818 $ | -1,1 % | |||
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | 778.054 $ | +100.123 $ | +14,8 % | 677.931 $ | -39.953 $ | -5,6 % | 717.884 $ | -85.902 $ | -10,7 % | |||
| Westside Investment Management, Inc. | 725.433 $ | +41.373 $ | +6,0 % | 684.060 $ | -12.947 $ | -1,9 % | 697.007 $ | +1.481 $ | +0,2 % | |||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 686.531 $ | |||||||||||
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 589.343 $ | -25.361 $ | -4,1 % | 614.704 $ | +8.489 $ | +1,4 % | ||||||
| Oakworth Capital, Inc. | 379.134 $ | +56.287 $ | +17,4 % | 322.847 $ | -111.473 $ | -25,7 % | 434.320 $ | +227.904 $ | +110,4 % | |||
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | 389.655 $ | -21.482 $ | -5,2 % | 411.137 $ | +10.047 $ | +2,5 % | ||||||
| Coastwise Capital Group, LLC | 403.228 $ | +200.606 $ | +99,0 % | 202.622 $ | ||||||||
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 399.452 $ | +30.349 $ | +8,2 % | 369.103 $ | -10.893 $ | -2,9 % | 379.996 $ | -24.745 $ | -6,1 % | |||
| Park Place Capital Corp | 386.451 $ | |||||||||||
| Sequent Asset Management, LLC | 339.000 $ | -10.061 $ | -2,9 % | |||||||||
| NBT BANK, N.A. | 279.326 $ | |||||||||||
| Emprise Bank | 278.193 $ | +45.534 $ | +19,6 % | 232.659 $ | +29.964 $ | +14,8 % | 202.695 $ | -10.908 $ | -5,1 % | 213.603 $ | -14.215 $ | -6,2 % |
| Fortune Financial Group, Inc. | 269.621 $ | +47.671 $ | +21,5 % | 221.950 $ | -5.050 $ | -2,2 % | 227.000 $ | |||||
| Arvest Bank Trust Division | 258.579 $ | |||||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 229.000 $ | |||||||||||
| CENTRAL BANK & TRUST CO | 227.949 $ | +9.716 $ | +4,5 % | 218.233 $ | +103 $ | +0,0 % | 218.130 $ | +10.490 $ | +5,1 % | |||
| Game Plan Financial Advisors, LLC | 205.632 $ | +37.061 $ | +22,0 % | 168.571 $ | -8.761 $ | -4,9 % | 177.332 $ | -11.292 $ | -6,0 % | |||
| Estabrook Capital Management | 138.595 $ | +19.436 $ | +16,3 % | 119.159 $ | -3.455 $ | -2,8 % | 122.614 $ | +2.413 $ | +2,0 % | |||
| Alpine Bank Wealth Management | 131.846 $ | |||||||||||
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | 118.586 $ | +13.924 $ | +13,3 % | 104.662 $ | +103.673 $ | +10.482,6 % | 989 $ | -120.411 $ | -99,2 % | |||
| Capital Advisor Network LLC | 92.112 $ | |||||||||||
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | 35.534 $ | |||||||||||
| Royal Palms Capital LLC | 9.404 $ | -1.701 $ | -15,3 % | 11.105 $ | +430 $ | +4,0 % | 10.675 $ | |||||
| Financially Speaking Inc | 6.271 $ | +260 $ | +4,3 % | |||||||||
| Ancora Advisors LLC | 5.560 $ | +1.212 $ | +27,9 % | 4.348 $ | +44 $ | +1,0 % | ||||||
| 278.193 $ | +45.534 $ | +19,6 % | 74.654.323 $ | +2.361.542 $ | +18,0 % | 56.994.785 $ | -334.892 $ | +377,2 % | 59.687.808 $ | +297.330 $ | +24,3 % | |