| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 7.344 $ | -835 $ | -12,3 % | 77.780.584 $ | +30.789.764 $ | +213,3 % | 24.713.493 $ | +3.314.600 $ | +27,9 % | 15.716.863 $ | -1.124.518 $ | +22,3 % | |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 33.902.000 $ | +33.614.000 $ | +11.671,5 % | 288.000 $ | -201.000 $ | -41,1 % | 489.000 $ | -792.000 $ | -61,8 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6.470.175 $ | +1.686.709 $ | +35,3 % | 4.783.466 $ | +3.566.941 $ | +293,2 % | 1.216.525 $ | +150.165 $ | +14,1 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.898.560 $ | |||||||||||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 524.408 $ | -5.040.314 $ | -90,6 % | 5.564.722 $ | ||||||||
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 5.343.904 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 3.279.525 $ | +1.013.199 $ | +44,7 % | 2.266.326 $ | +286.818 $ | +14,5 % | 1.979.508 $ | -165.185 $ | -7,7 % | |||
| Quarry LP | 2.356.665 $ | |||||||||||
| Rareview Capital LLC | 2.226.698 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 266.372 $ | -529.934 $ | -66,5 % | 796.306 $ | -1.101.867 $ | -58,0 % | 1.898.173 $ | -987.567 $ | -34,2 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 1.536.674 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 1.303.110 $ | -110.763 $ | -7,8 % | 1.413.873 $ | -114.340 $ | -7,5 % | 1.528.213 $ | -138.534 $ | -8,3 % | |||
| Matisse Capital | 1.296.726 $ | |||||||||||
| Fiera Capital Corp | 1.081.674 $ | -41.125 $ | -3,7 % | 1.122.799 $ | -101.167 $ | -8,3 % | 1.223.966 $ | +368.007 $ | +43,0 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.087.056 $ | -22.153 $ | -2,0 % | 1.109.209 $ | -15.157 $ | -1,3 % | 1.124.366 $ | -4.779 $ | -0,4 % | |||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 958.000 $ | -17.000 $ | -1,7 % | 975.000 $ | -12.000 $ | -1,2 % | 987.000 $ | -1.000 $ | -0,1 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 982.654 $ | |||||||||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 980.474 $ | |||||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 711.500 $ | -42.080 $ | -5,6 % | 753.580 $ | -78.070 $ | -9,4 % | 831.650 $ | +693.650 $ | +502,6 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 32.912 $ | -675.657 $ | -95,4 % | 708.569 $ | +624.229 $ | +740,1 % | 84.340 $ | +78.016 $ | +1.233,6 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 647.254 $ | |||||||||||
| First Western Trust Bank | 445.000 $ | -30.000 $ | -6,3 % | 475.000 $ | +375.000 $ | +375,0 % | 100.000 $ | -3.000 $ | -2,9 % | |||
| Almitas Capital LLC | 439.706 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 407.123 $ | +347.808 $ | +586,4 % | 59.315 $ | +36.449 $ | +159,4 % | 22.866 $ | -37.692 $ | -62,2 % | |||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 369.797 $ | -20.103 $ | -5,2 % | 389.900 $ | +196.594 $ | +101,7 % | 193.306 $ | -11.183 $ | -5,5 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 376.390 $ | +307.595 $ | +447,1 % | 68.795 $ | +28.893 $ | +72,4 % | 39.902 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 368.818 $ | +256.918 $ | +229,6 % | 111.900 $ | -10.890 $ | -8,9 % | 122.790 $ | -800 $ | -0,6 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 268.000 $ | -34.000 $ | -11,3 % | 302.000 $ | +2.000 $ | +0,7 % | 300.000 $ | +7.000 $ | +2,4 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 230.000 $ | -17.000 $ | -6,9 % | 247.000 $ | -20.000 $ | -7,5 % | 267.000 $ | -9.000 $ | -3,3 % | |||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 252.710 $ | +210.101 $ | +493,1 % | 42.609 $ | -2.243 $ | -5,0 % | 44.852 $ | -1.346 $ | -2,9 % | |||
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 187.878 $ | -19.607 $ | -9,4 % | 207.485 $ | -41.323 $ | -16,6 % | 248.808 $ | -5.599 $ | -2,2 % | |||
| Collaborative Wealth Managment Inc. | 235.248 $ | +24.542 $ | +11,6 % | 210.706 $ | -11.090 $ | -5,0 % | 221.796 $ | -6.654 $ | -2,9 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 141.960 $ | -88.966 $ | -38,5 % | 230.926 $ | +167.925 $ | +266,5 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 118.526 $ | -99.780 $ | -45,7 % | 218.306 $ | -173.730 $ | -44,3 % | ||||||
| TrueMark Investments, LLC | 203.064 $ | |||||||||||
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | 171.476 $ | -11.561 $ | -6,3 % | 183.037 $ | -9.633 $ | -5,0 % | 192.670 $ | -5.780 $ | -2,9 % | |||
| Integrated Advisors Network LLC | 168.207 $ | -16.815 $ | -9,1 % | 185.022 $ | +100.114 $ | +117,9 % | 84.908 $ | -18.257 $ | -17,7 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 183.964 $ | |||||||||||
| IMC-Chicago, LLC | 178.785 $ | |||||||||||
| Mutual Advisors, LLC | 140.227 $ | -9.413 $ | -6,3 % | 149.640 $ | -7.838 $ | -5,0 % | 157.478 $ | -4.700 $ | -2,9 % | |||
| UBS Group AG | 152.297 $ | +107.533 $ | +240,2 % | 44.764 $ | -2.356 $ | -5,0 % | 47.120 $ | -1.413 $ | -2,9 % | |||
| Equitable Holdings, Inc. | 58.474 $ | -88.360 $ | -60,2 % | 146.834 $ | +34.471 $ | +30,7 % | ||||||
| Creative Planning | 123.190 $ | -8.305 $ | -6,3 % | 131.495 $ | -11.259 $ | -7,9 % | 142.754 $ | -6.342 $ | -4,3 % | |||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 91.193 $ | +12.285 $ | +15,6 % | 78.908 $ | -24.202 $ | -23,5 % | 103.110 $ | +6.177 $ | +6,4 % | |||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 95.351 $ | -5.856 $ | -5,8 % | 101.207 $ | +65.504 $ | +183,5 % | 35.703 $ | +86 $ | +0,2 % | |||
| World Investment Advisors | 100.461 $ | |||||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 98.888 $ | |||||||||||
| Cetera Investment Advisers | 38.521 $ | -26.414 $ | -40,7 % | 64.935 $ | -32.062 $ | -33,1 % | 96.997 $ | -54.725 $ | -36,1 % | |||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 78.076 $ | -5.080 $ | -6,1 % | 83.156 $ | -4.205 $ | -4,8 % | 87.361 $ | +19.175 $ | +28,1 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 56.843 $ | -14.016 $ | -19,8 % | 70.859 $ | -13.889 $ | -16,4 % | 84.748 $ | +10.588 $ | +14,3 % | |||
| Brookwood Investment Group LLC | 71.366 $ | -4.811 $ | -6,3 % | 76.177 $ | -4.009 $ | -5,0 % | 80.186 $ | -10.295 $ | -11,4 % | |||
| Focus Partners Wealth | 71.200 $ | -4.800 $ | -6,3 % | 76.000 $ | -4.000 $ | -5,0 % | 80.000 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 68.569 $ | +13.022 $ | +23,4 % | 55.547 $ | -21.721 $ | -28,1 % | 77.268 $ | |||||
| Mariner, LLC | 77.234 $ | +13.793 $ | +21,7 % | 63.441 $ | -4.667 $ | -6,9 % | 68.108 $ | -4.631 $ | -6,4 % | |||
| IHT Wealth Management, LLC | 74.274 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 35.767 $ | -2.043 $ | -5,4 % | 37.810 $ | -32.990 $ | -46,6 % | 70.800 $ | -2.124 $ | -2,9 % | |||
| Alpha Cubed Investments, LLC | 70.000 $ | -2.100 $ | -2,9 % | |||||||||
| VestGen Advisors, LLC | 68.948 $ | +387 $ | +0,6 % | 68.561 $ | ||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 61.490 $ | -2.986 $ | -4,6 % | 64.476 $ | -3.394 $ | -5,0 % | 67.870 $ | -2.084 $ | -3,0 % | |||
| IFG Advisory, LLC | 63.012 $ | -4.248 $ | -6,3 % | 67.260 $ | -5.664 $ | -7,8 % | ||||||
| Integrity Advisory Solutions, LLC | 64.154 $ | +11.152 $ | +21,0 % | 53.002 $ | +9.287 $ | +21,2 % | ||||||
| CSS LLC/IL | 55.671 $ | |||||||||||
| Winter & Associates, Inc. | 46.739 $ | -2.889 $ | -5,8 % | 49.628 $ | -2.888 $ | -5,5 % | 52.516 $ | |||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 39.831 $ | -2.483 $ | -5,9 % | 42.314 $ | -9.718 $ | -18,7 % | 52.032 $ | -1.460 $ | -2,7 % | |||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 51.234 $ | |||||||||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 45.146 $ | -3.044 $ | -6,3 % | 48.190 $ | -2.536 $ | -5,0 % | 50.726 $ | -1.522 $ | -2,9 % | |||
| OPPENHEIMER & CO INC | 44.500 $ | -3.000 $ | -6,3 % | 47.500 $ | -2.500 $ | -5,0 % | 50.000 $ | -2.025 $ | -3,9 % | |||
| NOMURA HOLDINGS INC | 49.573 $ | |||||||||||
| Kovack Advisors, Inc. | 48.859 $ | +17.859 $ | +57,6 % | 31.000 $ | ||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 48.779 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 21.333 $ | -19.922 $ | -48,3 % | 41.255 $ | -6.259 $ | -13,2 % | 47.514 $ | +1.743 $ | +3,8 % | |||
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | 46.280 $ | +23.480 $ | +103,0 % | 22.800 $ | ||||||||
| PFG Investments, LLC | 40.281 $ | -2.716 $ | -6,3 % | 42.997 $ | -2.263 $ | -5,0 % | 45.260 $ | -1.358 $ | -2,9 % | |||
| WealthTrust Asset Management, LLC | 35.239 $ | -6.040 $ | -14,6 % | 41.279 $ | ||||||||
| StoneX Group Inc. | 40.682 $ | |||||||||||
| Prospera Financial Services Inc | 35.610 $ | -2.400 $ | -6,3 % | 38.010 $ | -2.002 $ | -5,0 % | 40.012 $ | -21.800 $ | -35,3 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 9.500 $ | -30.500 $ | -76,3 % | 40.000 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 35.600 $ | -2.400 $ | -6,3 % | 38.000 $ | -2.000 $ | -5,0 % | 40.000 $ | -1.200 $ | -2,9 % | |||
| Stonebridge Financial Group, LLC/CA | 38.000 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 33.740 $ | -2.275 $ | -6,3 % | 36.015 $ | -1.895 $ | -5,0 % | 37.910 $ | -5.257 $ | -12,2 % | |||
| Curated Wealth Partners LLC | 35.404 $ | |||||||||||
| PATTON ALBERTSON MILLER GROUP, LLC | 30.600 $ | -918 $ | -2,9 % | |||||||||
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | 26.700 $ | -1.800 $ | -6,3 % | 28.500 $ | -1.500 $ | -5,0 % | 30.000 $ | -900 $ | -2,9 % | |||
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 24.863 $ | -691 $ | -2,7 % | 25.554 $ | -169 $ | -0,7 % | ||||||
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | 23.032 $ | -1.159 $ | -4,8 % | |||||||||
| Trilogy Capital Inc. | 20.114 $ | -1.356 $ | -6,3 % | 21.470 $ | -1.130 $ | -5,0 % | 22.600 $ | -678 $ | -2,9 % | |||
| Vantage Financial Partners, LLC | 21.288 $ | -9.362 $ | -30,5 % | |||||||||
| Garner Asset Management Corp | 19.149 $ | -1.154 $ | -5,7 % | 20.303 $ | -942 $ | -4,4 % | 21.245 $ | -515 $ | -2,4 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 20.858 $ | |||||||||||
| Vista Cima Wealth Management LLC | 19.580 $ | +580 $ | +3,1 % | 19.000 $ | -1.000 $ | -5,0 % | 20.000 $ | -600 $ | -2,9 % | |||
| Kilter Group LLC | 12.630 $ | -87 $ | -0,7 % | |||||||||
| Quaker Wealth Management, LLC | 8.900 $ | -600 $ | -6,3 % | 9.500 $ | -500 $ | -5,0 % | 10.000 $ | -300 $ | -2,9 % | |||
| CoreCap Advisors, LLC | 7.184 $ | -808 $ | -10,1 % | 7.992 $ | -539 $ | -6,3 % | 8.531 $ | -449 $ | -5,0 % | 8.980 $ | -269 $ | -2,9 % |
| IFP Advisors, Inc | 3.957 $ | -267 $ | -6,3 % | 4.224 $ | -222 $ | -5,0 % | 4.446 $ | -133 $ | -2,9 % | |||
| Anfield Capital Management, LLC | 3.940 $ | -208 $ | -5,0 % | 4.148 $ | -124 $ | -2,9 % | ||||||
| MAI Capital Management | 3.420 $ | -180 $ | -5,0 % | 3.600 $ | -108 $ | -2,9 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.661 $ | -1.885 $ | -53,2 % | 3.546 $ | +1.680 $ | +90,0 % | 1.866 $ | -56 $ | -2,9 % | |||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.492 $ | -168 $ | -6,3 % | 2.660 $ | -140 $ | -5,0 % | 2.800 $ | -84 $ | -2,9 % | |||
| True Link Financial Advisors, LLC | 2.565 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 2.150 $ | -2.279 $ | -51,5 % | |||||||||
| Quent Capital, LLC | 1.162 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1.001 $ | |||||||||||
| Axiom Investment Management LLC | 712 $ | |||||||||||
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | 349 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 160 $ | -27 $ | -14,4 % | 187 $ | ||||||||
| Medallion Wealth Advisors, LLC | 27 $ | -59 $ | -68,6 % | 86 $ | ||||||||
| 7.344 $ | -835 $ | -12,3 % | 77.780.584 $ | +30.789.764 $ | +213,3 % | 24.713.493 $ | +3.314.600 $ | +27,9 % | 15.716.863 $ | -1.124.518 $ | +22,3 % | |