| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 2.037.824 $ | -418.165 $ | -17,0 % | 39.573.220 $ | +872.067 $ | +25,7 % | 46.204.887 $ | -2.282.801 $ | +76,5 % | 49.826.068 $ | -2.816.974 $ | +317,6 % | |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 10.985.395 $ | +2.591.773 $ | +30,9 % | 8.393.622 $ | +1.302.939 $ | +18,4 % | 7.090.683 $ | +1.553.536 $ | +28,1 % | |||
| Azimuth Capital Investment Management LLC | 8.529.462 $ | -2.285.188 $ | -21,1 % | 10.814.650 $ | -3.267.554 $ | -23,2 % | ||||||
| Henry James International Management Inc. | 5.870.959 $ | +1.053.293 $ | +21,9 % | 4.817.666 $ | +239.961 $ | +5,2 % | 4.577.705 $ | +1.250.022 $ | +37,6 % | |||
| Moran Wealth Management, LLC | 4.881.908 $ | |||||||||||
| LYRICAL ASSET MANAGEMENT LP | 2.560.505 $ | -1.523.091 $ | -37,3 % | 4.083.596 $ | +556.872 $ | +15,8 % | 3.526.724 $ | -1.130.966 $ | -24,3 % | |||
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2.037.824 $ | -418.165 $ | -17,0 % | 2.455.989 $ | -778.200 $ | -24,1 % | 3.234.189 $ | +2.896 $ | +0,1 % | 3.231.293 $ | +171.755 $ | +5,6 % |
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 1.886.400 $ | -685.800 $ | -26,7 % | 2.572.200 $ | -462.600 $ | -15,2 % | 3.034.800 $ | -806.400 $ | -21,0 % | |||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 2.579.300 $ | +1.419.487 $ | +122,4 % | 1.159.813 $ | +338.087 $ | +41,1 % | 821.726 $ | +241.111 $ | +41,5 % | |||
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 2.072.823 $ | -467.360 $ | -18,4 % | 2.540.183 $ | -718.183 $ | -22,0 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 1.784.651 $ | -522.906 $ | -22,7 % | 2.307.557 $ | -183.149 $ | -7,4 % | 2.490.706 $ | +291.995 $ | +13,3 % | |||
| APPLETON PARTNERS INC/MA | 1.618.000 $ | -630.000 $ | -28,0 % | 2.248.000 $ | +94.000 $ | +4,4 % | 2.154.000 $ | -562.000 $ | -20,7 % | |||
| DELPHI MANAGEMENT INC /MA/ | 1.455.000 $ | +193.000 $ | +15,3 % | 1.262.000 $ | -344.000 $ | -21,4 % | 1.606.000 $ | +152.000 $ | +10,5 % | |||
| Dorsey Wright & Associates | 1.195.000 $ | -367.000 $ | -23,5 % | |||||||||
| GAGNON SECURITIES LLC | 740.674 $ | -255.296 $ | -25,6 % | 995.970 $ | -189.676 $ | -16,0 % | 1.185.646 $ | -311.355 $ | -20,8 % | |||
| Matthew Goff Investment Advisor, LLC | 1.072.278 $ | |||||||||||
| O'Brien Greene & Co. Inc | 738.095 $ | -103.434 $ | -12,3 % | 841.529 $ | -42.553 $ | -4,8 % | 884.082 $ | +89.167 $ | +11,2 % | |||
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 12.000 $ | -6.000 $ | -33,3 % | 18.000 $ | -866.000 $ | -98,0 % | 884.000 $ | +877.000 $ | +12.528,6 % | |||
| AdvisorShares Investments LLC | 871.713 $ | -180.136 $ | -17,1 % | |||||||||
| DRW Securities, LLC | 448.030 $ | +153.065 $ | +51,9 % | 294.965 $ | ||||||||
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 445.600 $ | +20.578 $ | +4,8 % | 425.022 $ | +70.577 $ | +19,9 % | ||||||
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 440.873 $ | -322 $ | -0,1 % | 441.195 $ | +101.018 $ | +29,7 % | ||||||
| GAMMA Investing LLC | 287.601 $ | -93.468 $ | -24,5 % | 381.069 $ | +4.243 $ | +1,1 % | 376.826 $ | -140.126 $ | -27,1 % | |||
| TOWER BRIDGE ADVISORS | 309.697 $ | +51.689 $ | +20,0 % | |||||||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 304.227 $ | +41.319 $ | +15,7 % | 262.908 $ | ||||||||
| Mengis Capital Management, Inc. | 262.240 $ | +34.053 $ | +14,9 % | 228.187 $ | +11.827 $ | +5,5 % | 216.360 $ | |||||
| Privatperson | 250.000 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 133.934 $ | -74.155 $ | -35,6 % | 208.089 $ | -4.175 $ | -2,0 % | 212.264 $ | -27.269 $ | -11,4 % | |||
| ALBERT D MASON INC | 211.837 $ | |||||||||||
| Diversified Trust Co | 178.487 $ | -81.191 $ | -31,3 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 108.455 $ | -90.793 $ | -45,6 % | |||||||||
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | 78.231 $ | +67.728 $ | +644,8 % | 10.503 $ | ||||||||
| Salomon & Ludwin, LLC | 40.149 $ | -21.133 $ | -34,5 % | 61.282 $ | +26.633 $ | +76,9 % | 34.649 $ | -19.309 $ | -35,8 % | |||
| Hanson & Doremus Investment Management | 61.000 $ | |||||||||||
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 32.578 $ | +2.491 $ | +8,3 % | 30.087 $ | -24.503 $ | -44,9 % | 54.590 $ | +33.191 $ | +155,1 % | |||
| Privatperson | 37.000 $ | -9.000 $ | -19,6 % | 46.000 $ | -3.000 $ | -6,1 % | 49.000 $ | -13.000 $ | -21,0 % | |||
| BRISTOL JOHN W & CO INC /NY/ | 40.268 $ | +5.469 $ | +15,7 % | 34.799 $ | +1.686 $ | +5,1 % | 33.113 $ | |||||
| PARADIGM ASSET MANAGEMENT CO LLC | 29.409 $ | +3.994 $ | +15,7 % | 25.415 $ | -9.883 $ | -28,0 % | 35.298 $ | +6.377 $ | +22,0 % | |||
| Accent Capital Management, LLC | 31.952 $ | +16.458 $ | +106,2 % | 15.494 $ | -4.117 $ | -21,0 % | ||||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 4.994 $ | -23.504 $ | -82,5 % | 28.498 $ | ||||||||
| First Command Advisory Services, Inc. | 22.486 $ | +17.424 $ | +344,2 % | 5.062 $ | ||||||||
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | 20.304 $ | +3.667 $ | +22,0 % | |||||||||
| McMillan Office, Inc. | 19.308 $ | +2.942 $ | +18,0 % | 16.366 $ | +816 $ | +5,2 % | 15.550 $ | |||||
| United Community Bank | 16.281 $ | +3.060 $ | +23,1 % | |||||||||
| Ancora Advisors LLC | 6.112 $ | -7.552 $ | -55,3 % | 13.664 $ | +13.243 $ | +3.145,6 % | 421 $ | |||||
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 11.099 $ | |||||||||||
| IMA Advisory Services, Inc. | 2.243 $ | -4.704 $ | -67,7 % | 6.947 $ | -306 $ | -4,2 % | 7.253 $ | +3.437 $ | +90,1 % | |||
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 6.515 $ | |||||||||||
| ORG Partners LLC | 6.476 $ | +4.091 $ | +171,5 % | |||||||||
| Archer Investment Corp | 5.792 $ | +3.290 $ | +131,5 % | 2.502 $ | +1.265 $ | +102,3 % | 1.237 $ | +223 $ | +22,0 % | |||
| Oakworth Capital, Inc. | 3.619 $ | -1.197 $ | -24,9 % | 4.816 $ | -866 $ | -15,2 % | 5.682 $ | -1.510 $ | -21,0 % | |||
| Ascentis Wealth Management, LLC | 974 $ | -354 $ | -26,7 % | 1.328 $ | -4.318 $ | -76,5 % | 5.646 $ | -1.203 $ | -17,6 % | |||
| Ascentis Independent Advisors | 1.538 $ | -3.622 $ | -70,2 % | 5.160 $ | ||||||||
| Main Street Group, LTD | 4.188 $ | -894 $ | -17,6 % | 5.082 $ | -1.823 $ | -26,4 % | ||||||
| Westside Investment Management, Inc. | 3.692 $ | -790 $ | -17,6 % | 4.482 $ | -1.359 $ | -23,3 % | ||||||
| Signature Equity Partners, LLC | 4.434 $ | |||||||||||
| Heritage Wealth Advisors | 4.410 $ | +737 $ | +20,1 % | 3.673 $ | +550 $ | +17,6 % | ||||||
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 4.253 $ | +1.450 $ | +51,7 % | |||||||||
| Coston, McIsaac & Partners | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | |||
| Strive Financial Group ,LLC | 3.000 $ | |||||||||||
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | 2.901 $ | +442 $ | +18,0 % | 2.459 $ | +123 $ | +5,3 % | 2.336 $ | +439 $ | +23,1 % | |||
| Motiv8 Investments LLC | 2.000 $ | |||||||||||
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 1.819 $ | |||||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 1.791 $ | +447 $ | +33,3 % | |||||||||
| NBT BANK, N.A. | 860 $ | +59 $ | +7,4 % | 801 $ | +145 $ | +22,1 % | ||||||
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | 220 $ | -80 $ | -26,7 % | 300 $ | -474 $ | -61,2 % | 774 $ | |||||
| Sankala Group LLC | 182 $ | -4 $ | -2,2 % | 186 $ | +3 $ | +1,6 % | 183 $ | |||||
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | 101 $ | |||||||||||
| 2.037.824 $ | -418.165 $ | -17,0 % | 39.573.220 $ | +872.067 $ | +25,7 % | 46.204.887 $ | -2.282.801 $ | +76,5 % | 49.826.068 $ | -2.816.974 $ | +317,6 % | |