| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 4.441.377 $ | -233.082 $ | -9,5 % | 4.788.142 $ | -1.186.809 $ | -19,8 % | 6.259.961 $ | -1.548.100 $ | +244,7 % | 7.770.288 $ | -652.759 $ | -9,0 % | |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 1.427.425 $ | -72.693 $ | -4,8 % | 1.500.118 $ | -489.025 $ | -24,6 % | 1.989.143 $ | -462.592 $ | -18,9 % | 2.451.735 $ | -178.428 $ | -6,8 % |
| WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.371.600 $ | -51.690 $ | -3,6 % | 1.423.290 $ | -463.980 $ | -24,6 % | 1.887.270 $ | -409.220 $ | -17,8 % | 2.296.490 $ | -167.130 $ | -6,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 877.634 $ | -228.417 $ | -20,7 % | 1.106.051 $ | -77.371 $ | -6,5 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 559.518 $ | -28.494 $ | -4,8 % | 588.012 $ | ||||||||
| Krilogy Financial LLC | 329.139 $ | -10.023 $ | -3,0 % | 339.162 $ | +50.282 $ | +17,4 % | 288.880 $ | +34.040 $ | +13,4 % | 254.840 $ | -190.920 $ | -42,8 % |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | 189.555 $ | -9.653 $ | -4,8 % | 199.208 $ | -64.935 $ | -24,6 % | 264.143 $ | +6.803 $ | +2,6 % | 257.340 $ | +181.573 $ | +239,6 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 118.808 $ | -12.607 $ | -9,6 % | 131.415 $ | -43.728 $ | -25,0 % | 175.143 $ | -42.063 $ | -19,4 % | 217.206 $ | -43.161 $ | -16,6 % |
| UBS Group AG | 328 $ | -142 $ | -30,2 % | 470 $ | -845 $ | -64,3 % | 1.315 $ | -172.747 $ | -99,2 % | 174.062 $ | -19.115 $ | -9,9 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 46.224 $ | -4.170 $ | -8,3 % | 50.394 $ | -22.147 $ | -30,5 % | 72.541 $ | -98.119 $ | -57,5 % | 170.660 $ | +16.236 $ | +10,5 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 92.061 $ | -4.689 $ | -4,8 % | 96.750 $ | -41.673 $ | -30,1 % | 138.423 $ | -32.193 $ | -18,9 % | 170.616 $ | -12.416 $ | -6,8 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 74.002 $ | -24.124 $ | -24,6 % | 98.126 $ | -53.413 $ | -35,2 % | 151.539 $ | -11.028 $ | -6,8 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 70.000 $ | -3.000 $ | -4,1 % | 73.000 $ | -24.000 $ | -24,7 % | 97.000 $ | -26.000 $ | -21,1 % | 123.000 $ | -11.000 $ | -8,2 % |
| BlackRock, Inc. | 41.100 $ | -24.415 $ | -37,3 % | 65.515 $ | -18.578 $ | -22,1 % | 84.093 $ | -17.977 $ | -17,6 % | 102.070 $ | -29.931 $ | -22,7 % |
| STATE STREET CORP | 57.234 $ | -2.914 $ | -4,8 % | 60.148 $ | -19.608 $ | -24,6 % | 79.756 $ | +10.019 $ | +14,4 % | 69.737 $ | -5.075 $ | -6,8 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 40.004 $ | -3.752 $ | -8,6 % | 43.756 $ | -27.250 $ | -38,4 % | 71.006 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 66.137 $ | -3.368 $ | -4,8 % | 69.505 $ | ||||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 37.161 $ | -1.892 $ | -4,8 % | 39.053 $ | -12.731 $ | -24,6 % | 51.784 $ | -12.043 $ | -18,9 % | 63.827 $ | -4.645 $ | -6,8 % |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 27.000 $ | -2.000 $ | -6,9 % | 29.000 $ | -9.000 $ | -23,7 % | 38.000 $ | -9.000 $ | -19,1 % | 47.000 $ | -4.000 $ | -7,8 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 31.382 $ | -11.283 $ | -26,4 % | 42.665 $ | -91.170 $ | -68,1 % | ||||||
| DRW Securities, LLC | 37.847 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.726 $ | -803 $ | -17,7 % | 4.529 $ | +1.104 $ | +32,2 % | 3.425 $ | +3.365 $ | +5.608,3 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 4.143 $ | -211 $ | -4,8 % | 4.354 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 4 $ | -319 $ | -98,8 % | 323 $ | ||||||||
| Triumph Capital Management | 186 $ | -9 $ | -4,6 % | 195 $ | -64 $ | -24,7 % | 259 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 70 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 26 $ | +10 $ | +62,5 % | 16 $ | -5 $ | -23,8 % | 21 $ | -5 $ | -19,2 % | 26 $ | -2 $ | -7,1 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 18 $ | -4 $ | -18,2 % | 22 $ | -201 $ | -90,1 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | -1 $ | -33,3 % | 3 $ | -4.975 $ | -99,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | |||||||||||
| 4.441.377 $ | -233.082 $ | -9,5 % | 4.788.142 $ | -1.186.809 $ | -19,8 % | 6.259.961 $ | -1.548.100 $ | +244,7 % | 7.770.288 $ | -652.759 $ | -9,0 % | |