| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 172.510.203 $ | -5.137.584 $ | +0,5 % | 64 | 178.163.964 $ | +13.984.721 $ | +11,1 % | 64 | 164.471.558 $ | -2.012.335 $ | -0,8 % | 59 | 166.936.883 $ | +4.325.905 $ | +3,6 % | 56 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 47.819.334 $ | +1.483.643 $ | +3,2 % | 1 | 46.335.691 $ | +8.169.926 $ | +21,4 % | 1 | 38.165.765 $ | -340.407 $ | -0,9 % | 1 | 38.506.172 $ | +1.477.984 $ | +4,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 8.264.537 $ | -1.762.853 $ | -17,6 % | 1 | 10.027.390 $ | +618.880 $ | +6,6 % | 1 | 9.408.510 $ | -194.324 $ | -2,0 % | 1 | 9.602.834 $ | -1.441.473 $ | -13,1 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 9.028.413 $ | -545.063 $ | -5,7 % | 1 | 9.573.476 $ | +2.051.482 $ | +27,3 % | 1 | 7.521.994 $ | -406.609 $ | -5,1 % | 1 | 7.928.603 $ | +1.625.506 $ | +25,8 % | 1 |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | → 0 | Stark | 5.381.683 $ | -462.409 $ | -7,9 % | 1 | 5.844.092 $ | -1.465.031 $ | -20,0 % | 1 | 7.309.123 $ | -921.886 $ | -11,2 % | 1 | 8.231.009 $ | +1.505.777 $ | +22,4 % | 1 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | HBAN | → 0 | Stark | 6.634.132 $ | -1.313.163 $ | -16,5 % | 1 | 7.947.295 $ | +932.339 $ | +13,3 % | 1 | 7.014.956 $ | -766.033 $ | -9,8 % | 1 | 7.780.989 $ | -99.312 $ | -1,3 % | 1 |
| HORMEL FOODS CORP /DE/ | HRL | → 0 | Neutral | 5.988.580 $ | -1.501.351 $ | -20,0 % | 1 | 7.489.931 $ | +654.840 $ | +9,6 % | 1 | 6.835.091 $ | -316.858 $ | -4,4 % | 1 | 7.151.949 $ | -313.841 $ | -4,2 % | 1 |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | → 0 | Neutral | 6.692.006 $ | -296.445 $ | -4,2 % | 1 | 6.988.451 $ | +79.800 $ | +1,2 % | 1 | 6.908.651 $ | +20.776 $ | +0,3 % | 1 | 6.887.875 $ | +429.797 $ | +6,7 % | 1 |
| SLR Investment Corp. | SLRC | → 0 | Neutral | 3.982.609 $ | -344.071 $ | -8,0 % | 1 | 4.326.680 $ | -1.750.677 $ | -28,8 % | 1 | 6.077.357 $ | -371.442 $ | -5,8 % | 1 | 6.448.799 $ | +443.040 $ | +7,4 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 6.088.928 $ | -155.973 $ | -2,5 % | 1 | 6.244.901 $ | +314.507 $ | +5,3 % | 1 | 5.930.394 $ | -313.330 $ | -5,0 % | 1 | 6.243.724 $ | -206.196 $ | -3,2 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 5.743.515 $ | +13.516 $ | +0,2 % | 1 | 5.729.999 $ | +106.469 $ | +1,9 % | 1 | 5.623.530 $ | -167.643 $ | -2,9 % | 1 | 5.791.173 $ | -10.124 $ | -0,2 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 4.973.369 $ | +422.577 $ | +9,3 % | 1 | 4.550.792 $ | +1.000.486 $ | +28,2 % | 1 | 3.550.306 $ | +488.992 $ | +16,0 % | 1 | 3.061.314 $ | +2.220.214 $ | +264,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 4.770.232 $ | +497.496 $ | +11,6 % | 1 | 4.272.736 $ | +429.523 $ | +11,2 % | 1 | 3.843.213 $ | -269.406 $ | -6,6 % | 1 | 4.112.619 $ | +23.007 $ | +0,6 % | 1 |
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Neutral | 4.036.326 $ | -198.546 $ | -4,7 % | 1 | 4.234.872 $ | +191.368 $ | +4,7 % | 1 | 4.043.504 $ | +53.200 $ | +1,3 % | 1 | 3.990.304 $ | -172.368 $ | -4,1 % | 1 |
| ALBEMARLE CORP | ALB | → 0 | Neutral | 2.251.677 $ | -700.484 $ | -23,7 % | 1 | 2.952.161 $ | -1.162.846 $ | -28,3 % | 1 | 4.115.007 $ | +656.233 $ | +19,0 % | 1 | 3.458.774 $ | +1.197.696 $ | +53,0 % | 1 |
| BROOKFIELD Corp /ON/ | BN | → 0 | Neutral | 3.344.301 $ | -557.881 $ | -14,3 % | 1 | 3.902.182 $ | +399.261 $ | +11,4 % | 1 | 3.502.921 $ | -299.295 $ | -7,9 % | 1 | 3.802.216 $ | +484 $ | +0,0 % | 1 |
| AerCap Holdings N.V. | AER | → 0 | Stark | 3.339.429 $ | -67.965 $ | -2,0 % | 1 | 3.407.394 $ | +162.813 $ | +5,0 % | 1 | 3.244.581 $ | -73.544 $ | -2,2 % | 1 | 3.318.125 $ | +522.057 $ | +18,7 % | 1 |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | BEP | → 0 | 2.506.571 $ | -624.304 $ | -19,9 % | 1 | 3.130.875 $ | +113.079 $ | +3,7 % | 1 | 3.017.796 $ | +449.982 $ | +17,5 % | 1 | 2.567.814 $ | -609.566 $ | -19,2 % | 1 | |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | BIP | → 0 | 2.781.432 $ | -141.563 $ | -4,8 % | 1 | 2.922.995 $ | +5.077 $ | +0,2 % | 1 | 2.917.918 $ | +34.567 $ | +1,2 % | 1 | 2.883.351 $ | -517.870 $ | -15,2 % | 1 | |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 2.701.764 $ | -220.845 $ | -7,6 % | 1 | 2.922.609 $ | +262.598 $ | +9,9 % | 1 | 2.660.011 $ | +22.996 $ | +0,9 % | 1 | 2.637.015 $ | -176.615 $ | -6,3 % | 1 | ||
| PURE CYCLE CORP | PCYO | → 0 | Sehr stark | 2.731.152 $ | -42.331 $ | -1,5 % | 1 | 2.773.483 $ | +182.862 $ | +7,1 % | 1 | 2.590.621 $ | -230.039 $ | -8,2 % | 1 | 2.820.660 $ | -49.171 $ | -1,7 % | 1 |
| Granite Point Mortgage Trust Inc. | GPMT | → 0 | Stark | 769.333 $ | -577.777 $ | -42,9 % | 1 | 1.347.110 $ | -196.231 $ | -12,7 % | 1 | 1.543.341 $ | -1.080.310 $ | -41,2 % | 1 | 2.623.651 $ | -961.064 $ | -26,8 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 2.377.474 $ | +86.589 $ | +3,8 % | 1 | 2.290.885 $ | +27.330 $ | +1,2 % | 1 | 2.263.555 $ | +347.189 $ | +18,1 % | 1 | 1.916.366 $ | +199.396 $ | +11,6 % | 1 |
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Neutral | 1.954.813 $ | -283.566 $ | -12,7 % | 1 | 2.238.379 $ | +24.013 $ | +1,1 % | 1 | 2.214.366 $ | +155.579 $ | +7,6 % | 1 | 2.058.787 $ | -189.228 $ | -8,4 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Stark | 1.772.316 $ | -281.502 $ | -13,7 % | 1 | 2.053.818 $ | -119.574 $ | -5,5 % | 1 | 2.173.392 $ | +294.840 $ | +15,7 % | 1 | 1.878.552 $ | +112.086 $ | +6,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Neutral | 1.906.291 $ | +304.890 $ | +19,0 % | 1 | 1.601.401 $ | -385.827 $ | -19,4 % | 1 | 1.987.228 $ | +577.686 $ | +41,0 % | 1 | 1.409.542 $ | +88.901 $ | +6,7 % | 1 |
| NORTHERN OIL & GAS, INC. | NOG | → 0 | Stark | 1.382.790 $ | +176.679 $ | +14,6 % | 1 | 1.206.111 $ | -713.949 $ | -37,2 % | 1 | 1.920.060 $ | +529.062 $ | +38,0 % | 1 | 1.390.998 $ | -535.540 $ | -27,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.879.837 $ | +81.562 $ | +4,5 % | 1 | 1.798.275 $ | +186.682 $ | +11,6 % | 1 | 1.611.593 $ | -107.324 $ | -6,2 % | 1 | 1.718.917 $ | -44.011 $ | -2,5 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Sehr stark | 1.551.647 $ | -205.221 $ | -11,7 % | 1 | 1.756.868 $ | +613.084 $ | +53,6 % | 1 | 1.143.784 $ | -251.591 $ | -18,0 % | 1 | 1.395.375 $ | -63.518 $ | -4,4 % | 1 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | → 0 | 1.551.644 $ | -22.907 $ | -1,5 % | 1 | 1.574.551 $ | +299.183 $ | +23,5 % | 1 | 1.275.368 $ | +25.099 $ | +2,0 % | 1 | 1.250.269 $ | -14.098 $ | -1,1 % | 1 | ||
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Neutral | 1.341.276 $ | -16.191 $ | -1,2 % | 1 | 1.357.467 $ | -97.900 $ | -6,7 % | 1 | 1.455.367 $ | -116.160 $ | -7,4 % | 1 | 1.571.527 $ | -549.763 $ | -25,9 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 1.395.088 $ | +380.474 $ | +37,5 % | 1 | 1.014.614 $ | -3.724 $ | -0,4 % | 1 | 1.018.338 $ | -295.174 $ | -22,5 % | 1 | 1.313.512 $ | -93.240 $ | -6,6 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 1.351.474 $ | +478.975 $ | +54,9 % | 1 | 872.499 $ | -102.573 $ | -10,5 % | 1 | 975.072 $ | -105.891 $ | -9,8 % | 1 | 1.080.963 $ | +9.227 $ | +0,9 % | 1 |
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Sehr stark | 1.207.979 $ | -57.529 $ | -4,5 % | 1 | 1.265.508 $ | +55.004 $ | +4,5 % | 1 | 1.210.504 $ | +51.290 $ | +4,4 % | 1 | 1.159.214 $ | +110.937 $ | +10,6 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 935.167 $ | -78.300 $ | -7,7 % | 1 | 1.013.467 $ | +683.059 $ | +206,7 % | 1 | 330.408 $ | +51.277 $ | +18,4 % | 1 | 279.131 $ | +279.131 $ | 1 | |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | → 0 | 960.254 $ | +960.254 $ | 1 | |||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 895.597 $ | +199.934 $ | +28,7 % | 1 | 695.663 $ | -10.918 $ | -1,5 % | 1 | 706.581 $ | -108.630 $ | -13,3 % | 1 | 815.211 $ | -90.280 $ | -10,0 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 728.528 $ | -22.617 $ | -3,0 % | 1 | 751.145 $ | -50.306 $ | -6,3 % | 1 | 801.451 $ | -40.535 $ | -4,8 % | 1 | 841.986 $ | -11.239 $ | -1,3 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 778.435 $ | -25.139 $ | -3,1 % | 1 | 803.574 $ | -23.608 $ | -2,9 % | 1 | 827.182 $ | +126.350 $ | +18,0 % | 1 | 700.832 $ | +17.270 $ | +2,5 % | 1 | |
| CONMED Corp | CNMD | → 0 | Neutral | 696.178 $ | +203.297 $ | +41,2 % | 1 | 492.881 $ | -39.605 $ | -7,4 % | 1 | 532.486 $ | -78.909 $ | -12,9 % | 1 | 611.395 $ | -96.830 $ | -13,7 % | 1 |
| Bloom Energy Corp | BE | → 0 | Neutral | 277.534 $ | -328.471 $ | -54,2 % | 1 | 606.005 $ | +335.025 $ | +123,6 % | 1 | 270.980 $ | +270.980 $ | 1 | |||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 546.048 $ | -40.704 $ | -6,9 % | 1 | 586.752 $ | +41.280 $ | +7,6 % | 1 | 545.472 $ | +39.744 $ | +7,9 % | 1 | 505.728 $ | -5.888 $ | -1,2 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 374.679 $ | -69.475 $ | -15,6 % | 1 | 444.154 $ | +3.258 $ | +0,7 % | 1 | 440.896 $ | -92.472 $ | -17,3 % | 1 | 533.368 $ | +8.154 $ | +1,6 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 441.176 $ | -54.395 $ | -11,0 % | 1 | 495.571 $ | +78.498 $ | +18,8 % | 1 | 417.073 $ | -16.274 $ | -3,8 % | 1 | 433.347 $ | +40.746 $ | +10,4 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 478.424 $ | +155.548 $ | +48,2 % | 1 | 322.876 $ | +27.191 $ | +9,2 % | 1 | 295.685 $ | -139.032 $ | -32,0 % | 1 | 434.717 $ | +39.401 $ | +10,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 467.951 $ | +57.967 $ | +14,1 % | 1 | 409.984 $ | +47.755 $ | +13,2 % | 1 | 362.229 $ | +80.762 $ | +28,7 % | 1 | 281.467 $ | +281.467 $ | 1 | |
| Sandisk Corp | SNDK | → 0 | Sehr stark | 347.978 $ | -106.768 $ | -23,5 % | 1 | 454.746 $ | +454.746 $ | 1 | |||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 377.872 $ | -17.485 $ | -4,4 % | 1 | 395.357 $ | +68.455 $ | +20,9 % | 1 | 326.902 $ | +326.902 $ | 1 | |||||
| Grayscale Bitcoin Trust ETF | GBTC | → 0 | 358.415 $ | +93.725 $ | +35,4 % | 1 | 264.690 $ | -41.208 $ | -13,5 % | 1 | 305.898 $ | -89.148 $ | -22,6 % | 1 | 395.046 $ | -121.380 $ | -23,5 % | 1 | |
| CORPAY, INC. | CPAY | → 0 | Neutral | 386.268 $ | +54.998 $ | +16,6 % | 1 | 331.270 $ | +42.026 $ | +14,5 % | 1 | 289.244 $ | -9.880 $ | -3,3 % | 1 | 299.124 $ | +12.792 $ | +4,5 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Sehr stark | 364.639 $ | -16.666 $ | -4,4 % | 1 | 381.305 $ | +52.966 $ | +16,1 % | 1 | 328.339 $ | -8.523 $ | -2,5 % | 1 | 336.862 $ | +31.755 $ | +10,4 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 320.200 $ | -10.360 $ | -3,1 % | 1 | 330.560 $ | +12.120 $ | +3,8 % | 1 | 318.440 $ | -54.360 $ | -14,6 % | 1 | 372.800 $ | +37.520 $ | +11,2 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 353.326 $ | +3.738 $ | +1,1 % | 1 | 349.588 $ | +35.425 $ | +11,3 % | 1 | 314.163 $ | -29.968 $ | -8,7 % | 1 | 344.131 $ | +7.252 $ | +2,2 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 331.418 $ | +97.027 $ | +41,4 % | 1 | 234.391 $ | +234.391 $ | 1 | |||||||||||
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Stark | 223.158 $ | -84.949 $ | -27,6 % | 1 | 308.107 $ | +75.682 $ | +32,6 % | 1 | 232.425 $ | +11.911 $ | +5,4 % | 1 | 220.514 $ | +220.514 $ | 1 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 229.163 $ | -94 $ | -0,0 % | 1 | 229.257 $ | -72.938 $ | -24,1 % | 1 | 302.195 $ | +60.360 $ | +25,0 % | 1 | 241.835 $ | -7.770 $ | -3,1 % | 1 |
| Jefferson Capital, Inc. / DE | JCAP | → 0 | Stark | 254.394 $ | -5.200 $ | -2,0 % | 1 | 259.594 $ | +3.200 $ | +1,2 % | 1 | 256.394 $ | -41.465 $ | -13,9 % | 1 | 297.859 $ | +67.731 $ | +29,4 % | 1 |
| Cloudflare, Inc. | NET | → 0 | Neutral | 294.146 $ | +86.394 $ | +41,6 % | 1 | 207.752 $ | +207.752 $ | 1 | |||||||||
| Fastly, Inc. | FSLY | → 0 | Neutral | 292.315 $ | +292.315 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 287.533 $ | +14.071 $ | +5,1 % | 1 | 273.462 $ | +273.462 $ | 1 | |||||||||||
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 244.390 $ | -28.151 $ | -10,3 % | 1 | 272.541 $ | +33.604 $ | +14,1 % | 1 | 238.937 $ | +14.349 $ | +6,4 % | 1 | 224.588 $ | -956 $ | -0,4 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 269.177 $ | +269.177 $ | 1 | |||||||||||||
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Stark | 268.410 $ | +41.671 $ | +18,4 % | 1 | 226.739 $ | +12.457 $ | +5,8 % | 1 | 214.282 $ | +214.282 $ | 1 | |||||
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | MMSI | → 0 | Neutral | 258.690 $ | +50.670 $ | +24,4 % | 1 | 208.020 $ | +208.020 $ | 1 | |||||||||
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 250.943 $ | -4.801 $ | -1,9 % | 1 | ||||||||||||
| Amcor plc | AMCR | → 0 | Stark | 239.104 $ | -8.511 $ | -3,4 % | 1 | 247.615 $ | +20.563 $ | +9,1 % | 1 | 227.052 $ | -11.138 $ | -4,7 % | 1 | 238.190 $ | +4.569 $ | +2,0 % | 1 |
| TERAWULF INC. | WULF | → 0 | Sehr schwach | 247.000 $ | +102.700 $ | +71,2 % | 1 | 144.300 $ | +144.300 $ | 1 | |||||||||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 208.374 $ | +208.374 $ | 1 | |||||||||||||
| FISERV INC | FISV | → 0 | Neutral | 202.047 $ | -185.774 $ | -47,9 % | 1 | ||||||||||||
| AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | AQB | → 0 | 80.802 $ | -14.428 $ | -15,2 % | 1 | 95.230 $ | +18.218 $ | +23,7 % | 1 | 77.012 $ | -5.758 $ | -7,0 % | 1 | 82.770 $ | -116.590 $ | -58,5 % | 1 | |
| 172.510.203 $ | -5.137.584 $ | +0,5 % | 64 | 178.163.964 $ | +13.984.721 $ | +11,1 % | 64 | 164.471.558 $ | -2.012.335 $ | -0,8 % | 59 | 166.936.883 $ | +4.325.905 $ | +3,6 % | 56 | ||||