Stammdaten
| Name | G. W. HENSSLER & ASSOCIATES, LTD |
|---|---|
| Geschäftsname | HENSSLER FINANCIAL |
| CRD-Nummer | 104545 |
| SEC-Nummer | 801-37240 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | KENNESAW, GA, United States |
| Website | HTTPS://TWITTER.COM/HENSSLERU |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 4.032.792 | 119.854.587 $ | 6,13 % | +6,13 % |
| AAPL | 332.355 | 96.170.153 $ | 4,92 % | +4,92 % |
| GOOGL | 199.733 | 71.351.533 $ | 3,65 % | +3,65 % |
| NVDA | 302.602 | 60.547.683 $ | 3,10 % | +3,10 % |
| MSFT | 137.196 | 51.176.745 $ | 2,62 % | +2,62 % |
| Sequent Asset Management, LLC | 1.211.113 | 49.146.975 $ | 2,51 % | +2,51 % |
| ANET | 263.003 | 44.679.013 $ | 2,29 % | +2,29 % |
| AEP | 301.784 | 41.287.033 $ | 2,11 % | +2,11 % |
| AMZN | 163.588 | 38.989.672 $ | 1,99 % | +1,99 % |
| iSHARES TRUST | 238.509 | 37.943.783 $ | 1,94 % | +1,94 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JBLU | 13.550 | 77.642 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| HCKT | 10.117 | 108.961 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CXM | 25.647 | 132.339 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| EZET | 12.046 | 144.131 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| OSPN | 12.011 | 172.358 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| PAGS | 19.439 | 175.923 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CPNG | 10.194 | 177.070 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| PR | 10.657 | 196.196 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| INMD | 13.464 | 196.844 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| TFX | 1.579 | 200.155 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Hensler bietet eine breite Palette an Dienstleistungen für Einzelpersonen und Institutionen an, darunter umfassende Finanzplanungsdienstleistungen, gezielte Analysen der finanziellen Situation, Portfolioverwaltung für Einzelpersonen, kleine Unternehmen sowie Investmentgesellschaften, Pensionsberatung, Auswahl anderer Berater, automatisiertes Assetmanagement sowie Basis-Anlageberatung. Die angebotenen Leistungen werden in diskretionäre Vermögensverwaltung oder nicht-diskretionäre Anlageberatung unterteilt.
Gebühren
Die Gebühren sind verhandelbar und basieren in der Regel auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens, einer Stundenpauschale oder einer Festgebühr. Für das Programm 'Hensler Automated Investment Management' beträgt die jährliche Gebühr 0,5 % (bei einer Mindestanlage von 5.000 $). Im Rahmen anderer Dienstleistungen werden Gebühren für die Vermögensverwaltung von 1 % (für Einzelaktien ab 250.000 $), 0,75 % (für Investmentfonds oder ETFs ohne Mindestanlage) oder 0,50 % (für Schwab Intelligent Portfolios bei mindestens 5.000 $) erhoben. Für die Finanzplanung und Beratung werden jährliche Pauschalgebühren erhoben, die je nach Nettovermögen variieren (z. B. 1.500 $ für ein Vermögen zwischen 0 und 250.000 $). Bei Zahlungen per Kreditkarte kann eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 3 % anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Hensler nutzt möglicherweise 'Soft Dollars', um einen Teil der Forschungskosten und brokerage-bezogenen Produkte zu bezahlen, was zu einem Anreiz führen kann, Broker basierend auf diesen Vorteilen statt auf dem günstigsten Execution-Preis auszuwählen. Bei der Nutzung von Brokern, die vom Kunden vorgegeben werden (Directed Brokerage), stellt Hensler keine Gebührenverhandlungen an, was zu Abweichungen bei den Provisionskosten im Vergleich zu anderen Kunden führen kann. Zudem können bei bestimmten Custodians mit einer umsatzbasierten Preisstruktur alle Transaktionsgebühren in der Gebühr enthalten sein, wobei Hensler in diesen Fällen keinen Broker auswählen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.09.2026