Stammdaten
| Name | FDX ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104601 |
| SEC-Nummer | 801-29775 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BERWYN, PA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/envestnet |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 185.287 | 15.349.000 $ | 7,66 % | +0,57 % |
| TSM | 8.106 | 3.871.000 $ | 1,93 % | +0,53 % |
| STX | 1.840 | 1.776.000 $ | 0,89 % | +0,43 % |
| SPDR SERIES TRUST | 447.600 | 25.822.000 $ | 12,88 % | +0,42 % |
| SPCX | 4.480 | 765.000 $ | 0,38 % | +0,38 % |
| NBIS | 6.070 | 1.676.000 $ | 0,84 % | +0,37 % |
| Ancora Advisors LLC | 112.724 | 9.425.000 $ | 4,70 % | +0,36 % |
| WDC | 2.198 | 1.404.000 $ | 0,70 % | +0,35 % |
| ASML | 818 | 1.627.000 $ | 0,81 % | +0,28 % |
| ALAB | 1.479 | 714.000 $ | 0,36 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 540.226 | 57.528.000 $ | 28,70 % | -0,97 % |
| IAU | 51.205 | 3.866.000 $ | 1,93 % | -0,58 % |
| BlackRock Fund Advisors | 40.021 | 3.865.000 $ | 1,93 % | -0,57 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 29.959 | 1.917.000 $ | 0,96 % | -0,47 % |
| CVX | 2.576 | 427.000 $ | 0,21 % | -0,17 % |
| XOM | 1.888 | 258.000 $ | 0,13 % | -0,17 % |
| TTE | 3.373 | 262.000 $ | 0,13 % | -0,14 % |
| AZN | 3.788 | 718.000 $ | 0,36 % | -0,11 % |
| MSFT | 8.585 | 3.202.000 $ | 1,60 % | -0,09 % |
| T | 13.751 | 285.000 $ | 0,14 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Anlageberatungs- und Beratungsdienstleistungen über proprietäre Forschung, Investmentplattformen und Asset-Management-Programme für institutionelle Kunden an. Diese Dienstleistungen werden entweder direkt an institutionelle Einheiten oder als Sub-Advisor für die Verwendung durch deren Endkunden bereitgestellt. Das Angebot umfasst das 'Unified Overlay Management Program' (UOMP) sowie diskretionäre Investmentdienstleistungen und Lösungen.
Gebühren
Für UOMP-Konten berechnet der Adviser eine Gebühr zwischen 0 und 100 Basispunkten des Gesamtwerts der Vermögenswerte, wobei zusätzliche Verwaltungsgebühren von 0 bis 25 Basispunkten an den Client und 0 bis 15 Basispunkte an den Alpha Provider gezahlt werden. Für diskretionäre Investmentdienstleistungen berechnet der Adviser Gebühren zwischen 2 und 100 Basispunkten des Gesamtwerts, wobei zusätzlich eine Verwaltungsgebühr von 0 bis 15 Basispunkten erhoben werden kann. Zudem können für die Unterstützung und Wartung der Programme feste Setup-Gebühren oder jährliche Fixgebühren erhoben werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Finanzexperten des Unternehmens erhalten eine Vergütung, die auf dem Erfolg der Firma sowie auf den Einnahmen aus von der Firma oder verbundenen Unternehmen angebotenen Produkten oder Strategien basiert, was einen Anreiz zur Empfehlung eigener Produkte gegenüber unverbundenen Anbietern schafft. Es bestehen zudem enge Verflechtungen mit verbundenen Unternehmen wie Envestnet und BlackRock, wobei gemeinsame Marketingaktivitäten, die Nutzung gemeinsamer Technologieplattformen und die Prüfung von Fonds aus dem Portfolio des Partners vorliegen. Der Adviser erhält zudem Vergütungen von Alpha-Providern, deren Investmentberatung auf der Plattform für Kunden bereitgestellt wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026