Stammdaten
| Name | JLB & ASSOCIATES INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104655 |
| SEC-Nummer | 801-19434 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PLYMOUTH, MI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.JLBINVEST.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 03.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 175.739 | 53.022.214 $ | 7,09 % | +3,38 % |
| APH | 260.640 | 45.956.045 $ | 6,14 % | +1,55 % |
| TSM | 41.380 | 19.761.847 $ | 2,64 % | +1,02 % |
| GOOGL | 53.802 | 19.009.861 $ | 2,54 % | +0,98 % |
| AVGO | 33.064 | 12.489.942 $ | 1,67 % | +0,84 % |
| LLY | 15.214 | 18.248.451 $ | 2,44 % | +0,76 % |
| NFLX | 58.274 | 4.160.764 $ | 0,56 % | +0,56 % |
| HUBB | 9.861 | 5.159.275 $ | 0,69 % | +0,47 % |
| ITRN | 53.844 | 3.285.022 $ | 0,44 % | +0,44 % |
| EXEL | 48.849 | 2.657.874 $ | 0,36 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SHW | 21.696 | 7.470.247 $ | 1,00 % | -0,86 % |
| ACN | 21.118 | 2.627.924 $ | 0,35 % | -0,85 % |
| NOC | 29.857 | 15.206.581 $ | 2,03 % | -0,83 % |
| ROL | 318.701 | 13.302.587 $ | 1,78 % | -0,74 % |
| TTC | 22.915 | 2.232.379 $ | 0,30 % | -0,66 % |
| TJX | 222.503 | 33.709.166 $ | 4,50 % | -0,53 % |
| CPRT | 340.219 | 9.590.774 $ | 1,28 % | -0,51 % |
| LOW | 2.414 | 532.263 $ | 0,07 % | -0,47 % |
| PCAR | 18.233 | 2.190.148 $ | 0,29 % | -0,46 % |
| GGG | 189.294 | 14.312.497 $ | 1,91 % | -0,45 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
JLB & Associates bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen für Einzelpersonen und betriebliche Vorsorgepläne auf diskretionärer und/oder nicht-diskretionärer Basis an. Der Prozess umfasst die Ermittlung der Anlageziele des Kunden, die entsprechende Allokation der Vermögenswerte sowie eine fortlaufende Überwachung der Konten. Zudem können bestimmte Dienstleistungen wie die Überwachung und Berichterstattung über von dem Kunden gehaltene Wertpapiere oder Konten ohne Depotzugriff durch den Adviser erbracht werden.
Gebühren
Die Managementgebühren werden vierteljährlich im Nachhinein auf Basis des Marktwerts zum jeweiligen Quartalsende berechnet. Die jährlichen Sätze betragen 1,0 % für die ersten 200.000 $, 0,8 % für die nächsten 300.000 $, 0,7 % für die nächsten 500.000 $ und 0,5 % für den Betrag über 1.000.000 $. Die Gebühren sind exklusiv von Brokerprovisionen, Transaktionsgebühren und anderen Kosten Dritter.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Vorstände und Vertreter des Unternehmens gelegentlich Wertpapiere handeln dürfen, die auch für Kunden gekauft oder verkauft werden könnten. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sieht das interne Regelwerk eine Wartefrist von fünf Wochen für persönliche Käufe neuer Unternehmen auf der Einkaufsliste sowie für Verkäufe von als solchen ausgewiesenen Unternehmen vor.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.09.2026