Stammdaten
| Name | DILLON & ASSOCIATES INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104662 |
| SEC-Nummer | 801-31572 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | JACKSON, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.DILLON-ASSOC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 824.696 | 188.031.000 $ | 22,15 % | +1,40 % |
| AAPL | 248.438 | 82.730.000 $ | 9,75 % | +0,87 % |
| PANW | 127.062 | 50.444.000 $ | 5,94 % | +0,60 % |
| MSFT | 25.246 | 12.951.000 $ | 1,53 % | +0,47 % |
| ISRG | 50.656 | 20.617.000 $ | 2,43 % | +0,45 % |
| ADP | 74.710 | 19.275.000 $ | 2,27 % | +0,22 % |
| NFLX | 87.742 | 6.142.000 $ | 0,72 % | +0,20 % |
| META | 12.083 | 8.760.000 $ | 1,03 % | +0,20 % |
| ABT | 255.076 | 25.253.000 $ | 2,98 % | +0,16 % |
| LLY | 13.895 | 16.077.000 $ | 1,89 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 248.733 | 85.394.000 $ | 10,06 % | -0,84 % |
| CASY | 31.574 | 19.197.000 $ | 2,26 % | -0,71 % |
| LOW | 54.841 | 10.091.000 $ | 1,19 % | -0,68 % |
| SYK | 97.024 | 26.682.000 $ | 3,14 % | -0,49 % |
| CMG | 41.447 | 1.326.000 $ | 0,16 % | -0,43 % |
| ORLY | 184.342 | 15.669.000 $ | 1,85 % | -0,29 % |
| SBUX | 52.437 | 4.929.000 $ | 0,58 % | -0,20 % |
| NVO | 34.810 | 1.323.000 $ | 0,16 % | -0,18 % |
| APD | 57.616 | 16.017.000 $ | 1,89 % | -0,15 % |
| HD | 8.860 | 2.516.000 $ | 0,30 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Dillon & Associates, Inc. bietet auf kontinuierlicher Basis Anlageberatungen zu Einzelaktien (inland und ausland), Unternehmens- und Kommunalanleihen, US-Staatsanleihen sowie Einlagenzertifikaten an. Zudem können Empfehlungen zu Investmentfonds, Optionsscheinen, Optionsrechten und Handelspapieren gegeben werden. Die Beratung erfolgt individuell unter Berücksichtigung der Ziele des Kunden sowie spezifischer Präferenzen oder Einschränkungen.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf dem verwalteten Vermögen: 0,8 % auf die ersten 2.000.000 $, 0,7 % auf die nächsten 2.000.000 $ und 0,6 % auf alle restlichen Vermögenswerte. Für Konten über 10.000.000 $ können Gebühren verhandelt werden. Die Firma ist ein 'fee-only' Berater und erhält keine zusätzlichen oder indirekten Vergütungen wie Verkaufsprovisionen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma kann gelegentlich festverzinsliche Wertpapiere von JW Korth & Company empfehlen, einem Brokerhaus für festverzinsliche Wertpapiere. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma, der mit einem leitenden Angestellten der Firma verwandt ist, ist bei JW Korth & Company als registrierter Vertreter und Händler tätig und kann von Handelskommissionen profitieren. Die Firma selbst erhält keine Vergütung aus diesen Transaktionen; dieser Sachverhalt wird jedoch als potenzieller Interessenkonflikt eingestuft.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026