Stammdaten
| Name | CORTLAND ASSOCIATES INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104681 |
| SEC-Nummer | 801-34183 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ST. LOUIS, MO, United States |
| Website | HTTPS://WWW.CORTLANDASSOCIATES.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| META | 31.886 | 17.961.000 $ | 2,62 % | +2,62 % |
| MCK | 17.887 | 13.515.000 $ | 1,97 % | +1,97 % |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 208.448 | 11.590.000 $ | 1,69 % | +1,69 % |
| ARES | 90.028 | 10.021.000 $ | 1,46 % | +1,46 % |
| ICE | 119.011 | 14.651.000 $ | 2,14 % | +0,95 % |
| FA | 881.185 | 15.905.000 $ | 2,32 % | +0,78 % |
| V | 158.392 | 54.343.000 $ | 7,92 % | +0,74 % |
| AMZN | 215.016 | 51.247.000 $ | 7,47 % | +0,68 % |
| RYAAY | 652.808 | 42.269.000 $ | 6,16 % | +0,53 % |
| LB | 384.317 | 30.453.000 $ | 4,44 % | +0,46 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KD | 1.762.090 | 19.929.000 $ | 2,90 % | -3,33 % |
| GOOGL | 141.192 | 50.132.000 $ | 7,31 % | -2,29 % |
| BRO | 178.632 | 11.459.000 $ | 1,67 % | -2,03 % |
| FCNCA | 11.498 | 23.925.000 $ | 3,49 % | -1,24 % |
| WTW | 174.446 | 45.595.000 $ | 6,65 % | -0,94 % |
| Tencent Holdings Ltd | 190.852 | 10.539.000 $ | 1,54 % | -0,27 % |
| BDX | 148.992 | 22.547.000 $ | 3,29 % | -0,22 % |
| TPL | 27.906 | 12.213.000 $ | 1,78 % | -0,20 % |
| DHR | 157.363 | 29.974.000 $ | 4,37 % | -0,19 % |
| KKR | 274.368 | 25.182.000 $ | 3,67 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cortland Associates verwaltet zwei Arten von Anlageportfolios: Aktienportfolios (Equity) und ausgewogene Portfolios (Balanced). Die Aktienportfolios werden primär in inländische und internationale börsennotierte Stammaktien sowie gelegentlich in aktienorientierte ETFs und Investmentfonds investiert. Die ausgewogenen Portfolios investieren sowohl in Aktien als auch in festverzinslichen Wertpapieren, wobei die Asset-Allokation auf Basis der Risikotoleranz und des Einkommensbedarfs des Kunden individuell angepasst wird.
Gebühren
Für Aktienkonten erhebt Cortland Associates eine jährliche Gebühr von 1,00 % bzw. 0,25 % pro Quartal der durchschnittlichen verwalteten Vermögenswerte. Bei ausgewogenen Konten wird die Gebühr basierend auf der Aufteilung zwischen Aktien- und festverzinslichen Komponenten ermittelt. Die jährliche Gebühr ist verhandelbar; das Unternehmen behält sich vor, eine Gebühr von weniger als 1,00 % aufgrund des Gesamtvermögens oder anderer Umstände zu erheben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Geschäftsführung ist an verschiedenen Gesellschaften beteiligt, die private Kunst-Investitionsvehikel verwalten. Cortland Associates verwaltet diese Fonds nicht selbst, kann jedoch Kunden empfehlen, in diese zu investieren. In solchen Fällen wird der Kunde über den Interessenkonflikt informiert, der daraus resultiert, dass die Geschäftsführung ein finanzielles Interesse an diesen Fonds hat; bei einer Entscheidung des Kunden für eine Investition stellt das Unternehmen die Verwaltung dieser spezifischen Vermögenswerte nicht mehr durchzuführen und erhebt keine Beratungsgebühr darauf.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026