Stammdaten
| Name | ASSET PLANNING SERVICES INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104715 |
| SEC-Nummer | 801-29419 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | COVINGTON, LA, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 45.038 | 23.099.000 $ | 9,47 % | +2,30 % |
| NVDA | 222.933 | 50.913.000 $ | 20,88 % | +1,75 % |
| CVX | 40.384 | 8.247.000 $ | 3,38 % | +0,52 % |
| XOM | 45.480 | 7.402.000 $ | 3,04 % | +0,37 % |
| VANGUARD GROUP INC | 6.991 | 7.399.000 $ | 3,03 % | +0,17 % |
| AAPL | 1.412 | 470.000 $ | 0,19 % | +0,02 % |
| PM | 46.040 | 8.785.000 $ | 3,60 % | +0,01 % |
| QQQ | 1.213 | 897.000 $ | 0,37 % | 0,00 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 3.100 | 607.000 $ | 0,25 % | 0,00 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 5.546 | 697.000 $ | 0,29 % | -0,01 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 93.942 | 10.111.000 $ | 4,15 % | -0,65 % |
| LHX | 20.405 | 4.831.000 $ | 1,98 % | -0,60 % |
| HD | 17.568 | 4.998.000 $ | 2,05 % | -0,59 % |
| WMT | 87.295 | 9.072.000 $ | 3,72 % | -0,53 % |
| TXN | 30.450 | 8.529.000 $ | 3,50 % | -0,43 % |
| GOOGL | 34.595 | 11.903.000 $ | 4,88 % | -0,43 % |
| RTX | 53.860 | 9.999.000 $ | 4,10 % | -0,29 % |
| SPCX | 21.240 | 3.204.000 $ | 1,31 % | -0,25 % |
| BAC | 118.200 | 6.433.000 $ | 2,64 % | -0,24 % |
| NOC | 11.110 | 5.371.000 $ | 2,20 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
ASSET PLANNING SERVICES, INC. bietet umfassende Finanz- und Nachfolgeplanungsberatung sowie Investmentmanagement, Unternehmensberatung, Buchhaltung und die Erstellung von Steuererklärungen an. Die Zielgruppe umfasst Einzelpersonen, Rentenpläne, Trusts, Nachlässe sowie Unternehmen und andere Geschäftseinheiten. Etwa 50 % der Zeit des Anbieters entfallen auf Anlageberatungsdienstleistungen, während die restlichen 50 % auf Finanz- und Nachfolgeplanung inklusive Buchhaltungs- und Steuererklärungsdienstleistungen verteilt sind.
Gebühren
Die Gebühren für das Investmentmanagement betragen maximal 1,50 % pro Jahr der verwalteten Portfoliovermögenswerte. Alternativ können für bestimmte Bereiche wie Business Planning, Financial Planning, Retirement Planning, Accounting oder Tax Return Preparation Pauschalgebühren (Flat Rate Fees) anstelle von Prozentsätzen erhoben werden. Die Gebühren sind verhandelbar und werden vierteljährlich im Nachhinein in Rechnung gestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Anbieter gibt an, keine Vereinbarungen mit verbundenen Personen zu haben, die als Broker-Dealer, Investmentgesellschaften, andere Anlageberater oder in anderen Finanzdienstleistungsbereichen tätig sind. Die Firma hat einen Verhaltenskodex (Code of Ethics) verabschiedet, um die treuhänderischen Pflichten zu erfüllen und Interessenkonflikte zu managen. Mitarbeiter dürfen Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch von Kunden gehalten werden, wobei sie nicht vor den Kunden handeln dürfen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026