Stammdaten
| Name | CCM PARTNERS, LP |
|---|---|
| Geschäftsname | SHELTON CAPITAL MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 104720 |
| SEC-Nummer | 801-25205 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DENVER, CO, United States |
| Website | https://business.facebook.com/latest/settings/instagram_account?business_id=414440354400657&selected_asset_id=419052397952270&se |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.336.116 | 386.678.127 $ | 7,27 % | +7,27 % |
| NVDA | 1.818.990 | 364.114.928 $ | 6,85 % | +6,85 % |
| MSFT | 661.962 | 246.925.238 $ | 4,65 % | +4,65 % |
| GOOGL | 664.387 | 236.333.414 $ | 4,45 % | +4,45 % |
| MU | 162.257 | 187.291.633 $ | 3,52 % | +3,52 % |
| AMZN | 705.498 | 168.148.459 $ | 3,16 % | +3,16 % |
| AMD | 249.821 | 145.123.517 $ | 2,73 % | +2,73 % |
| META | 211.030 | 118.871.261 $ | 2,24 % | +2,24 % |
| LRCX | 270.819 | 117.354.049 $ | 2,21 % | +2,21 % |
| TSLA | 260.546 | 109.585.648 $ | 2,06 % | +2,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SNAP | 11.988 | 53.227 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MPT | 13.721 | 63.391 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| PTON | 11.396 | 67.350 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| NWL | 11.508 | 70.659 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| WRD | 14.433 | 84.000 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| AEG | 10.000 | 84.400 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| ADT | 15.950 | 103.675 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| GNW | 12.808 | 121.292 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BHC | 25.397 | 125.207 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MARA | 10.048 | 139.567 $ | 0,00 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Shelton Capital Management bietet Investment-Management-Dienstleistungen für Investmentfonds, Institutionen, Privatpersonen, Pensionskassen und deren Förderer sowie andere Einrichtungen an. Die Dienstleistungen werden insbesondere über Separately Managed Account Strategien (SMAs) erbracht. Diese können für institutionelle Kunden (einschließlich Pensions- und Profit-Sharing-Plänen, Treuhandvermögen, Nachlässen, gemeinnützigen Organisationen, Geschäftseinheiten) und Privatkunden („Direct Clients“) auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis verwaltet werden. Zudem bietet das Unternehmen Sub-Advisory Services für andere Investmentberater sowie Dienstleistungen für Wrap Clients in gesponserten Wrap-Programmen an.
Gebühren
Die jährliche Verwaltungsgebühr für separaten verwalteten Konten richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen des Kunden, den geltenden Portfolioeinschränkungen und dem Vertriebskanal. Die Gebühren können ein Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte oder eine Mindestgebühreneinrichtung sein und sind nach Alleingültigkeit von Shelton Capital Management verhandelbar. Für SMA-Strategien gibt es spezifische Gebührenstrukturen je nach Kanal (Advisor (BD, RIA), Solicitor, Retail Direct) und Strategie, wobei jeweils Mindestanlagebeträge und jährliche Mindestgebühren angegeben sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Shelton Capital Management gibt an, dass es keine Transaktionen mit Kunden durchführt, bei denen es ein materielles finanzielles Interesse hat. Das Unternehmen ist verpflichtet, die Interessen der Kunden vor ihren eigenen zu stellen und in allen Geschäftsbeziehungen ehrlich und fair zu handeln. Die Personalpolitik beinhaltet unter anderem das Verbot für Mitarbeiter, Wertpapiere für eigene Konten zu kaufen oder zu verkaufen, wenn dieser Kauf oder Verkauf $2000 oder mehr beträgt und die Wertpapiere von einem Kundenkonto betrachtet werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.10.2026