Stammdaten
| Name | COZAD ASSET MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104764 |
| SEC-Nummer | 801-18060 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHAMPAIGN, IL, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/3908811/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 42.474 | 49.027.353 $ | 4,18 % | +2,70 % |
| FLEX | 264.623 | 42.887.450 $ | 3,66 % | +1,24 % |
| LRCX | 98.204 | 42.554.804 $ | 3,63 % | +1,12 % |
| VANGUARD GROUP INC | 143.521 | 28.215.154 $ | 2,41 % | +0,63 % |
| ASML | 11.722 | 23.320.537 $ | 1,99 % | +0,49 % |
| URI | 22.878 | 25.918.553 $ | 2,21 % | +0,47 % |
| CVS | 77.181 | 7.984.348 $ | 0,68 % | +0,42 % |
| TSM | 70.786 | 33.805.443 $ | 2,88 % | +0,32 % |
| LLY | 23.746 | 28.481.499 $ | 2,43 % | +0,30 % |
| FBTC | 53.037 | 3.249.916 $ | 0,28 % | +0,26 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 919.070 | 54.831.920 $ | 4,68 % | -1,93 % |
| HCA | 33.089 | 12.901.170 $ | 1,10 % | -0,50 % |
| MA | 17.967 | 9.227.594 $ | 0,79 % | -0,46 % |
| COST | 19.065 | 17.834.268 $ | 1,52 % | -0,37 % |
| COR | 22.263 | 6.299.984 $ | 0,54 % | -0,35 % |
| MSFT | 43.524 | 16.235.405 $ | 1,39 % | -0,35 % |
| AAPL | 148.659 | 43.016.006 $ | 3,67 % | -0,33 % |
| LNG | 35.258 | 8.427.015 $ | 0,72 % | -0,32 % |
| BX | 73.722 | 8.674.868 $ | 0,74 % | -0,26 % |
| NVDA | 160.987 | 32.211.902 $ | 2,75 % | -0,24 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cozad Asset Management, Inc. bietet kontinuierliche Anlageberatungsdienste auf Basis individueller Ziele und Ziele von Einzelpersonen, Unternehmen, Partnerschaften, Trusts, Limited Liability Companies und Investmentgesellschaften an. Die Dienstleistungen umfassen Empfehlungen zu spezifischen Investitionen, den Kauf und Verkauf von Wertpapieren sowie die Verwaltung von Kundeneigenschaften. Zudem werden Finanzplanung, Beratungen zu Versicherungsbedürfnissen (Lebens-, Behinderungs-, Gesundheits-, Unfall- und/oder Langzeitpflegeversicherungen) sowie Dienstleistungen als Subunternehmer für andere Investmentfirmen angeboten.
Gebühren
Die Gebühren für kontinuierliche Vermögensverwaltung sind verhandelbar und liegen in der Regel zwischen 0 % und 1,70 % jährlich, abhängig von Größe, Art und Wertpapiermix des Kontos. Die Gebühr für eine umfassende Finanz- und Nachfolgeplanung liegt schätzungsweise zwischen 100 $ und 2.500 $ oder mehr, während die Gebühren für Steuererklärungen in der Regel zwischen 100 $ und 10.000 $ oder mehr liegen. Buchhaltungsdienstleistungen werden in der Regel nach Zeitaufwand abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Art und Weise, wie er Geld verdient, zu Interessenkonflikten führen kann, weshalb er unter einer speziellen Regel agiert, um das beste Interesse des Kunden zu wahren. Ein spezifischer Interessenkonflikt wird im Zusammenhang mit Cash und Cash-Äquivalenten genannt: Da der Adviser von einer höheren Gebührenrate bei bestimmten Anlageklassen profitieren könnte, besteht ein Konflikt bei der Entscheidung, ob Cash in eine solche Anlageklasse verschoben wird; Cozad gibt an, die Bestände entsprechend den Wünschen und Risikoprofilen der Kunden zu halten. Zudem wird erwähnt, dass Partner und Broker (PAS und Pershing) höhere Vergütungen für bestimmte Geldmarktfonds erhalten könnten, was zu einer Verringerung des Zinssatzes für den Kunden führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026