Stammdaten
| Name | PEGASUS ASSET MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104766 |
| SEC-Nummer | 801-3186 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MORRISTOWN, NJ, United States |
| Website | HTTP://WWW.PEGASUSASSETMGT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 37.098 | 19.027.565 $ | 6,35 % | +1,82 % |
| AAPL | 83.360 | 27.760.388 $ | 9,26 % | +1,39 % |
| JAZZ | 15.826 | 3.664.036 $ | 1,22 % | +1,22 % |
| META | 17.675 | 12.817.827 $ | 4,28 % | +1,01 % |
| NVDA | 81.731 | 18.665.786 $ | 6,23 % | +0,82 % |
| PANW | 24.261 | 9.639.138 $ | 3,22 % | +0,49 % |
| MAR | 17.191 | 6.114.323 $ | 2,04 % | +0,36 % |
| BLK | 7.988 | 8.453.621 $ | 2,82 % | +0,31 % |
| AMZN | 38.893 | 9.690.191 $ | 3,23 % | +0,19 % |
| DIS | 42.842 | 4.494.126 $ | 1,50 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 1.778 | 363.086 $ | 0,12 % | -1,71 % |
| CARR | 92.621 | 5.081.189 $ | 1,70 % | -0,52 % |
| GS | 13.978 | 12.585.233 $ | 4,20 % | -0,46 % |
| PWR | 14.627 | 9.397.994 $ | 3,14 % | -0,32 % |
| HD | 13.391 | 3.809.606 $ | 1,27 % | -0,25 % |
| BA | 23.137 | 4.304.639 $ | 1,44 % | -0,19 % |
| IBM | 11.500 | 2.529.195 $ | 0,84 % | -0,18 % |
| GOOGL | 65.078 | 22.193.229 $ | 7,40 % | -0,15 % |
| SOFI | 235.296 | 3.698.854 $ | 1,23 % | -0,13 % |
| GE | 7.784 | 2.430.866 $ | 0,81 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen auf einer reinen Gebührenbasis an. Die Zielgruppe umfasst Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Trusts, Nachlässe, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Unternehmen sowie andere Anlageberater. Der Fokus liegt auf der Erstellung individueller Anlagerichtlinien, der Zuteilung von Vermögenswerten sowie der laufenden Überwachung und Überprüfung der Kontenleistung.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte. Die Gebührenstruktur ist gestaffelt: 1,25 % für die ersten 1.000.000 $, 1,00 % für die nächsten 1.000.000 $, 0,75 % für die nächsten 1.000.000 $ und 0,50 % für Beträge über 3.000.000 $. In begrenzten Fällen sind die Gebühren unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Portfoliostruktur, Komplexität und Dienstleistungsbedarf verhandelbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Vergütung von Vertretern, da höhere Beratungsgebühren zu einer höheren Vergütung für den Vertreter und den Adviser führen. Bei der Nutzung von Margin-Konten entsteht ein Konflikt, da die Gebühr auf dem gesamten Marktwert der gehebelten Vermögenswerte berechnet wird, was einen wirtschaftlichen Anreiz zur Beibehaltung der Margin-Nutzung schafft. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, wenn der Adviser oder dessen Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die gleichzeitig an Kunden empfohlen werden. Ein weiterer Konflikt kann bei Empfehlungen zu Übertragungen von Rentenplänen (Rollovers) entstehen, falls der Adviser dadurch eine höhere Vergütung erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.08.2026