Stammdaten
| Name | STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104862 |
| SEC-Nummer | 801-31849 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ARLINGTON, VA, United States |
| Website | HTTP://WWW.OCIO.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 146.140 | 13.554.485 $ | 11,38 % | +4,46 % |
| VANGUARD GROUP INC | 56.430 | 4.106.981 $ | 3,45 % | +3,45 % |
| FLEXSHARES TRUST | 322.230 | 7.483.792 $ | 6,28 % | +1,16 % |
| GSG | 638.502 | 22.711.527 $ | 19,07 % | +0,91 % |
| GLD | 38.860 | 14.799.442 $ | 12,43 % | -1,29 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 323.000 | 32.416.280 $ | 27,22 % | -2,58 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 295.985 | 24.022.145 $ | 20,17 % | -6,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Strategic bietet diskretionäres Anlage- und Planungsmanagement für Einzelpersonen und institutionelle Anleger aus den USA und Nicht-USA an. Zu den Zielgruppen gehören Mitarbeiterpensions- und Leistungspläne, Stiftungen, Endowments, Regierungseinheiten, gebündelte Anlagevehikel sowie Familien- und allgemeine Unternehmensfonds. Die Dienstleistungen umfassen die aktive Verwaltung breit diversifizierter globaler Portfolios sowie einzelner oder gruppierter Anlageklassen. Spezifische Leistungen können u.a. die Überprüfung der Anlagestrategie/Asset Allocation, umfassendes aktives Management, das Asset Class Structuring und Risikomanagement umfassen.
Gebühren
Die Basisgebühren für Full Global Discretionary Management Services betragen generell 0,50% pro Jahr auf die ersten 100 Millionen US-Dollar des verwalteten Vermögens. Für Konten über 100 Millionen US-Dollar sind diese Gebühren verhandelbar. Die Gebühren für andere Dienstleistungen, wie das Management einzelner Anlageklassen oder spezifischer Länder, sind nach den Bedürfnissen und Umständen der Kunden verhandelbar. Bei Investmentfonds kann die Gebührenstruktur eine auf Vermögensbasis oder eine auf Basis von Vermögenszuwachs plus einer jährlichen Performance-Gebühr sein.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Strategic hat Interessenkonflikte unter anderem, dass es Transaktionen zwischen den Konten seiner Kunden durchführen kann, sofern diese mit der Anlagestrategie und -richtlinien sowie mit den Anlagezielen des Kunden übereinstimmen. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass Strategic und seine verbundenen Unternehmen als Berater, General Partner oder Managing Members zahlreicher Investmentfonds fungieren können, in die Kundengelder investiert werden können, was ein finanzielles Interesse für Strategic, dessen Eigentümer und/oder deren verwandte Personen darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.10.2026