Stammdaten
| Name | ATALANTA SOSNOFF CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104880 |
| SEC-Nummer | 801-16739 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.ATALANTASOSNOFF.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 168.134 | 194.075.926 $ | 3,44 % | +2,20 % |
| AMD | 196.072 | 113.900.052 $ | 2,02 % | +2,02 % |
| UNH | 293.390 | 121.941.575 $ | 2,16 % | +1,55 % |
| ORCL | 519.661 | 76.156.319 $ | 1,35 % | +1,16 % |
| CAT | 176.008 | 187.431.207 $ | 3,32 % | +1,13 % |
| AMAT | 199.874 | 144.508.779 $ | 2,56 % | +0,97 % |
| GEV | 129.835 | 152.538.077 $ | 2,70 % | +0,90 % |
| CSCO | 1.008.397 | 118.446.257 $ | 2,10 % | +0,84 % |
| DAL | 1.305.844 | 122.305.325 $ | 2,16 % | +0,81 % |
| GE | 334.635 | 125.063.180 $ | 2,21 % | +0,76 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 440.257 | 83.530.033 $ | 1,48 % | -1,58 % |
| SCHW | 689.376 | 63.608.707 $ | 1,13 % | -1,47 % |
| XOM | 398.682 | 54.507.736 $ | 0,96 % | -1,34 % |
| MSFT | 500.784 | 186.802.407 $ | 3,31 % | -1,28 % |
| ABBV | 7.988 | 2.010.140 $ | 0,04 % | -1,28 % |
| LLY | 77.995 | 93.549.011 $ | 1,66 % | -0,97 % |
| PLTR | 1.756 | 204.854 $ | 0,00 % | -0,95 % |
| MCD | 197.407 | 53.361.148 $ | 0,94 % | -0,93 % |
| META | 104.520 | 58.875.076 $ | 1,04 % | -0,80 % |
| RCL | 133.325 | 42.334.636 $ | 0,75 % | -0,75 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
ASC bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für separat verwaltete Konten an, die von Einzelpersonen, Trusts, steuerbefreiten Fonds, gemeinnützigen Organisationen sowie staatlichen und kommunalen Körperschaften und Unternehmen genutzt werden. Die Beratung umfasst Aktien-, ausgewogene und festverzinsliche Portfolios, die auf die spezifischen Anlageziele und Einschränkungen der jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Für separat verwaltete Konten liegt die Mindestgröße bei 500.000 USD für Einzel- und institutionelle Konten, wobei diese Anforderung in bestimmten Fällen entfallen kann.
Gebühren
Die Managementgebühren werden als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet und liegen in der Regel zwischen 0,2 % und 1 %, wobei die Gebühren individuell mit jedem Kunden ausgehandelt werden. ASC erhebt keine leistungsbasierten Gebühren. Ein kleiner Teil der Konten, insbesondere solche von Mitarbeitern oder deren Familien, wird ohne Managementgebühr verwaltet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
ASC unterhält wesentliche Geschäftsbeziehungen zu seinem Minderheitsaktionär Evercore und seiner Tochtergesellschaft ASM. Mitarbeiter von ASC dürfen als externe Direktoren in Organisationen tätig sein, die gegebenenfalls aucher ASC für Anlageberatungsdienstleistungen beauftragen, wobei diese Organisationen möglicherweise günstigere Konditionen erhalten könnten. Zudem können Mitarbeiter und deren Familien unabhängig von Kundenempfehlungen Transaktionen in persönlichen Konten durchführen, sofern diese den internen Verhaltenskodex einhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026