Stammdaten
| Name | CONDOR CAPITAL MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | CONDOR CAPITAL WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 104920 |
| SEC-Nummer | 801-33145 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MARTINSVILLE, NJ, United States |
| Website | HTTPS://WWW.CONDORCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 732.404 | 78.375.557 $ | 11,16 % | +11,16 % |
| iSHARES TRUST | 540.530 | 69.400.775 $ | 9,88 % | +9,88 % |
| BlackRock Fund Advisors | 707.313 | 68.312.380 $ | 9,72 % | +9,72 % |
| AAPL | 121.987 | 35.298.385 $ | 5,02 % | +5,02 % |
| GOOGL | 81.509 | 29.071.006 $ | 4,14 % | +4,14 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 302.675 | 24.453.382 $ | 3,48 % | +3,48 % |
| L.M. KOHN & COMPANY | 185.688 | 20.815.694 $ | 2,96 % | +2,96 % |
| MSFT | 50.741 | 18.927.439 $ | 2,69 % | +2,69 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 267.015 | 17.927.631 $ | 2,55 % | +2,55 % |
| META | 29.909 | 16.847.547 $ | 2,40 % | +2,40 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IBAC | 20.194 | 2.322 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| APMC | 12.860 | 129.114 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| CUB | 12.160 | 130.963 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| LAFA | 26.780 | 135.942 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| LATA | 14.088 | 142.430 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| VFF | 93.280 | 186.560 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| MET | 2.395 | 202.641 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 5.041 | 255.017 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| GLD | 770 | 283.653 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| ETH | 19.708 | 296.211 $ | 0,04 % | +0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Registrantin bietet diskretionäre und/oder nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen auf Basis einer reinen Gebühr an. Vor der Erbringung dieser Dienstleistungen müssen Kunden ein Investment Advisory Agreement unterzeichnen, das den Umfang der Leistungen und die fällige Gebühr festlegt. Die Registrantin ermittelt zunächst die Anlageziele jedes Kunden und empfiehlt oder weist dann eine Allokation von Anlagevermögen vor, die mit diesen Zielen übereinstimmt. Anschließend erfolgt eine laufende Überwachung und Prüfung der Performance des Kontos sowie der Vermögensallokation im Vergleich zu den Kundenzielen. Darüber hinaus kann die Registrantin Finanzplanungs- und/oder Beratungsdienstleistungen (einschließlich nicht-anlagebezogener Angelegenheiten wie Nachlassplanung oder Versicherungsplanung) auf separater Basis erbringen. Zudem kann sie Beratungsdienste für Sponsoren von „Teilnehmer-geleiteten“ Altersvorsorgeplänen gemäß ERISA leisten.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte: 1,00% bei einem Portfolio zwischen $0 und $1.000.000 bzw. 0,75% für über $1.000.000. In der Regel wird ein jährliches Mindestvermögen von $500.000 für Anlageberatungsdienstleistungen vorausgesetzt. Die Planungs- und Beratungsgebühren sind verhandelbar und liegen generell zwischen $500 und $3.000 als Pauschale oder zwischen $200 und $300 pro Stunde. Für die Altersvorsorgeberatung sind die Gebühren verhandelbar und bewegen sich generell zwischen 0,25% und 0,50% des Marktwertes der Planvermögenswerte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die Registrantin eine Übertragung von Altersvorsorgevermögen in ein Konto, das von ihr verwaltet wird, empfiehlt und dabei neue oder erhöhte Vergütung erhält. Ein weiterer Konflikt besteht, da die Registrantin und/oder ihre Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch Kunden empfohlen werden, was eine Situation schafft, in der sie materiell profitieren könnten. Die Registrantin hat Richtlinien zur Überwachung persönlicher Wertpapiergeschäfte und Depotbestände ihrer „Access Persons“ implementiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.10.2026