Stammdaten
| Name | LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO. LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104945 |
| SEC-Nummer | 801-27485 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LONGFELLOWIM.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ET | 2.188.737 | 41.848.651 $ | 8,78 % | +8,78 % |
| WES | 914.525 | 40.019.614 $ | 8,40 % | +8,40 % |
| EPD | 1.031.154 | 37.905.221 $ | 7,95 % | +7,95 % |
| MPLX | 579.453 | 32.640.587 $ | 6,85 % | +6,85 % |
| PAA | 1.230.349 | 27.387.569 $ | 5,75 % | +5,75 % |
| HESM | 570.158 | 21.437.941 $ | 4,50 % | +4,50 % |
| CMCSA | 601.895 | 14.776.522 $ | 3,10 % | +3,10 % |
| VZ | 312.614 | 13.236.077 $ | 2,78 % | +2,78 % |
| BX | 110.072 | 12.952.172 $ | 2,72 % | +2,72 % |
| APD | 35.346 | 10.362.740 $ | 2,17 % | +2,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KVAC | 442 | 9 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CYAB | 43 | 17 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BNAI | 145 | 20 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| VRXA | 194 | 21 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| NAMM | 146 | 32 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| ALCY | 232 | 39 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| QETA | 57 | 40 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MDAI | 100 | 56 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CAPN | 470 | 112 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| Warberg Asset Management LLC | 130 | 179 $ | 0,00 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
LIM ist ein unabhängiger registrierter Investmentberater, der sich auf maßgeschneiderte Strategien für festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, absolute Rendite und alternative Anlagen spezialisiert hat. Die Dienstleistungen richten sich primär an institutionelle Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet diskretionäre Portfoliomanagementdienste für separat verwaltete Kundenportfolios an. Darüber hinaus unterstützt LIM bei der Bestimmung von Risiko- und Renditezielen sowie bei der Entwicklung von Anlageleitlinien. Für ein Kollektivinvestmentvehikel (CIT) werden diskretionäre Anlageberatungs- und Verwaltungsdienstleistungen erbracht, die den festverzinslichen Strategien ähneln, die für separat verwaltete Konten gemanagt werden.
Gebühren
Die jährlichen gebundenen Gebühren basieren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte in dem Portfolio nach einem gestaffelten oder pauschalen Satz. Für festverzinsliche Strategien liegen die gebundenen Gebühren zwischen 0,05% und 0,35%. Bei absoluten Rendite-Strategien beträgt die Gebühr 0,50% zuzüglich eines Leistungsanreizgebührensatzes von 10% der jährlichen Rendite. Für Aktienstrategien bewegen sich die gebundenen Gebühren zwischen 0,25% und 0,60%. Die gebundenen Gebühren für verschiedene Klassen des Core Plus Bond CIT liegen zwischen 0,15% und 0,28%. LIMs Beratungsgebühren für das Core Plus CIT werden mit dem Treuhänder verhandelt. Model Portfolio Delivery-Gebühren werden Fall für Fall verhandelt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein inhärenter Interessenkonflikt entsteht dadurch, dass LIM Anlageverwaltungsdienste an andere Kundenkonten erbringt, deren Anlageprogramme sich überschneiden oder nicht ähnlich sein mögen. Dies kann dazu führen, dass die Ratschläge für ein Konto von denen abweichen können, die für ein anderes Konto gegeben werden, selbst wenn die Anlageziele ähnlich sind. Das Unternehmen gibt an, dass es bei einem Konflikt der Anstrengung unternehmen wird, diesen fair zu lösen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.10.2026