Stammdaten
| Name | FAMILY MANAGE LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104951 |
| SEC-Nummer | 801-35943 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.FAMILYMANAGE.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 467.503 | 75.731.733 $ | 11,78 % | +11,78 % |
| AAPL | 134.722 | 38.983.158 $ | 6,06 % | +6,06 % |
| NVDA | 188.333 | 37.683.550 $ | 5,86 % | +5,86 % |
| GOOGL | 98.117 | 35.021.495 $ | 5,45 % | +5,45 % |
| QQQ | 12.377 | 31.206.423 $ | 4,85 % | +4,85 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 269.055 | 29.690.164 $ | 4,62 % | +4,62 % |
| MSFT | 54.358 | 20.276.621 $ | 3,15 % | +3,15 % |
| AMZN | 65.417 | 15.591.488 $ | 2,43 % | +2,43 % |
| AVGO | 33.522 | 12.662.936 $ | 1,97 % | +1,97 % |
| META | 19.898 | 11.208.344 $ | 1,74 % | +1,74 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ELUT | 10.045 | 9.840 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 114 | 10.271 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 2.000 | 46.360 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MAI Capital Management | 771 | 58.434 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ONDS | 10.778 | 88.811 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| DNN | 35.277 | 107.948 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| BMNR | 12.026 | 160.066 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| NXE | 18.849 | 176.992 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| RDW | 15.292 | 187.021 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| NZF | 14.889 | 188.793 $ | 0,03 % | +0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Family Manage LLC ist ein SEC registrierter Investment Adviser, der sich an vermögende Privatpersonen, Familien und gemeinnützige Organisationen richtet. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzdienstleistungen an, einschließlich diskretionärer Anlageberatung sowie die Koordination mit nicht zugehörigen Bank-, Rechts-, Steuer- und Versicherungsfachleuten zur Erstellung individueller Lösungen. Die Dienstleistungen umfassen diskretionäre und nicht-diskretionäre Vermögensverwaltungskonten, in-house Investment Allocation Models, Empfehlungen von Drittanbietern (Third-Party Manager) oder deren Vehikeln, Turn-key Asset Manager Programs (TAMPs) über BNY Mellon Advisors, Inc. / PAS, sowie die Verwaltung der Family Manage LLC Funds („FM Fifth Funds“). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Proxy Voting für Kunden an, die Pershing LLC oder Charles Schwab Corporation als Verwahrer nutzen.
Gebühren
Für Nicht-Rentenplan-Konten wird eine jährliche Vermögensverwaltungsgebühr erhoben, die entweder ein Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) beträgt und 2% nicht übersteigen darf, oder gestaffelte Sätze basierend auf Anlageklassen. Für Aktien, konvertierbare Vorzugsaktien, Third-Party Manager und TAMPs beträgt der jährliche Satz je nach AUM: unter $1.000.000 (2,0%), $1.000.000 - $5.000.000 (1,5%) oder über $5.000.000 (1,0%). Für Anleihen, Bargeld und andere festverzinsliche Wertpapiere beträgt der Satz je nach AUM: unter $1.000.000 (1,00%), $1.000.000 - $5.000.000 (0,75%), $5.000.000 - $10.000.000 (0,50%) oder über $10.000.000 (0,40%). Für Rentenplan-Konten wird eine pauschale Gebühr von 1% erhoben. Bei den FM Fifth Funds fällt keine Vermögensverwaltungsgebühr an; stattdessen erhält Family Manage LLC eine vierteljährliche Verwaltungsgebühr in Höhe von 1% pro Jahr des Nettoinventarwerts.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da Family Manage LLC über Asset Allocator Agreements mit Axcelus Financial und Investors Preferred Life Insurance Company verfügt. Unter diesen Vereinbarungen erhält das Unternehmen eine Gebühr für Kunden, die in Konten mit privat platzierten variablen Lebens- und Rentenversicherungsverträgen („Contracts“) investieren, welche von den jeweiligen Gesellschaften unterzeichnet wurden. Dies schafft ein Interesse des Unternehmens, solche Verträge zu empfehlen, wobei jedoch angegeben wird, dass das Unternehmen nur dann empfiehlt, wenn es glaubt, dies sei im besten Interesse des Kunden. Ein weiterer Punkt ist, dass die Geschäftsführung bei der Tätigkeit als Testamentsvollstrecker eines Nachlasses oder Treuhänder eines Trusts Gebühren erhalten kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.10.2026