Stammdaten
| Name | BARD ASSOCIATES INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104984 |
| SEC-Nummer | 801-28820 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHICAGO, IL, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/bard-associates-inc./ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AEHR | 156.900 | 15.071.814 $ | 4,26 % | +2,08 % |
| AMPG | 1.477.265 | 10.281.765 $ | 2,90 % | +1,91 % |
| COHR | 53.200 | 20.985.804 $ | 5,93 % | +1,74 % |
| OSS | 526.370 | 9.569.407 $ | 2,70 % | +1,36 % |
| LIFE | 248.220 | 4.502.711 $ | 1,27 % | +1,27 % |
| CLMB | 180.561 | 4.190.821 $ | 1,18 % | +1,17 % |
| ODC | 98.537 | 10.071.467 $ | 2,84 % | +0,71 % |
| CRGO | 2.452.274 | 3.727.457 $ | 1,05 % | +0,63 % |
| TGEN | 682.221 | 3.561.194 $ | 1,01 % | +0,43 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 653.377 | 15.772.512 $ | 4,45 % | +0,41 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Janus Detroit Street Trust | 504.229 | 25.556.194 $ | 7,22 % | -1,06 % |
| ENSG | 49.450 | 7.930.050 $ | 2,24 % | -1,03 % |
| TYG | 196.455 | 8.422.044 $ | 2,38 % | -0,83 % |
| EQX | 387.156 | 3.763.157 $ | 1,06 % | -0,79 % |
| KTOS | 69.698 | 3.475.143 $ | 0,98 % | -0,65 % |
| MPTI | 44.578 | 4.419.909 $ | 1,25 % | -0,62 % |
| OR | 161.823 | 5.118.462 $ | 1,45 % | -0,60 % |
| WPM | 41.037 | 4.609.289 $ | 1,30 % | -0,48 % |
| CXDO | 359.974 | 2.689.006 $ | 0,76 % | -0,46 % |
| NEE | 76.691 | 6.731.170 $ | 1,90 % | -0,45 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Investment Advisory Services sowie Portfolio Monitoring Services an. Die Portfolio Monitoring Services sind ausschließlich für selbstverwaltete Konten vorgesehen und werden nicht in Rechnung gestellt.
Gebühren
Die Gebühren für die Anlageberatung basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) mit einer gestaffelten Struktur: 1,00 % für die ersten 1 Mio. USD, 0,90 % für die nächsten 1 Mio. USD, 0,80 % für die nächsten 1 Mio. USD, 0,70 % für die nächsten 1 Mio. USD, 0,60 % für die nächsten 1 Mio. USD und 0,50 % für den restlichen Betrag. Der Bard Micro-Cap Value Fund, L.P. erhebt eine jährliche Managementgebühr von 1 %, wobei die Mindestanlage bei 20.000 USD liegt (Ausnahmen möglich) und Abhebungen innerhalb eines Jahres mit einer Gebühr von 5 % belegt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Gründer, der Präsident sowie Mitarbeiter des Unternehmens in denselben Wertpapieren wie die Kunden investieren können. Um diesen Konflikt zu managen, haben Kundenkonten Vorrang bei Handelsentscheidungen und es gilt eine zweitägige Sperrfrist für ähnliche Transaktionen für Familien- oder Mitarbeiterkonten. Zudem ist der Adviser der Bard Micro-Cap Value Fund, L.P. verbunden, in dem auch einige Beratungskunden investiert sind.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026