Stammdaten
| Name | SCHWERIN BOYLE CAPITAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | SCHWERIN BOYLE CAPITAL MANAGEMENT, INC |
| CRD-Nummer | 105004 |
| SEC-Nummer | 801-35156 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SPRINGFIELD, MA, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 213.068 | 108.113.796 $ | 13,51 % | +13,51 % |
| GOOGL | 147.745 | 52.202.741 $ | 6,52 % | +6,52 % |
| WFC | 615.291 | 50.847.648 $ | 6,35 % | +6,35 % |
| AXP | 139.529 | 47.195.684 $ | 5,90 % | +5,90 % |
| META | 77.214 | 43.493.874 $ | 5,44 % | +5,44 % |
| JPM | 109.913 | 35.977.822 $ | 4,50 % | +4,50 % |
| SPXC | 117.955 | 28.919.027 $ | 3,61 % | +3,61 % |
| AYI | 72.688 | 27.378.662 $ | 3,42 % | +3,42 % |
| XOM | 197.612 | 27.017.513 $ | 3,38 % | +3,38 % |
| ST | 558.975 | 26.685.466 $ | 3,34 % | +3,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DNOW | 12.472 | 161.762 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| WAB | 2.596 | 700.016 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| LLYVA | 28.460 | 2.896.113 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| BUD | 40.352 | 3.325.005 $ | 0,42 % | +0,42 % |
| SSD | 16.400 | 3.433.340 $ | 0,43 % | +0,43 % |
| PYPL | 92.638 | 4.000.109 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| CTSH | 133.364 | 5.165.188 $ | 0,65 % | +0,65 % |
| EVTC | 194.727 | 5.409.516 $ | 0,68 % | +0,68 % |
| WT | 52.336 | 5.511.242 $ | 0,69 % | +0,69 % |
| ICE | 45.025 | 5.543.028 $ | 0,69 % | +0,69 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Schwerin Boyle bietet individuelle Portfoliomanagement-Dienstleistungen für sogenannte "separately managed accounts" ("SMA") an. Bei diesen Dienstleistungen konzentriert sich das Unternehmen fast ausschließlich auf Wertpapiere mit Eigenmerkmalen wie Stammaktien, wandlungsfähige Anleihen und Vorzugsaktien sowie Immobilieninvestmenttrusts und weist generell nicht in verschiedene Anlageklassen auf. Darüber hinaus ist der Hauptgeschäftsinhaber von Schwerin Boyle auch der Mehrheitsgesellschafter von Eldaro Investors, LLC, welches als General Partner für Double Play Partners Limited Partnership fungiert, und Schwerin Boyle dient diesem Unternehmen als Investmentberater. Für SMA-Kunden wird in begrenzten Fällen die Annahme von Anlagebeschränkungen möglich.
Gebühren
Für Beratungsdienstleistungen gegenüber SMA-Kunden berechnet Schwerin Boyle eine jährliche Gebühr von 1,0% des Nettoinventarwerts des Kundenkontos. Diese wird vierteljährlich mit einem Satz von 0,25% des Nettoinventarwerts am Ende jedes dreimonatigen Kalenderzeitraums in Rechnung gestellt ("Quarterly Fee"). Schwerin Boyle berechnet für Double Play eine vierteljährliche Verwaltungsgebühr, die in Höhe von ein Achtel Prozent (0,125%) der Nettovermögenswerte von Double Play ist und nach Abzug des Wertes der Nettovermögenswerte, die Eldaro als General Partner und an Limited Partneren sind, berechnet. Eldaro erhält keine Verwaltungsgebühr, sondern eine leistungsabhängige Vergütung in Form einer jährlichen 15% Beteiligung im Zusammenhang mit Dienstleistungen als General Partner für Double Play.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht zwischen der Rolle von Daniel P. Boyle als Direktor bei Mestek, Inc., und den Pflichten gegenüber seinen Kunden, da seine Aufgaben als Direktor die besten Interessen des Unternehmens und seiner Aktionäre fördern sollen, was unter Umständen mit den Pflichten gegenüber den Kunden in Konflikt geraten kann. Schwerin Boyle ist eingeschränkt beim Handel mit Mestek-Aktien, wenn er Zugang zu Material nicht-öffentlichen Informationen hat. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt ergibt sich daraus, dass das Unternehmen eine Anlageberatung für Double Play, ein privat aufgegebenes Pool-Investmentvehikel, leistet und Eldaro der General Partner von Double Play ist; hierbei besteht die Gefahr, dass das Unternehmen durch die leistungsabhängige Vergütung von Double Play dazu verleitet sein könnte, Ressourcen zugunsten von Double Play zu überallokieren, was den SMA-Kunden zum Nachteil werden könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.10.2026