Stammdaten
| Name | WEITZ INVESTMENT MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105088 |
| SEC-Nummer | 801-18819 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OMAHA, NE, United States |
| Website | HTTP://WWW.WEITZINVESTMENTS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CHTR | 155.466 | 17.241.179 $ | 1,18 % | +1,17 % |
| TSM | 50.650 | 23.106.024 $ | 1,58 % | +0,92 % |
| MSFT | 138.800 | 71.190.520 $ | 4,87 % | +0,92 % |
| META | 98.220 | 71.227.180 $ | 4,88 % | +0,86 % |
| TMO | 105.012 | 70.888.351 $ | 4,85 % | +0,85 % |
| FERG | 45.038 | 10.026.360 $ | 0,69 % | +0,60 % |
| HONA | 54.300 | 8.414.871 $ | 0,58 % | +0,58 % |
| DHR | 461.000 | 102.134.550 $ | 6,99 % | +0,54 % |
| TDG | 6.230 | 6.744.598 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| MELI | 11.700 | 20.223.801 $ | 1,38 % | +0,30 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TECH | 252.300 | 18.284.181 $ | 1,25 % | -1,41 % |
| AON | 222.910 | 61.694.801 $ | 4,22 % | -0,69 % |
| CSGP | 154.850 | 4.242.890 $ | 0,29 % | -0,54 % |
| IR | 81.600 | 6.128.976 $ | 0,42 % | -0,50 % |
| VMC | 218.800 | 53.525.044 $ | 3,66 % | -0,50 % |
| GOOGL | 263.300 | 89.716.842 $ | 6,14 % | -0,42 % |
| HEI | 206.979 | 47.259.515 $ | 3,24 % | -0,42 % |
| PRM | 408.100 | 10.741.192 $ | 0,74 % | -0,38 % |
| SIRI | 1.188.000 | 30.745.440 $ | 2,11 % | -0,32 % |
| EFX | 191.980 | 26.347.335 $ | 1,80 % | -0,31 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Weitz Inc. bietet Anlageberatungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis an zehn registrierte Investmentgesellschaften (die "Funds") und eine Reihe separater Konten ("separate accounts"). Die Verwaltung jedes Kontos erfolgt gemäß den Anlagezielen des Kunden, wie in der jeweiligen Fundprospekt und SAI oder im separaten Konto-Anlagevertrag festgelegt. Für separate Kunden bietet Weitz Inc. Vermögensverwaltungsdienstleistungen mit kontinuierlicher Überwachung spezifischer Konten an. Zu den angebotenen Strategien gehören Conservative Allocation, Core Plus Income, Large Cap Equity, Moderate Allocation, Multi Cap Alternative, Multi Cap Equity und Short Duration Income.
Gebühren
Die Verwaltungsgebühren für die Funds werden basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert (NAV) berechnet. Beispielsweise beträgt der Satz für Conservative Allocation 0,60% bei allen Vermögenswerten. Für separate Kunden sind die jährlichen Verwaltungsgebühren je nach Strategie und Kontostand festgelegt; beispielsweise beträgt der Satz für Conservative Allocation zwischen 0,60% und 0,40% abhängig vom jeweiligen Vermögensniveau. Die Verwaltungskosten decken nur die Anlageberatungsdienstleistungen von Weitz Inc. ab; Kunden tragen zusätzlich andere Kosten wie z.B. Custody Fees oder Transaktionskosten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma hat ein Anreiz- und inhärentes Interessenkonfliktinteresse, die Funds zu empfehlen und zu bevorzugen, da sie Gebühren von den Funds erhält. Weitz Inc. und deren Personal haben erhebliche Beteiligungen an den Funds. Darüber hinaus können das Hauptvermögensrechtseigentümer der Firma sowie das Personal oder verwandte Personen direkte oder indirekte Beteiligungen an Wertpapieren haben, die zu den Kunden gehören oder empfohlen werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.10.2026