Stammdaten
| Name | HARBOR ADVISORY CORPORATION |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105151 |
| SEC-Nummer | 801-8915 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PORTSMOUTH, NH, United States |
| Website | HTTP://WWW.HARBORADVISORY.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 14.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 609.127 | 46.585.948 $ | 17,99 % | +17,99 % |
| GOOGL | 51.634 | 18.436.283 $ | 7,12 % | +7,12 % |
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 328.444 | 14.697.869 $ | 5,67 % | +5,67 % |
| AMZN | 60.790 | 14.488.689 $ | 5,59 % | +5,59 % |
| BRK-B | 28.270 | 14.146.025 $ | 5,46 % | +5,46 % |
| VANGUARD GROUP INC | 87.791 | 11.721.737 $ | 4,53 % | +4,53 % |
| AAPL | 39.493 | 11.427.694 $ | 4,41 % | +4,41 % |
| CSCO | 86.826 | 10.198.582 $ | 3,94 % | +3,94 % |
| SPDR SERIES TRUST | 187.176 | 9.778.269 $ | 3,78 % | +3,78 % |
| iShares, Inc. | 116.281 | 8.824.565 $ | 3,41 % | +3,41 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EDD | 15.000 | 88.200 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| MO | 2.954 | 212.537 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| BlackRock Fund Advisors | 2.352 | 227.156 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| LLY | 194 | 232.689 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| INTC | 1.875 | 261.806 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| GWW | 255 | 346.902 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| PM | 2.249 | 406.907 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| GEV | 428 | 502.840 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| ASML | 257 | 511.286 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| WT | 10.745 | 528.439 $ | 0,20 % | +0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Harbor Advisory Corporation bietet seit 1972 personalisierte Investmentmanagementdienste für Einzelpersonen, Familien, Stiftungen, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne sowie Unternehmen an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen die diskretionäre Vermögensverwaltung von Aktien-, ausgewogenen und festverzinslichen Portfolios. Kunden können Beratung zu Altersvorsorgeplanung, Nachlassplanung, Bildungsfinanzierung, Versicherungsfragen, Schuldenmanagement und Steuerplanung im Zusammenhang mit ihren Portfolios erwarten. Harbor koordiniert aktiv mit Steuer-, Rechts- und anderen professionellen Beratern für seine Kunden.
Gebühren
Die Investmentmanagementgebühren basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögenswertes (Assets Under Management). Die jährliche Gebührenstruktur sieht wie folgt aus: Für die ersten $1.000.000 beträgt der Satz 1,10%; für den Betrag von $1.000.000 bis $5.000.000 sind es 0,70%; für den Betrag von $5.000.000 bis $10.000.000 beträgt der Satz 0,60%; für den Betrag von $10.000.000 bis $20.000.000 sind es 0,50%; und für über $20.000.000 ist ein verhandelter Satz gültig. Harbor erhebt eine Mindestjahresgebühr von $20.000. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus gezahlt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Harbor gibt an, keine anderen Finanzdiensttätigkeiten und -zugehörigkeiten offenzulegen. Das Unternehmen verkauft keine Produkte und hat keine Anlagen oder Allianzen mit anderen Organisationen; es erhebt keine Anreizgebühren und bietet keine Verwahrungsdienste an. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Nutzung eines Wertpapiers für einen Kunden, wenn Harbor oder deren Mitarbeiter ein materielles Interesse an diesem Wertpapier haben. Um dies zu adressieren, gibt es eine Mitarbeiterhandelsrichtlinie, die Mitarbeitern und deren unmittelbaren Familienmitgliedern verbietet, Wertpapiere aus der Common Stock Review List von Harbor am selben Tag zu handeln, an dem diese für Kunden gekauft werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.10.2026