Stammdaten
| Name | TEALWOOD ASSET MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | TEALWOOD ASSET MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 105245 |
| SEC-Nummer | 801-29095 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MINNEAPOLIS, MN, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/tealwood-asset-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FCX | 27.241 | 1.907.000 $ | 0,76 % | +0,76 % |
| CCJ | 29.800 | 2.583.000 $ | 1,03 % | +0,58 % |
| NTAP | 25.603 | 5.379.000 $ | 2,14 % | +0,58 % |
| ALM | 103.714 | 1.365.000 $ | 0,54 % | +0,54 % |
| PODD | 9.534 | 1.244.000 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| SYM | 29.270 | 1.231.000 $ | 0,49 % | +0,49 % |
| META | 4.891 | 3.547.000 $ | 1,41 % | +0,33 % |
| ZBRA | 5.439 | 2.030.000 $ | 0,81 % | +0,25 % |
| GRMN | 10.974 | 3.148.000 $ | 1,25 % | +0,24 % |
| ABT | 18.815 | 1.860.000 $ | 0,74 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 16.867 | 3.288.000 $ | 1,31 % | -0,67 % |
| KRYS | 4.751 | 1.580.000 $ | 0,63 % | -0,45 % |
| TER | 6.412 | 2.570.000 $ | 1,02 % | -0,44 % |
| AMAT | 4.623 | 2.364.000 $ | 0,94 % | -0,40 % |
| VRT | 9.441 | 2.278.000 $ | 0,91 % | -0,36 % |
| TLN | 1.619 | 506.000 $ | 0,20 % | -0,34 % |
| MOD | 10.558 | 1.976.000 $ | 0,79 % | -0,32 % |
| PANW | 6.059 | 2.407.000 $ | 0,96 % | -0,31 % |
| LRCX | 6.630 | 2.178.000 $ | 0,87 % | -0,29 % |
| CMI | 3.995 | 2.064.000 $ | 0,82 % | -0,29 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Tealwood bietet Dienstleistungen im Bereich des Investment Managements und der Beratung an. Die Account Manager führen strategische Bewertungen durch, um die Vermögenswerte der Kunden mit deren Zielen, Bedürfnissen und Zwecken in Einklang zu bringen. Dies beinhaltet eine Diskussion über die Risikotoleranz, die Vermögensallokation und etwaige Einschränkungen bei den Anlagen. Die angebotenen Portfolios umfassen Large-Cap, Small- and Mid-Cap, Defensive Fixed Income, Quality Fixed Income, Blend of Equity and Fixed Income Portfolios sowie die Beratung für Company-Sponsored Retirement Plan Consulting Services. Darüber hinaus bietet Tealwood Beratung für Defined Contribution Retirement Plans an.
Gebühren
Die Vergütung basiert auf Gebühren, die als Prozentsatz des gesamten Kontowertes vierteljährlich erhoben werden. Die angegebenen jährlichen Gebühren variieren je nach Portfolio und Kontowert. Beispielsweise beträgt die Gebühr für Large-Cap, Strategic Income, Equity Income und Small- and Mid-Cap 1,0% auf die ersten $1.000.000 des Marktwertes und 0,75% von $1.000.000 bis $3.000.000. Für Company-Sponsored Retirement Plan Consulting Services beträgt die Gebühr 0,25% aller Vermögenswerte bis zu $3.000.000. Die Mindestkontogröße für alle Portfolios beträgt $250.000.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Tealwood hat Sub-Advisory-Vereinbarungen mit anderen Registered Investment Advisors, die Tealwood beauftragen, Vermögenswerte für deren ausgewählte Kunden zu verwalten. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit von Material Non-Public Information zu wahren und dürfen keine solchen Informationen nutzen. Mitarbeiter dürfen Wertpapiere erwerben, die in Kundenportfolios gehalten werden, sind jedoch daran gehindert, Transaktionen vor den Trades der Kunden durchzuführen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026