Stammdaten
| Name | JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC. |
| CRD-Nummer | 105281 |
| SEC-Nummer | 801-32726 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LAKE OSWEGO, OR, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/JENSEN-INVESTMENT-MANAGEMENT/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| APH | 614.660 | 108.376.851 $ | 2,64 % | +2,07 % |
| TJX | 503.180 | 76.231.770 $ | 1,85 % | +1,78 % |
| CTAS | 333.630 | 56.743.790 $ | 1,38 % | +1,38 % |
| MSI | 278.721 | 115.750.044 $ | 2,82 % | +1,36 % |
| IDXX | 105.709 | 55.649.446 $ | 1,35 % | +1,31 % |
| AMZN | 1.054.136 | 251.242.774 $ | 6,11 % | +1,09 % |
| KLAC | 790.391 | 238.468.869 $ | 5,80 % | +0,98 % |
| AVGO | 392.082 | 148.108.976 $ | 3,60 % | +0,88 % |
| SHW | 539.035 | 185.600.531 $ | 4,52 % | +0,55 % |
| WM | 631.052 | 140.648.870 $ | 3,42 % | +0,46 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| META | 109.456 | 61.655.537 $ | 1,50 % | -2,36 % |
| AAPL | 860.969 | 249.129.990 $ | 6,06 % | -1,95 % |
| MSFT | 737.144 | 274.969.455 $ | 6,69 % | -1,88 % |
| BR | 380.126 | 52.058.256 $ | 1,27 % | -1,48 % |
| EFX | 370.551 | 58.813.855 $ | 1,43 % | -1,36 % |
| GOOGL | 797.098 | 284.858.912 $ | 6,93 % | -1,31 % |
| ABT | 885.262 | 80.328.674 $ | 1,95 % | -1,06 % |
| INTU | 7.526 | 1.964.286 $ | 0,05 % | -0,84 % |
| MA | 347.714 | 178.585.910 $ | 4,34 % | -0,50 % |
| MCD | 225.570 | 60.973.827 $ | 1,48 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Jensen Investment Management, Inc. bietet Anlageverwaltung für eine Vielzahl von Privat- und institutionellen Kunden, einschließlich Pensionsplänen, Stiftungen und anderen Unternehmen. Das Unternehmen fungiert zudem als Anlageberater für drei Investmentfonds und einen Exchange-Traded Fund (ETF) sowie für einen kollektiven Investmentfonds (CIF). Die primären Anlagestrategien umfassen die Jensen Quality Growth Strategy, die Jensen Global Quality Growth Strategy und die Jensen Quality Mid Cap Strategy.
Gebühren
Die Gebührenstruktur für institutionelle Konten variiert je nach Strategie: Für die Quality Growth Strategy liegen die jährlichen Raten zwischen 0,45 % und 0,55 %, für die Quality Mid Cap Strategy zwischen 0,55 % und 0,75 % und für die Global Quality Growth Strategy zwischen 0,50 % und 0,75 %. Für Privatkunden werden Gebühren zwischen 0,55 % und 1,00 % erhoben. Die Gebühren werden auf Basis des verwalteten Vermögens (AUM) berechnet und sind in der Regel vierteljährlich zahlbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Einige Mitarbeiter von Jensen sind als registrierte Vertreter des Hauptunternehmers/Vertriebspartners der von Jensen verwalteten Fonds tätig und sind an deren Vermarktungs- und Vertriebstätigkeiten beteiligt. Mitarbeiter dürfen unter Einhaltung eines Verhaltenskodex (Code of Ethics) Wertpapiere für eigene Konten kaufen und verkaufen, die auch von Jensen für Kunden empfohlen werden. Zudem bestehen potenzielle Interessenkonflikte durch Familienbeziehungen, bei denen Mitarbeiter direkte oder indirekte Beteiligungen an Kundenkonten halten oder Anlageentscheidungen für Familienmitglieder treffen; hierfür gelten interne Kontrollen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026