Stammdaten
| Name | PROFESSIONAL ADVISORY SERVICES INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105397 |
| SEC-Nummer | 801-14090 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | VERO BEACH, FL, United States |
| Website | HTTPS://WWW.PA-SERVICES.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 374.358 | 23.023.000 $ | 2,88 % | +2,88 % |
| NFLX | 251.989 | 17.533.000 $ | 2,19 % | +2,19 % |
| MSFT | 79.907 | 40.984.000 $ | 5,12 % | +0,78 % |
| ADI | 65.864 | 26.129.000 $ | 3,26 % | +0,51 % |
| T | 954.616 | 23.293.000 $ | 2,91 % | +0,31 % |
| AJG | 118.284 | 26.982.000 $ | 3,37 % | +0,24 % |
| TMO | 50.612 | 34.166.000 $ | 4,27 % | +0,18 % |
| ADBE | 61.696 | 14.803.000 $ | 1,85 % | +0,15 % |
| SYK | 98.993 | 27.262.000 $ | 3,41 % | +0,11 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 18.377 | 2.027.000 $ | 0,25 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iShares, Inc. | 205.255 | 20.337.000 $ | 2,54 % | -1,00 % |
| APH | 327.395 | 27.599.000 $ | 3,45 % | -0,56 % |
| LRCX | 29.275 | 9.617.000 $ | 1,20 % | -0,49 % |
| AMD | 42.916 | 26.254.000 $ | 3,28 % | -0,45 % |
| PEP | 182.030 | 23.067.000 $ | 2,88 % | -0,43 % |
| AMAT | 13.786 | 7.050.000 $ | 0,88 % | -0,32 % |
| SYY | 289.876 | 22.599.000 $ | 2,82 % | -0,32 % |
| USB | 385.835 | 22.286.000 $ | 2,78 % | -0,28 % |
| GD | 66.048 | 21.917.000 $ | 2,74 % | -0,25 % |
| CARR | 370.360 | 20.318.000 $ | 2,54 % | -0,24 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
PASI berät Kunden, indem es deren Ziele und Objektive anhand der jeweiligen Umstände identifiziert. Das Unternehmen investiert primär Kundengelder in zwei Anlageklassen: hochwertige Aktien sowie Investment-Grade-Unternehmens- und (wo angebracht) steuerfreie Kommunalanleihen. Die Allokation wird an die individuelle Risikotoleranz und finanzielle Situation des Kunden angepasst, wobei die Mischung nur bei Änderung der Kundenumstände oder eines größeren wirtschaftlichen Wandels modifiziert wird.
Gebühren
Bei Transaktionen über das Bloomberg Terminal werden Trades von einem nicht verbundenen Broker-Dealer, Goldman Sachs, zu einer nominalen Provision von $0.025 pro gehandelter Aktie ausgeführt. PASI akkumuliert Credits in einem Akkordkonto bei Erreichen vierteljährlicher Provisionsschwellen, welche zur Deckung der Kosten des Bloomberg Terminals verwendet werden können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass es einen Anreiz geben kann, Geschäfte durchzuführen, um die vierteljährlichen Provisionsschwellen zu erreichen. PASI überwacht die Handelsaktivität, um eine Übereinstimmung mit den Entscheidungen des Anlageausschusses und den Kundenzielen zu fördern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.10.2026