Stammdaten
| Name | OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105471 |
| SEC-Nummer | 801-35657 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LISLE, IL, United States |
| Website | HTTP://WWW.OBERWEIS.NET |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CRDO | 1.013.428 | 275.601.745 $ | 5,70 % | +5,70 % |
| AAOI | 1.791.127 | 265.373.376 $ | 5,49 % | +5,49 % |
| DOCN | 930.005 | 146.038.685 $ | 3,02 % | +3,02 % |
| SIMO | 316.350 | 105.448.946 $ | 2,18 % | +2,18 % |
| UCTT | 647.276 | 92.295.085 $ | 1,91 % | +1,91 % |
| SN | 593.500 | 90.372.245 $ | 1,87 % | +1,87 % |
| SITM | 119.501 | 89.095.166 $ | 1,84 % | +1,84 % |
| BTSG | 1.185.280 | 82.661.427 $ | 1,71 % | +1,71 % |
| HNGE | 855.476 | 71.004.508 $ | 1,47 % | +1,47 % |
| RMBS | 527.016 | 69.956.104 $ | 1,45 % | +1,45 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | 140.000 | 0 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| LLY | 183 | 219.496 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MRK | 1.730 | 222.305 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| FCX | 3.593 | 225.945 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MCD | 856 | 231.448 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| AFL | 2.000 | 234.500 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| WMT | 2.139 | 242.224 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| NEM | 2.876 | 268.629 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| RMD | 1.450 | 282.576 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| INTC | 2.314 | 323.143 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Oberweis Asset Management, Inc. bietet institutionellen Kunden verschiedene Anlageberatungsdienstleistungen an, die sich auf weniger effiziente Märkte konzentrieren. Zu diesen Strategien gehören Micro-Cap Growth, Small-Cap Opportunities, International Opportunities, International Select, Global Opportunities und China Opportunities. Das Unternehmen kann auch Modellportfolio-Dienstleistungen für Programmsponsoren anbieten und fungiert als Sub-Adviser für UCITS. Die Dienstleistungen werden über separat verwaltete Konten (SMAs), das eigene Fondsgeschäft The Oberweis Funds, einen privaten Fonds (Oberweis International Select Fund, LLC) oder durch Modellportfolios erbracht.
Gebühren
Managementgebühren sind generell vierteljährlich zahlbar und können entweder im Voraus oder in Rückständen fällig sein. Die Gebühren variieren je nach Anlagestrategie und Vermögensniveau; beispielsweise beträgt die jährliche Gebühr für Micro-Cap Growth auf alle Assets 1,00% für bis zu $50 Millionen und danach 0,60%. Für The Oberweis Funds fallen monatliche Gebühren an, deren Jahresraten je nach Fonds und Klasse variieren. Bei der Verwaltung von Konten durch das Unternehmen können zusätzlich Brokerage-, Verwahrungs- und andere Transaktionskosten entstehen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Oberweis kann bei bestimmten institutionellen Kunden eine Performance-basierte Gebühr erheben, die auf einer Basisrate des verwalteten Vermögens zuzüglich eines Prozentsatzes der überdurchschnittlichen Performance gegenüber dem besten passenden Index oder basierend auf den Nettoerträgen des Kontos für das Kalenderjahr berechnet wird. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es glaubt, dass dieser Interessenkonflikt dadurch gemildert wird, dass es versucht, Konten innerhalb einer Anlagestrategie ähnlich zu verwalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.10.2026