Stammdaten
| Name | T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105496 |
| SEC-Nummer | 801-856 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BALTIMORE, MD, United States |
| Website | HTTP://WWW.TROWEPRICE.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 14.165.845 | 16.351.494.000 $ | 1,65 % | +1,44 % |
| AMD | 35.938.258 | 20.876.894.000 $ | 2,10 % | +1,42 % |
| GOOGL | 160.574.426 | 57.145.081.000 $ | 5,75 % | +0,80 % |
| LRCX | 24.596.295 | 10.658.313.000 $ | 1,07 % | +0,74 % |
| AMAT | 12.627.555 | 9.129.723.000 $ | 0,92 % | +0,68 % |
| INTC | 53.547.772 | 7.476.876.000 $ | 0,75 % | +0,49 % |
| MRVL | 13.833.088 | 4.120.739.000 $ | 0,41 % | +0,40 % |
| UNH | 23.153.813 | 9.623.420.000 $ | 0,97 % | +0,31 % |
| SNDK | 1.599.211 | 3.636.175.000 $ | 0,37 % | +0,28 % |
| KLAC | 17.577.190 | 5.303.215.000 $ | 0,53 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 87.287.163 | 32.559.858.000 $ | 3,28 % | -1,77 % |
| AAPL | 159.811.362 | 46.243.017.000 $ | 4,66 % | -1,26 % |
| META | 30.793.354 | 17.345.589.000 $ | 1,75 % | -0,45 % |
| NFLX | 93.578.816 | 6.681.528.000 $ | 0,67 % | -0,43 % |
| AMZN | 108.907.465 | 25.957.006.000 $ | 2,61 % | -0,37 % |
| TMUS | 25.481.834 | 4.274.069.000 $ | 0,43 % | -0,27 % |
| COP | 44.817.455 | 4.659.225.000 $ | 0,47 % | -0,26 % |
| NOW | 16.066.335 | 1.595.066.000 $ | 0,16 % | -0,25 % |
| ISRG | 11.256.570 | 4.476.514.000 $ | 0,45 % | -0,22 % |
| V | 35.472.043 | 12.170.104.000 $ | 1,23 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Price Associates fungiert als Investmentberater für private Investmentfonds, die von der Registrierung unter dem '40 Act befreit sind. Der Berater kann einen oder mehrere TRP Private Funds in Kundenportfolios aufnehmen, sofern dies durch die Anweisungen des Kunden gestattet ist. Zudem bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Portfolioverwaltung und Beratung für verschiedene Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Alternativen an.
Gebühren
Die Beratungsgebühren für TRP Private Funds werden auf Basis des Wertes der Vermögenswerte dieser Fonds berechnet. Bei der Berechnung der Beratungsgebühren schließt Price Associates in der Regel den Wert von TRP Private Fund-Anteilen, die in einem Kundenkonto gehalten werden, aus. Im Falle von Common Trust Funds wird eine Managementgebühr entweder von Price Associates oder von der Trust Company erhoben; es werden unter keinen Umständen Gebühren von beiden Einheiten für dieselben Vermögenswerte erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht eine Geschäftsbeziehung zu Investment Services, einer Tochtergesellschaft, die als Broker-Dealer fungiert und Transaktionen für Kunden ausführt. Die Kunden werden über die Beziehung informiert und darüber aufgeklärt, dass die an Investment Services gezahlten Provisionen zusätzlich zu den Beratungsgebühren von Price Associates anfallen. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt durch die Investition des Personals in Price Funds sowie durch die Verwaltung von Portfolios, die mit firmeneigenem Kapital (Corporate Money) aufgefüllt wurden, wobei entsprechende Überwachungsmaßnahmen zur fairen Behandlung aller Kunden bestehen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.09.2026