Stammdaten
| Name | SCHARF INVESTMENTS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105508 |
| SEC-Nummer | 801-18799 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOS GATOS, CA, United States |
| Website | HTTP://SCHARFINVESTMENTS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 484.291 | 115.428.199 $ | 4,23 % | +4,10 % |
| SYK | 184.576 | 58.115.556 $ | 2,13 % | +2,07 % |
| CNC | 1.650.542 | 105.948.709 $ | 3,88 % | +1,97 % |
| NVDA | 206.500 | 41.320.459 $ | 1,51 % | +1,37 % |
| UNH | 189.754 | 78.871.939 $ | 2,89 % | +1,28 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 3.036.088 | 131.050.008 $ | 4,80 % | +0,88 % |
| AOS | 374.792 | 23.507.623 $ | 0,86 % | +0,86 % |
| UHAL | 1.233.501 | 74.363.042 $ | 2,72 % | +0,85 % |
| A | 754.161 | 100.176.558 $ | 3,67 % | +0,73 % |
| V | 335.988 | 115.277.377 $ | 4,22 % | +0,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MCK | 150.631 | 113.824.839 $ | 4,17 % | -2,35 % |
| OXY | 3.187.747 | 154.829.078 $ | 5,67 % | -2,24 % |
| BKNG | 11.295 | 2.013.285 $ | 0,07 % | -1,88 % |
| ZTS | 733.571 | 52.714.903 $ | 1,93 % | -1,43 % |
| NVS | 310.818 | 48.713.005 $ | 1,78 % | -1,27 % |
| FNV | 472.469 | 98.483.595 $ | 3,61 % | -1,07 % |
| SPDR SERIES TRUST | 296.158 | 27.140.565 $ | 0,99 % | -1,03 % |
| CME | 289.373 | 63.904.801 $ | 2,34 % | -0,93 % |
| HSY | 355.964 | 62.455.913 $ | 2,29 % | -0,67 % |
| MRSH | 344.395 | 57.401.814 $ | 2,10 % | -0,55 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Scharf Investments, LLC bietet Anlageberatung und Portfoliomanagement für Einzelpersonen, registrierte Investmentgesellschaften (einschließlich UCITS), Rentenkonten, Trusts, Family Offices, Unternehmen sowie Stiftungen und Endowments an. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung von Finanzplänen in Bereichen wie Ruhestandsplanung, Nachfolgeplanung und Bildungsplanung. Der Fokus liegt auf der Verwaltung von Aktien- und festverzinslichen Wertpapieren auf US- und ausländischen Märkten.
Gebühren
Die Gebührenstruktur variiert je nach Kontotyp: Direkte Kunden zahlen bei Equity Solutions 1,25 % auf die ersten 3.000.000 $ und 0,80 % bis zu 5 Millionen $; bei Multi-Asset Solutions 1,0 % auf die ersten 3.000.000 $ und 0,75 % bis zu 5 Millionen $. Für Fixed Income Solutions beträgt die Gebühr 0,5 % auf die ersten 5.000.000 $. Bei Equity Solutions mit Performance-Komponente beträgt die Basisgebühr 0,4 % auf die ersten 5.000.000 $ plus eine Performance-Gebühr von 12 % auf die Nettogewinne. Shared/dual contract Clients zahlen zwischen 0,50 % und 0,90 %, während Sub-Advisory/Wrap Fee Relationships Gebühren zwischen 0,39 % und 0,65 % abwerfen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Scharf kann von einer Verflechtung mit iM Global profitieren, da diese Organisation Scharf potenzielle Kunden und Investoren vermittelt und dafür eine Vergütung erhält. Es besteht ein Interessenkonflikt, da Manager und Mitarbeiter in Wertpapiere investieren dürfen, die auch für Kunden gekauft werden; dies könnte dazu führen, dass sie Wissen über geplante Transaktionen zum persönlichen Vorteil nutzen. Zudem können Konflikte bei der Zeitaufteilung und der Zuteilung von Investitionsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Konten entstehen, insbesondere wenn unterschiedliche Strategien oder Handelsaktivitäten vorliegen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.09.2026