Stammdaten
| Name | CLEARSTEAD ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | CLEARSTEAD; CLEARSTEAD ADVISORY SOLUTIONS |
| CRD-Nummer | 105674 |
| SEC-Nummer | 801-33554 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CLEVELAND, OH, United States |
| Website | HTTP://WWW.clearstead.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SON | 693.027 | 39.052.072 $ | 0,67 % | +0,67 % |
| AMD | 92.765 | 53.888.191 $ | 0,93 % | +0,58 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.504.808 | 89.415.020 $ | 1,54 % | +0,55 % |
| MU | 43.110 | 49.761.729 $ | 0,86 % | +0,55 % |
| VANGUARD GROUP INC | 3.876.690 | 237.782.016 $ | 4,11 % | +0,53 % |
| AAPL | 1.030.593 | 299.600.986 $ | 5,18 % | +0,50 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.688.218 | 93.217.117 $ | 1,61 % | +0,44 % |
| PANW | 124.812 | 42.563.421 $ | 0,74 % | +0,39 % |
| CAT | 77.286 | 82.302.077 $ | 1,42 % | +0,38 % |
| GOOGL | 547.904 | 195.521.021 $ | 3,38 % | +0,37 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PCAR | 2.442.741 | 293.422.058 $ | 5,07 % | -3,92 % |
| MSFT | 570.657 | 212.865.902 $ | 3,68 % | -1,69 % |
| SBUX | 65.393 | 6.682.612 $ | 0,12 % | -1,03 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.195.482 | 82.855.735 $ | 1,43 % | -0,67 % |
| iSHARES TRUST | 4.782.515 | 391.842.908 $ | 6,77 % | -0,60 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 481.335 | 89.878.743 $ | 1,55 % | -0,49 % |
| AMZN | 633.986 | 151.127.941 $ | 2,61 % | -0,47 % |
| Janus Detroit Street Trust | 163.803 | 8.264.387 $ | 0,14 % | -0,37 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 166.011 | 14.276.709 $ | 0,25 % | -0,26 % |
| ICE | 32.388 | 3.987.270 $ | 0,07 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Clearstead Advisory Solutions (CAS) bietet Investmentdienstleistungen für Privatpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Unternehmen, Taft-Hartley-Organisationen, Kommunen, Bank-Treuhandabteilungen, Treuhandgesellschaften, Versicherungsunternehmen sowie Stiftungen und Endowments. Die Leistungen umfassen Vermögensallokation, Titelauswahl, Portfolio-Rebalancing sowie Performance-Überwachung und -berichterstattung. CAS bietet diskretionäres Assetmanagement mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und ausgewogenen Portfolios an, wobei die Strategie auf Diversifizierung nach Anlageklasse, Geografie, Marktkapitalisierung und Stil basiert.
Gebühren
Die Gebühren und Ausgaben für Dienstleistungen der Tochtergesellschaften Clearstead Trust und Clearstead Avalon Trust sind getrennt von und zusätzlich zu den Gebühren von Clearstead Advisors zu verstehen. Angaben zu spezifischen Gebührensätzen oder Mindestanlagen für die Dienstleistungen von CAS sind im Text nicht enthalten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Clearstead wird teilweise von Flexpoint Ford kontrolliert, welches Beteiligungen an anderen regulierten Einheiten halten könnte; Clearstead hat jedoch keine Beteiligung an diesen und ist über deren Kundenbeziehungen nicht informiert. In Ausnahmefällen kann es zu Interessenkonflikten auftreten, wenn Mitarbeiter als Anleger in illiquiden alternativen Anlagen oder Hedgefonds investieren, in denen auch die Firma oder ihre Mitarbeiter beteiligt sind. Zudem besteht ein potenzieller Konflikt, da Clearstead einen Geschäftsbeziehungskontext für Forschungsdienstleistungen zu einem ETF haben kann, den es an Kunden empfiehlt. Zudem halten einige Mitarbeiter in ihrer Eigenschaft als externe Geschäftstätigkeit Eigenkapitalanteile an Wilbanks Smith & Thomas Asset Management, LLC.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.09.2026