Stammdaten
| Name | VAN CLEEF ASSET MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105768 |
| SEC-Nummer | 801-32604 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BEACHWOOD, OH, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/van-cleef-asset-management/?viewAsMember=true |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 401.370 | 75.076.259 $ | 9,45 % | +3,20 % |
| MSFT | 118.660 | 60.860.663 $ | 7,66 % | +1,73 % |
| AAPL | 392.226 | 130.619.055 $ | 16,45 % | +0,99 % |
| XOM | 168.952 | 27.497.009 $ | 3,46 % | +0,41 % |
| CVX | 15.599 | 3.185.465 $ | 0,40 % | +0,06 % |
| ADP | 12.701 | 3.277.621 $ | 0,41 % | +0,04 % |
| VLO | 2.200 | 852.742 $ | 0,11 % | +0,03 % |
| SHOP | 1.500 | 222.450 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| MRK | 18.933 | 2.751.155 $ | 0,35 % | +0,03 % |
| PM | 1.069 | 204.076 $ | 0,03 % | +0,03 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PGR | 747.474 | 154.958.814 $ | 19,51 % | -2,14 % |
| GOOGL | 260.222 | 89.282.710 $ | 11,24 % | -1,09 % |
| LAMR | 204.516 | 29.472.840 $ | 3,71 % | -0,54 % |
| LIN | 47.512 | 22.551.554 $ | 2,84 % | -0,36 % |
| CMCSA | 367.564 | 7.998.192 $ | 1,01 % | -0,29 % |
| AXP | 39.795 | 12.101.723 $ | 1,52 % | -0,27 % |
| SYK | 47.940 | 13.202.290 $ | 1,66 % | -0,27 % |
| MKC | 296.713 | 13.767.494 $ | 1,73 % | -0,27 % |
| PEP | 75.092 | 9.515.695 $ | 1,20 % | -0,19 % |
| HD | 14.993 | 4.265.359 $ | 0,54 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Hauptzielsetzungen von Van Cleef sind die Bereitstellung unabhängiger, unvoreingenommener Anlageberatung sowie das Investieren für Kunden so, wie es das Unternehmen für sich selbst tun würde. Das Unternehmen strebt an, den einzigartigen Zweck jedes Vermögensportfolios zu verstehen und eine kontinuierliche Bewertung der Liquiditätsanforderungen vorzunehmen. Weiterhin wird ein Risikotoleranzniveau ermittelt, was zu einer geeigneten Vermögensallokation führt, und es werden Portfolioaufbau sowie Wertpapierauswahl empfohlen und implementiert. Die Dienstleistungen richten sich hauptsächlich an Einzelpersonen, Familien und Treuhandverhältnisse; zudem verwaltet Van Cleef Anlageportfolios für religiöse und gemeinnützige Organisationen.
Gebühren
Die Anlageberatungsdienstleistungen werden auf einer 'fee only' Basis erbracht und basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Die jährliche Gebührenstruktur sieht vor: 1,0% auf die ersten $500.000, 0,8% auf die nächsten $500.000 und 0,6% auf den Rest der Vermögenswerte. Anlageberatungsgebühren werden generell vierteljährlich in Rückständen berechnet. Die Gebühren umfassen nicht Handelskommissionen an Broker, Transaktionsgebühren, SEC-Gebühren oder andere verwandte Kosten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Van Cleef Asset Management (VCAM) gibt an, keine Zugehörigkeit zu anderen Finanzinstituten wie Broker/Dealers, Versicherungen oder Beratern zu haben. VCAM hat ein Ethikkodex für alle beaufsichtigten Personen verabschiedet, der unter anderem die Vertraulichkeit von Kundeninformationen und das Verbot des Insiderhandels regelt. Es wird festgehalten, dass weder VCAM noch beaufsichtigte Personen irgendein finanzielles Interesse an Kundentransaktionen haben, außer dem, was in der Broschüre offengelegt ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.10.2026