Stammdaten
| Name | ALBION MANAGEMENT GROUP |
|---|---|
| Geschäftsname | ALBION FINANCIAL GROUP |
| CRD-Nummer | 105957 |
| SEC-Nummer | 801-18270 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SALT LAKE CITY, UT, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ALBIONFINANCIALGROUP/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 128.846 | 66.085.155 $ | 5,20 % | +1,54 % |
| AAPL | 331.866 | 110.517.851 $ | 8,69 % | +1,19 % |
| NVDA | 286.594 | 65.452.378 $ | 5,15 % | +0,74 % |
| CRM | 48.634 | 11.164.959 $ | 0,88 % | +0,45 % |
| TMO | 25.280 | 17.065.179 $ | 1,34 % | +0,39 % |
| PEP | 116.371 | 14.746.569 $ | 1,16 % | +0,35 % |
| AMZN | 249.928 | 62.269.512 $ | 4,90 % | +0,32 % |
| META | 23.572 | 17.093.987 $ | 1,34 % | +0,31 % |
| RSG | 50.632 | 10.626.069 $ | 0,84 % | +0,27 % |
| BLK | 25.498 | 26.984.178 $ | 2,12 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 342.653 | 43.991.167 $ | 3,46 % | -3,06 % |
| SPDR SERIES TRUST | 135.909 | 12.338.089 $ | 0,97 % | -0,83 % |
| GE | 53.137 | 16.594.284 $ | 1,31 % | -0,26 % |
| HD | 36.373 | 10.347.744 $ | 0,81 % | -0,24 % |
| CSCO | 292.801 | 31.514.183 $ | 2,48 % | -0,21 % |
| GEV | 11.951 | 11.358.993 $ | 0,89 % | -0,21 % |
| HONA | 25.955 | 4.022.247 $ | 0,32 % | -0,19 % |
| FMR LLC | 219.732 | 16.333.162 $ | 1,28 % | -0,18 % |
| TXN | 24.345 | 6.818.858 $ | 0,54 % | -0,18 % |
| TJX | 112.198 | 14.844.894 $ | 1,17 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Albion bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Finanzplanungsdienstleistungen für Einzelpersonen und Institutionen an. Die Dienstleistungen umfassen die diskretionäre Verwaltung von Anlagekonten und spezialisieren sich auf Aktien- und Schuldtitel, einschließlich, aber nicht beschränkt auf inländische und ausländische Stammaktien, börsengehandelte Fonds, keine Gebühren-Investmentfonds, geschlossene Investmentfonds, wandlungsfähige Wertpapiere, Unternehmens- und Kommunalanleihen sowie US-Staatsanleihen. Für Pensionspläne bietet Albion Fiduciary Retirement Plan Services wie die Erstellung eines Investment Policy Statement, die Überwachung von Anlagen durch periodische Berichte und diskretionäre Anlageauswahlleistungen an. Darüber hinaus verwaltet Albion private Investmentfonds wie Albion Fund I, LP, Albion Fund II, LP und Albion Fund III, LP.
Gebühren
Gebühren für die Dienstleistungen von Albion können auf Basis eines Prozentsatzes der verwalteten Vermögenswerte, einer Stundenrate, eines Festpreises oder einer ergebnisabhängigen Gebührenstruktur berechnet werden. Albion ist ein Investment Manager im RBC Wealth Management MAP Programm, und die Gebühren für die Investmentmanagementdienste sind von den Gebühren des Sponsors des Wrap-Programms getrennt. Die Teilnahme- und Non-Schwab-Custody-Gebühren basieren auf den Vermögenswerten von Kunden, die von Schwab überwiesen wurden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Prinzipale von Albion Financial Group sind Aktionäre von National Advisors Holdings, Inc. („NAH“), und halten dort jeweils einen Minderheitsanteil (weniger als 1,0%) an den ausgegebenen Aktien. Albion zahlt weiterhin eine Gebühr auf alle zuvor überwiesenen Kundenkonten, die bei Schwab verwahrt werden, sowie eine Non-Schwab Custody Fee für Konten, die bei einem anderen Verwahrer gehalten werden. Dies kann einen Anreiz für Albion schaffen, dass Kundenkonten bei Schwab gehalten werden. Mitarbeiter von Albion können eigene Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die sie auch Kunden empfehlen. In solchen Fällen muss Albion alle Transaktionen dokumentieren und immer zuerst das Kundengeschäft vor dem eigenen durchführen. Bei gleichzeitigen Transaktionen müssen Mitarbeiter die Genehmigung des Chief Investment Officer einholen, es sei denn, es handelt sich um einen Blockhandel, der zu demselben Preis für Mitarbeiter und Kunden am selben Verwahrer führt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.10.2026