GARDNER RUSSO & QUINN LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Die einzige Beratungsdienstleistung ist das diskretionäre Portfoliomanagement auf Basis einzelner Konten. Die Kundenportfolios bestehen aus Stammaktien, die grob als globaler Value bezeichnet werden. Der Fokus liegt auf Aktien, die für die langfristige Wertsteigerung gekauft und gehalten werden, und nicht auf solchen, deren Hauptzweck die Erzielung von Einkommen ist. Die Beratung beschränkt sich auf diese Disziplin. GRQ verwaltet Vermögenswerte ausschließlich auf diskretionärer Basis.

Gebühren

Für die Beratungsdienstleistung wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Für neue separat verwaltete Konten beträgt der jährliche Satz ein Prozent der Nettovermögenswerte, zahlbar vierteljährlich im Rückstand. Semper Vic Partners GP, L.P., der General Partner jedes Domestic Funds, erhält eine Anreizzuweisung, ebenfalls vierteljährlich im Rückstand, mit einem jährlichen Satz von ein Prozent der Nettovermögenswerte, zahlbar aus den Gewinnen.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Thomas Russo hat durch seine Position als Managing Member des General Partners der Domestic Funds Semper Vic, L.P. und Semper Vic (Q.P.), L.P. sowie als Managing Member von GRQ, dem Investment Advisor der drei Fonds, Autorität und Kontrolle über diese Funds. Dies kann ein potenzielles Interessenkonflikt darstellen, da er durch sein wirtschaftliches Interesse an bestimmten Funds Bevorzugung seiner Anlageaktivitäten zeigen könnte. Zur Minderung dieses Risikos werden Maßnahmen ergriffen, wie die parallele Verwaltung der separat verwalteten Konten zu den Semper Vic Funds und die Aggregation von Trades für die Semper Vic Funds mit denen der separat verwalteten Kundenkonten, wann immer dies möglich ist.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.10.2026