Stammdaten
| Name | CHATHAM CAPITAL GROUP INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106174 |
| SEC-Nummer | 801-51946 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAVANNAH, GA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/chatham-capital-group-inc. |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 163.530 | 37.346.925 $ | 5,83 % | +0,72 % |
| MSFT | 31.966 | 16.395.169 $ | 2,56 % | +0,65 % |
| AAPL | 76.112 | 25.346.776 $ | 3,95 % | +0,51 % |
| MCRI | 23.903 | 2.748.845 $ | 0,43 % | +0,43 % |
| PSX | 30.715 | 7.841.847 $ | 1,22 % | +0,39 % |
| XOM | 35.035 | 5.702.005 $ | 0,89 % | +0,31 % |
| NVEC | 13.827 | 1.522.076 $ | 0,24 % | +0,24 % |
| iShares, Inc. | 226.706 | 22.462.065 $ | 3,50 % | +0,18 % |
| iSHARES TRUST | 876.463 | 30.010.577 $ | 4,68 % | +0,18 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 157.821 | 20.742.861 $ | 3,24 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GEV | 20.774 | 19.745.479 $ | 3,08 % | -0,77 % |
| AMAT | 14.442 | 7.385.350 $ | 1,15 % | -0,47 % |
| POWL | 29.943 | 5.523.633 $ | 0,86 % | -0,43 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 625.920 | 14.389.901 $ | 2,24 % | -0,38 % |
| AAON | 58.596 | 4.849.405 $ | 0,76 % | -0,35 % |
| WT | 2.800 | 272.272 $ | 0,04 % | -0,32 % |
| CSCO | 60.320 | 6.492.282 $ | 1,01 % | -0,18 % |
| KLAC | 15.275 | 2.977.556 $ | 0,46 % | -0,18 % |
| SNEX | 90.699 | 5.862.751 $ | 0,91 % | -0,17 % |
| MCD | 25.598 | 5.911.602 $ | 0,92 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Portfolio-Manager von Chatham berücksichtigen bei der Formulierung eines geeigneten Portfolios sowohl den Ertrag als auch das Risiko und berücksichtigen in bestimmten Fällen das Gesamtvermögen des Kunden. Die Dienstleistungen umfassen die Aufnahme von börsengehandelten Fonds („ETFs“) und die Bestimmung des Anteils an Bargeld und anderen kurzfristigen Instrumenten für separat verwaltete Portfolios, um voraussichtliche Entnahmebedarfe zu decken. Die Firma arbeitet mit dem Kunden zusammen, um festzulegen, wie viel des Portfolios in Bargeld und kurzfristige Instrumente zu halten ist. Chatham vermeidet generell gehebelte Strategien, wie den Kauf von Wertpapieren auf Margin.
Gebühren
Für die meisten Kunden berechnet Chatham seine Gebühr als Prozentsatz des Marktwertes des Gesamtvermögens des Kunden, das bei Chatham verwaltet wird. Für separat verwaltete Portfolios beträgt die Standardgebühr: 1,00% auf die ersten $2,5 Millionen, 0,90% auf die nächsten $2,5 Millionen, 0,65% auf die nächsten $5,0 Millionen und 0,50% auf Beträge über $10 Millionen. Für kleine börsengehandelte institutionelle separate Portfolios beträgt die Standardgebühr 0,75% auf alle Vermögenswerte. Die Gebühren können verhandelbar sein, und für elemosynäre (charitable) Konten wird der Gebührensatz um 10% reduziert. Für jedes Private Fund beträgt die Investment Management Fee 1,0% des Marktwertes der Fondsvermögenswerte, wobei 0,25% des Marktwertes am letzten Tag jedes Kalenderquartals abgeführt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Chatham hat ein Ethikkodex verabschiedet, der alle Mitarbeiter verpflichtet, diesen zu lesen und jährlich zu bestätigen. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass Chatham als General Partner seines Investment-Partnerschafts einen Eigeninteresse an dieser Partnerschaft hat und Kunden empfehlen könnte, dort Geld zu investieren. Um dies zu adressieren, wird sichergestellt, dass Investitionen der Kunden in die Partnerschaft nur dann erfolgen, wenn dies auf Basis spezifischer Kundenüberlegungen wie der Vermögensallokation und der Risikotoleranz angemessen ist. Mitarbeiter haben eine Treuepflicht gegenüber den Kunden und müssen bei persönlichen Transaktionen Regeln einhalten, um potenzielle Interessenkonflikte zu minimieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.10.2026