Stammdaten
| Name | MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106244 |
| SEC-Nummer | 801-46796 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | FORT WAYNE, IN, United States |
| Website | HTTP://WWW.MONARCHCAPITALMGMT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 48.170 | 24.706.393 $ | 5,76 % | +1,55 % |
| AAPL | 56.643 | 18.863.257 $ | 4,39 % | +0,45 % |
| MRK | 116.622 | 17.024.628 $ | 3,97 % | +0,37 % |
| ADP | 36.933 | 9.586.123 $ | 2,23 % | +0,29 % |
| ACN | 18.888 | 3.463.493 $ | 0,81 % | +0,25 % |
| XOM | 44.170 | 7.188.668 $ | 1,67 % | +0,23 % |
| GILD | 40.570 | 6.046.906 $ | 1,41 % | +0,21 % |
| KR | 157.817 | 9.251.233 $ | 2,16 % | +0,16 % |
| REGN | 3.869 | 2.933.788 $ | 0,68 % | +0,13 % |
| EMR | 55.257 | 8.570.361 $ | 2,00 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HD | 32.827 | 9.338.954 $ | 2,18 % | -0,51 % |
| INTC | 70.537 | 8.480.664 $ | 1,98 % | -0,37 % |
| CSCO | 125.872 | 13.547.604 $ | 3,16 % | -0,35 % |
| PWR | 15.221 | 9.779.645 $ | 2,28 % | -0,33 % |
| MCD | 37.974 | 8.769.716 $ | 2,04 % | -0,33 % |
| FELE | 91.247 | 8.749.675 $ | 2,04 % | -0,28 % |
| WMT | 114.395 | 11.887.929 $ | 2,77 % | -0,25 % |
| CINF | 26.701 | 4.280.438 $ | 1,00 % | -0,18 % |
| GOOGL | 52.119 | 17.808.628 $ | 4,15 % | -0,16 % |
| CARR | 50.800 | 2.786.888 $ | 0,65 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Beratungsdienstleistungen an. Bezüglich der Stimmrechtsausübung bei Wertpapieren behält der Kunde die Verantwortung. Bei Erhalt von Stimmrechtsunterlagen wird diese an den Kunden weitergeleitet, es sei denn, die Firma wurde zur Kontaktaufnahme per elektronischer E-Mail autorisiert. Für Kunden, bei denen Monarch verpflichtet ist, Stimmrechte auszuüben, werden schriftliche Richtlinien und Verfahren zur Gewährleistung der besten Interessen des Kunden beibehalten.
Gebühren
Für diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen sind vierteljährlich im Voraus Zahlungen fällig und basieren auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte zum Ende des vorhergehenden Abrechnungszeitraums. Die jährlichen Gebühren werden wie folgt berechnet: Für die ersten $1.000.000 beträgt der Satz 1,00%; für die nächsten $1.000.000 (bis $2M) 0,90%; für die nächsten $1.000.000 (bis $3M) 0,80%; für die nächsten $2.000.000 (bis $5M) 0,70%; für die nächsten $5.000.000 (bis $10M) 0,60%; und über $10.000.000 beträgt der Satz 0,50%. Es wird eine jährliche Mindestgebühr von $500 pro Kundenbeziehung erhoben, die vierteljährlich im Voraus abgerechnet wird. Bei nicht-diskretionären Finanzberatungsdienstleistungen kann eine verhandelte, aber feste Honorargebühr anfallen, die nicht mehr als $5.000 pro Jahr beträgt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn die Übertragung von Vermögenswerten aus einem ehemaligen Arbeitgeberplan in ein IRA, das der Verwaltung unterliegt, erfolgt, da Monarch von den Gebühren profitiert, die anfallen, wenn die Vermögenswerte im Plan des ehemaligen Arbeitgebers zu geringeren oder keinen Kosten belassen werden könnten. Die Firma gibt an, dass keine der Personen oder Mitarbeiter ein materielles finanzielles Interesse an Kunden-Transaktionen haben, das über die Bereitstellung von Anlageberatungsdiensten hinausgeht.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.10.2026