Stammdaten
| Name | SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106261 |
| SEC-Nummer | 801-53667 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHADDS FORD, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/SMITHBRIDGE-ASSET-MANAGEMENT |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 11.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 57.829 | 29.660.477 $ | 4,68 % | +1,40 % |
| DHR | 39.387 | 8.726.190 $ | 1,38 % | +1,03 % |
| AAPL | 126.419 | 42.100.054 $ | 6,65 % | +0,99 % |
| NVDA | 134.982 | 30.827.190 $ | 4,87 % | +0,76 % |
| ACN | 27.813 | 5.100.070 $ | 0,81 % | +0,28 % |
| AMZN | 67.109 | 16.720.207 $ | 2,64 % | +0,25 % |
| AMD | 12.628 | 7.725.305 $ | 1,22 % | +0,17 % |
| PANW | 19.714 | 7.832.569 $ | 1,24 % | +0,17 % |
| XOM | 6.250 | 1.017.196 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| VLO | 7.592 | 2.942.735 $ | 0,46 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 48.979 | 25.046.881 $ | 3,95 % | -1,81 % |
| VRT | 72.376 | 17.465.053 $ | 2,76 % | -1,11 % |
| LH | 675 | 207.974 $ | 0,03 % | -0,54 % |
| APP | 11.459 | 3.328.037 $ | 0,53 % | -0,42 % |
| TJX | 66.678 | 8.822.195 $ | 1,39 % | -0,20 % |
| URI | 6.389 | 6.393.983 $ | 1,01 % | -0,16 % |
| HONA | 16.571 | 2.568.008 $ | 0,41 % | -0,15 % |
| GS | 10.722 | 9.653.660 $ | 1,52 % | -0,15 % |
| NVO | 106.090 | 4.021.872 $ | 0,63 % | -0,13 % |
| FMR LLC | 193.038 | 16.228.286 $ | 2,56 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Smithbridge Asset Management, Inc. bietet Finanzplanung und Vermögensverwaltung für Einzelpersonen, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Profit-Sharing- und Pensionspläne sowie Stiftungsfonds an. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Business Planning, Cash Flow und Schuldenmanagement, College Savings, Optimierung von Arbeitnehmerleistungen, Nachlassplanung, Finanzziele, Versicherungsüberprüfung, Anlageanalyse, Altersvorsorgeplanung, Risikomanagement und Steuerplanungsstrategien. Die Firma ist verpflichtet, die Interessen ihrer Kunden zu priorisieren, da sie als SEC-registrierter Berater einem Treuhandstandard unterliegt.
Gebühren
Smithbridge berechnet die Verwaltungsgebühren als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Die Standardgebühren beginnen bei 1,00% für die ersten $1.000.000 und reduzieren sich auf 0,75% für die nächsten $1.000.000 und 0,60% für die nächsten $3.000.000. Für Vermögenswerte über $5.000.000 sind die Gebühren verhandelbar. Für ehemalige Kunden von Morris Capital Advisors, LLC gelten andere Sätze, beispielsweise 1,250% jährlich für Einzelaktien bis zu $250.000. Finanzplanung wird generell auf Basis einer Pauschalgebühr angeboten, die zwischen $500,00 und $10.000,00 liegen kann.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die assoziierten Personen von Smithbridge sind lizenziert, Versicherungsprodukte zu verkaufen, und erhalten dafür Provisionen, Boni und Verkaufsanreize, wofür Smithbridge selbst keine Gebühren erhält. Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, wenn Smithbridge Kunden an andere Anlageberater verweist, wobei Smithbridge in diesem Fall einen Anteil an der Verwaltungsgebühr des anderen Beraters erhalten kann. Smithbridge ist auch Anlageberater für Manor Investment Funds, ein Unternehmen, mit dem die Firma durch gemeinsame Kontrolle verbunden ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.10.2026