Stammdaten
| Name | AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106321 |
| SEC-Nummer | 801-49335 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | KENDALLVILLE, IN, United States |
| Website | HTTP://WWW.AMIINVESTMENT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPCX | 151.194 | 22.809.201 $ | 6,60 % | +6,60 % |
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 63.682 | 5.987.395 $ | 1,73 % | +1,73 % |
| MATTHEWS INTERNATIONAL FUNDS | 82.254 | 3.982.104 $ | 1,15 % | +1,15 % |
| MSFT | 28.119 | 14.422.250 $ | 4,18 % | +0,87 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 12.190 | 1.858.610 $ | 0,54 % | +0,54 % |
| META | 10.955 | 7.944.350 $ | 2,30 % | +0,30 % |
| ACN | 15.827 | 2.902.197 $ | 0,84 % | +0,30 % |
| NVDA | 3.633 | 829.705 $ | 0,24 % | +0,24 % |
| AMZN | 23.294 | 5.803.701 $ | 1,68 % | +0,18 % |
| AAPL | 10.858 | 3.615.932 $ | 1,05 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 1.439.205 | 100.364.881 $ | 29,06 % | -5,85 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 490.721 | 27.804.275 $ | 8,05 % | -1,47 % |
| BRK-B | 28.548 | 14.215.477 $ | 4,12 % | -0,58 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 416.706 | 12.511.950 $ | 3,62 % | -0,49 % |
| JPM | 27.427 | 9.073.549 $ | 2,63 % | -0,47 % |
| GOOGL | 38.350 | 13.074.305 $ | 3,79 % | -0,41 % |
| LOW | 22.919 | 4.223.743 $ | 1,22 % | -0,37 % |
| UNH | 8.632 | 3.168.635 $ | 0,92 % | -0,33 % |
| BAC | 76.327 | 4.154.479 $ | 1,20 % | -0,30 % |
| RTX | 30.109 | 5.589.736 $ | 1,62 % | -0,27 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
AMI bietet unabhängige Investmentmanagement-Dienstleistungen für Einzelpersonen und Institutionen an, wobei der Fokus auf langfristigen Anlegern liegt. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung von Anlagepolitikserklärungen (IPS), die Verwaltung von Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen sowie Finanzplanungsdienstleistungen wie Altersvorsorge-, Bildungs- und Nachfolgeplanung.
Gebühren
Die jährliche Gebühr wird als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet: 1,0 % auf die ersten 2,5 Millionen USD, 0,80 % auf die nächsten 2,5 Millionen USD, 0,60 % auf die nächsten 5 Millionen USD und 0,40 % auf den Restbetrag. Finanzplanungsdienstleistungen sind in der Regel im Kernangebot enthalten, können jedoch in speziellen Fällen als festes Honorar bis zu 5.000 USD berechnet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, nicht an anderen Geschäftsaktivitäten oder wesentlichen Geschäftsverbindungen beteiligt zu sein. Mitarbeiter dürfen Aktien, Anleihen und Investmentfonds erwerben, die auch Kunden empfohlen werden; diese Transaktionen werden in der Regel als Blocktrades ausgeführt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026