Stammdaten
| Name | WBI INVESTMENTS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106336 |
| SEC-Nummer | 801-22873 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RED BANK, NJ, United States |
| Website | http://bullbearinsights.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| APH | 22.648 | 3.993.247 $ | 1,55 % | +1,55 % |
| LII | 5.553 | 3.181.539 $ | 1,23 % | +1,23 % |
| ALAB | 6.573 | 3.174.688 $ | 1,23 % | +1,23 % |
| MRVL | 8.479 | 2.525.723 $ | 0,98 % | +0,98 % |
| ARM | 6.863 | 2.433.474 $ | 0,94 % | +0,94 % |
| AXP | 10.017 | 3.388.149 $ | 1,31 % | +0,92 % |
| HRB | 60.192 | 2.292.111 $ | 0,89 % | +0,89 % |
| MCK | 3.317 | 2.506.401 $ | 0,97 % | +0,83 % |
| NBIS | 6.912 | 1.908.871 $ | 0,74 % | +0,74 % |
| DDOG | 7.212 | 1.877.740 $ | 0,73 % | +0,73 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 12.491 | 1.085.968 $ | 0,42 % | -1,32 % |
| EIX | 12.963 | 965.095 $ | 0,37 % | -1,04 % |
| TW | 13.299 | 1.325.407 $ | 0,51 % | -0,90 % |
| FGDL | 123.353 | 6.583.353 $ | 2,55 % | -0,79 % |
| MRSH | 5.657 | 942.834 $ | 0,37 % | -0,72 % |
| HIG | 9.433 | 1.249.997 $ | 0,48 % | -0,69 % |
| PRI | 4.835 | 1.374.183 $ | 0,53 % | -0,61 % |
| CSCO | 5.325 | 625.527 $ | 0,24 % | -0,52 % |
| DRI | 1.238 | 254.943 $ | 0,10 % | -0,51 % |
| T | 31.684 | 655.859 $ | 0,25 % | -0,50 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WBI bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen für institutionelle und private Kunden an, darunter Einzelkonten (SMA), verbundene Exchange Traded Funds (Affiliated ETFs) und Unified Managed Accounts (UMA). Die Zielgruppe umfasst Einzelpersonen, Renten- und Gewinnbeteiligungspläne, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen sowie andere Einheiten. Der Fokus liegt auf diskretionarem Investmentmanagement.
Gebühren
WBI wird durch eine Investmentmanagementgebühr vergütet, wie sie im jeweiligen Investment Management Agreement (IMA) festgelegt ist. Bei Investitionen in verbundene ETFs über SMA- oder Plattformkonten verzichtet WBI entweder auf die auf Kontoebene anfallende Gebühr oder gutschreibt den Anteil der von den Affiliated ETFs gezahlten Gebühren gegen die von WBI erzielte Gebühr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
WBI weist auf Interessenkonflikte hin, da sie als Sub-Berater für verbundene ETFs fungiert und diese auch für Kunden empfiehlt. Ein weiterer Konflikt besteht durch die Zusammenarbeit mit CyborgWealth, das einen Teil der von WBI gezogenen Gebühren erhält und somit einen wirtschaftlichen Anreiz zur Weiterempfehlung von WBI hat. Zudem können sich Anlageentscheidungen für verschiedene Kunden gegenseitig widersprechen oder überschneiden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026