Stammdaten
| Name | FINANCIAL COUNSELORS INC |
|---|---|
| Geschäftsname | FCI ADVISORS |
| CRD-Nummer | 106398 |
| SEC-Nummer | 801-48195 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OVERLAND PARK, KS, United States |
| Website | https://www.fciadvisors.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 2.169 | 722.320 $ | 1,04 % | +0,13 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 58.146 | 4.719.129 $ | 6,78 % | +0,07 % |
| NFGC | 25.000 | 41.000 $ | 0,06 % | +0,00 % |
| QQQ | 533 | 394.297 $ | 0,57 % | -0,01 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 2.800 | 582.456 $ | 0,84 % | -0,03 % |
| GOOGL | 1.102 | 379.176 $ | 0,55 % | -0,04 % |
| MDY | 450 | 295.520 $ | 0,42 % | -0,04 % |
| iSHARES TRUST | 98.639 | 62.425.625 $ | 89,74 % | -0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
FCI Advisors bietet Anlageberatungsdienstleistungen für eine Vielzahl von Kunden an. Die Dienstleistungen umfassen Anlageaufsichtsdienstleistungen (Asset Management Services), die Verwaltung von Anlageberatungskonten mit oder ohne Anlageaufsichtsdienstleistungen sowie die Bereitstellung von Anlageberatung durch Konsultationen und Sonderberichte zu Wertpapieren, Märkten und der Wirtschaft. Das Unternehmen bietet individuelle, diskretionäre Anlagemanagementdienstleistungen an verschiedene Kategorien institutioneller Kunden, die direkt Verträge abschließen. Darüber hinaus bietet FCI Anlageberatungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis für Kunden von Separately Managed Account (SMA) oder Wrap Accounts an. Für Plan-Sponsoren werden vollständige 3(38) Treuhänderdienstleistungen angeboten, einschließlich bis zu vier Qualified Default Investment Alternative (QDIA) Optionen.
Gebühren
FCI Advisors basiert seine Gebühren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und diese Gebühren sind verhandelbar. Für festverzinsliche Konten unter $10 Millionen beträgt die Gebühr 0,40% auf die ersten $5.000.000 des Portfoliowertes und 0,30% auf den Rest. Für institutionelle festverzinsliche Konten ab $10 Millionen beträgt die Gebühr 0,30% auf die ersten $25.000.000, 0,25% auf die nächsten $25.000.000 und 0,20% auf den Rest. Für ein Modellportfolio werden Gebühren zwischen 0,20% und 0,25% aller verwalteten Vermögenswerte erhoben. Die Gebühren sind verhandelbar und können unter bestimmten Umständen erlassen werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Affiliationen mit Treuhandgesellschaften, die Verwahrungsdienstleistungen für einige Kunden erbringen, werden als potenzielle Interessenkonflikte offengelegt, da FCI Advisors aktiv diese verbundenen Unternehmen an seine Kunden empfiehlt. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Bereitstellung von Anlageberatungsdienstleistungen für Plan-Sponsoren, da Benefit Trust Company ein Affiliate von FCI ist und FCI als Berater für die Kollektivfonds dient. FCI managt diesen Konflikt dadurch, dass die Beziehung der Unternehmen und die Gebühren klar kommuniziert werden, und dass FCI seine Beratungsgebühr für den Anteil des Plans, der in den Kollektivfonds investiert ist, wived, falls es eine Beratungsgebühr auf den Fonds erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.10.2026