Stammdaten
| Name | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106482 |
| SEC-Nummer | 801-16283 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | AUSTIN, TX, United States |
| Website | https://www.dimensional.com/us-en/individual |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 6.768.971 | 7.812.936.894 $ | 1,42 % | +0,93 % |
| INTC | 17.669.851 | 2.465.518.080 $ | 0,45 % | +0,29 % |
| AMD | 3.937.191 | 2.286.811.926 $ | 0,41 % | +0,20 % |
| LRCX | 5.956.458 | 2.579.975.512 $ | 0,47 % | +0,19 % |
| KLAC | 7.008.040 | 2.113.768.674 $ | 0,38 % | +0,16 % |
| AMAT | 2.691.332 | 1.945.720.521 $ | 0,35 % | +0,15 % |
| WDC | 2.448.137 | 1.564.050.658 $ | 0,28 % | +0,14 % |
| AMZN | 42.004.016 | 10.012.255.168 $ | 1,81 % | +0,13 % |
| LLY | 4.003.417 | 4.802.407.409 $ | 0,87 % | +0,13 % |
| CAT | 2.742.185 | 2.919.766.070 $ | 0,53 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 27.883.032 | 3.811.955.302 $ | 0,69 % | -0,31 % |
| MSFT | 30.610.857 | 11.417.674.188 $ | 2,07 % | -0,19 % |
| CVX | 13.144.673 | 2.179.056.374 $ | 0,39 % | -0,18 % |
| SHEL | 25.363.810 | 1.966.660.972 $ | 0,36 % | -0,12 % |
| NFLX | 15.188.196 | 1.084.701.251 $ | 0,20 % | -0,11 % |
| JNJ | 15.385.556 | 3.907.906.534 $ | 0,71 % | -0,10 % |
| T | 55.307.086 | 1.145.322.222 $ | 0,21 % | -0,09 % |
| COP | 11.230.854 | 1.167.559.684 $ | 0,21 % | -0,09 % |
| HON | 1.752.216 | 392.282.928 $ | 0,07 % | -0,09 % |
| META | 11.289.886 | 6.359.612.103 $ | 1,15 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Dimensional Fund Advisors LP verwaltet Wertpapiere und andere Vermögenswerte für institutionelle Anleger, vermögende Privatpersonen sowie Kunden unabhängiger Finanzberater. Das Unternehmen verwaltet Aktien- und Rentenwertpapiere auf Basis von Fundamentalanalysen mit einem Fokus auf langfristige Treiber und Diversifikation. Zudem werden Investmentfonds (einschließlich Investmentgesellschaften, Investmentfonds und ETFs), private Anlagevehikel sowie separate Konten und Treuhandvehikel verwaltet.
Gebühren
Die Beratungsgebühren variieren je nach Faktoren wie Klientenmerkmalen, Anlagestrategien, Kontogröße und regulatorischen Erwägungen. Für verschiedene Strategiekategorien werden jährliche Gebührensätze zwischen 0,05 % und 0,52 % angegeben (spezifisch: US Equity 0,06 % bis 0,38 %; Non-US / Global Equity 0,13 % bis 0,52 %; Fixed Income 0,05 % bis 0,25 %; Real Estate Securities 0,15 % bis 0,24 %). Für 'Independent Financial Advisor Facilitated Separate Accounts' beträgt die Gebühr in der Regel die Summe aus 0,29 % für Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere und 0,10 % für von Dritten verwaltete ETFs oder Investmentfonds.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen potenzielle Interessenkonflikte durch die Nutzung von Personal oder Dienstleistungen verbundener Unternehmen, da deren Zeit und Aufmerksamkeit nicht ausschließlich den Kunden von Dimensional gewidmet ist. Ein weiterer Konflikt ergibt sich aus der Empfehlung von US Dimensional Funds, bei denen Dimensional und seine verbundenen Unternehmen indirekt von Gebühren für Beratungs-, Verwaltungs- und andere Dienstleistungen profitieren. Zudem können Interessenkonflikte durch die Verwaltung von Konten für das eigene Unternehmen, verbundene Unternehmen oder deren Mitarbeiter entstehen, wobei Handels- und Allokationsrichtlinien zur fairen Behandlung aller Konten implementiert wurden. Die Bereitstellung von 'Seed'-Kapital für ETFs kann zu einer Beteiligung von über 25 % führen, was bei einem späteren Ausstieg die Preisbildung oder Liquidität beeinflussen könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026