Stammdaten
| Name | MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106523 |
| SEC-Nummer | 801-43897 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MUTUALOFAMERICA/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 303.176 | 99.238.600 $ | 0,97 % | +0,97 % |
| MU | 120.326 | 138.891.099 $ | 1,36 % | +0,89 % |
| AMD | 169.262 | 98.325.988 $ | 0,96 % | +0,56 % |
| COST | 46.485 | 43.485.323 $ | 0,43 % | +0,43 % |
| INTC | 483.487 | 67.509.290 $ | 0,66 % | +0,41 % |
| APH | 215.578 | 38.010.713 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| CVX | 198.998 | 32.985.909 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| LRCX | 157.655 | 68.316.641 $ | 0,67 % | +0,29 % |
| WFC | 348.321 | 28.785.247 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| MRVL | 90.486 | 26.954.875 $ | 0,26 % | +0,26 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 807.911 | 301.366.961 $ | 2,95 % | -0,51 % |
| iSHARES TRUST | 1.827.618 | 173.188.301 $ | 1,70 % | -0,34 % |
| XOM | 427.243 | 58.412.618 $ | 0,57 % | -0,29 % |
| META | 228.008 | 128.434.626 $ | 1,26 % | -0,27 % |
| NFLX | 435.150 | 31.069.710 $ | 0,30 % | -0,19 % |
| NVDA | 2.622.397 | 524.715.416 $ | 5,14 % | -0,19 % |
| AAPL | 1.587.153 | 459.258.592 $ | 4,50 % | -0,17 % |
| WMT | 465.605 | 52.734.422 $ | 0,52 % | -0,16 % |
| BRK-B | 188.851 | 94.499.152 $ | 0,93 % | -0,14 % |
| PLTR | 236.614 | 27.605.755 $ | 0,27 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Anlageberatungsdienstleistungen für MoA Funds sowie für institutionelle Kunden an. Diese institutionalen Dienstleistungen umfassen separat verwaltete Konten (Separately Managed Accounts) und Asset-Allocation-Dienstleistungen.
Gebühren
Für MoA Funds werden verschiedene Gebühren je nach Fondstyp erhoben, darunter 0,05 % für Target Date Funds, 0,075 % für diverse Indexfonds, 0,15 % für den US Government Money Market Fund und den Catholic Values Index Fund sowie bis zu 0,75 % für bestimmte Growth- und Value-Fonds. Für institutionelle Kunden mit separat verwalteten Konten gelten gestaffelte Gebühren je nach Anlageklasse (z. B. 30 bp für die ersten 50 Millionen bei Fixed Income oder bis zu 90 bp für Equities – Active Small Cap). Neue, nicht unter ERISA stehende Kunden erhalten für Asset-Allocation-Dienstleistungen eine Mindestgebühr von 15 bp ab Januar 2024.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein Interessenkonflikt bei den Asset-Allocation-Dienstleistungen, da der Adviser Gebühren von MoA Funds erhält und dadurch einen Anreiz besteht, Vermögen in Fonds mit höheren Gebühren zu investieren. Ein weiterer Konflikt ergibt sich aus der Zusammenarbeit mit Mutual of America Securities LLC, die als Broker-Dealer für die Vermittlung von Kunden entschädigt wird. Zudem können Überschneidungen bei der Titulierung derselben Wertpapiere durch den Adviser, verbundene Personen oder Kunden auftreten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026