Stammdaten
| Name | OPUS CAPITAL GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | OPUS CAPITAL MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 106528 |
| SEC-Nummer | 801-51533 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CINCINNATI, OH, United States |
| Website | HTTPS://WWW.OPUS.CAPITAL/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 949.211 | 138.367 $ | 26,17 % | +26,17 % |
| BlackRock Fund Advisors | 782.078 | 75.533 $ | 14,28 % | +14,28 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 969.037 | 74.673 $ | 14,12 % | +14,12 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.655.623 | 60.876 $ | 11,51 % | +11,51 % |
| Morse Asset Management, Inc | 305.968 | 35.826 $ | 6,78 % | +6,78 % |
| Dimensional ETF Trust | 549.188 | 22.918 $ | 4,33 % | +4,33 % |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | 107.138 | 18.960 $ | 3,59 % | +3,59 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 222.377 | 18.422 $ | 3,48 % | +3,48 % |
| PG | 109.896 | 16.115 $ | 3,05 % | +3,05 % |
| SLS | 385.604 | 5.692 $ | 1,08 % | +1,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Opus Capital Group, LLC | 2.350.000 | 0 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BYND | 15.000 | 11 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| NWBO | 60.150 | 11 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 14.500 | 20 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| NLST | 19.500 | 60 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| AVXL | 37.700 | 98 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| FMCC | 20.000 | 120 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| CODI | 18.300 | 195 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| COST | 216 | 202 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| VICI | 7.785 | 207 $ | 0,04 % | +0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Wealth Management und Pension Consulting Advisory Services an. Das Wealth Management Produkt umfasst Anlageberatungsdienstleistungen und Finanzplanung, basierend auf einer Bewertung der Anlageziele jedes Kunden. Traditionell wurden Pension Consulting Services als ERISA Section 3(21) Berater angeboten, wobei die Plan-Sponsor-Kunden letztendlich für die Entscheidungen verantwortlich sind. Zudem werden Pension Consulting Services als ERISA Section 3(38) Berater angeboten, bei denen der Berater die volle Ermessensbefugnis für die Gestaltung des IPS und die Auswahl und Implementierung der Anlageoptionen übernimmt. Die angebotenen Dienstleistungen schließen Leistungen wie Nachlassplanung, Steuerberatung oder die Beantwortung von Versicherungsbedürfnissen aus.
Gebühren
Die spezifische Berechnung der Gebühren wird in der schriftlichen Vereinbarung des Kunden festgelegt. Die Abrechnung erfolgt generell vierteljährlich in Rückwirkungsbasis basierend auf den verwalteten Vermögenswerten. Für Wealth Management Konten beträgt der Standardgebührensatz 1,00% pro Jahr auf alle verwalteten Vermögenswerte. Die Beratungsgebühren verstehen sich ohne Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und andere Kosten Dritter.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass weder die Firma noch eines ihrer beaufsichtigten Personen oder Mitarbeiter Beziehungen oder Vereinbarungen mit Broker-Maklern, Banken, Versicherungsgesellschaften oder anderen Einrichtungen der Finanzbranche oder verwandter Berufe haben. Es werden keine proprietären Finanzprodukte an Kunden angeboten, für die eine Vergütung erhalten wird. Das Code of Ethics beinhaltet Bestimmungen zum Schutz der Vertraulichkeit von Kundeninformationen, ein Verbot des Insiderhandels und Einschränkungen bei der Annahme signifikanter Geschenke.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 13.10.2026