Stammdaten
| Name | BRUNI J V & CO |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106644 |
| SEC-Nummer | 801-42242 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | COLORADO SPRINGS, CO, United States |
| Website | HTTPS://WWW.JVBRUNI.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 243.898 | 105.232.231 $ | 9,61 % | +9,61 % |
| BN | 2.093.766 | 89.173.494 $ | 8,14 % | +8,14 % |
| AMG | 210.094 | 71.095.810 $ | 6,49 % | +6,49 % |
| CFG | 957.732 | 67.108.281 $ | 6,13 % | +6,13 % |
| RHP | 509.964 | 65.555.872 $ | 5,98 % | +5,98 % |
| RDN | 1.575.667 | 59.355.376 $ | 5,42 % | +5,42 % |
| COF | 274.554 | 55.081.023 $ | 5,03 % | +5,03 % |
| AER | 333.570 | 48.627.835 $ | 4,44 % | +4,44 % |
| KMI | 1.418.976 | 45.364.663 $ | 4,14 % | +4,14 % |
| RKT | 2.612.387 | 41.145.095 $ | 3,76 % | +3,76 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AES | 16.750 | 245.555 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| BNT | 6.828 | 291.282 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| BLDP | 129.818 | 504.992 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| BRK-B | 1.812 | 906.707 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| SPG | 24.746 | 5.534.443 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| MTZ | 16.125 | 6.708.968 $ | 0,61 % | +0,61 % |
| BAM | 270.666 | 12.139.370 $ | 1,11 % | +1,11 % |
| IQV | 66.918 | 12.929.896 $ | 1,18 % | +1,18 % |
| TMHC | 220.735 | 15.835.529 $ | 1,45 % | +1,45 % |
| ALSN | 155.235 | 17.501.194 $ | 1,60 % | +1,60 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
J. V. Bruni and Company bietet Geldverwaltungsdienstleistungen für verschiedene Gruppen an, darunter Privatpersonen (außer vermögenden Privatpersonen), vermögende Privatpersonen, Pensions-, Profit-Sharing- und andere Altersvorsorgepläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen oder andere nicht aufgeführte Unternehmen. Die angebotene Leistung ist „Investment Supervisory Services“, bei der kontinuierliche Beratung oder Anlageentscheidungen basierend auf den individuellen Bedürfnissen der Kunden getroffen werden. Die Verwaltung erfolgt „discretionary“ (nach Ermessen), was die Befugnis umfasst, welche Anlagen gekauft oder verkauft und in welcher Menge. Das Unternehmen bietet auch eingeschränkte Anlageberatung an, die Beratung zu spezifischen Interessengebieten oder allgemeinen Anlage- oder Finanzthemen umfassen kann. Das Unternehmen gibt an, keine Rechts-, Buchhaltungs-, Markt-Timing-, Budgetierungs-, Finanzplanungs- oder Nachlassplanungsdienstleistungen zu erbringen.
Gebühren
Für Investment Supervisory Services wird eine prozentuale Gebühr berechnet, basierend auf einem Durchschnitt der Monatsendwerte der Konten und wird nach Ende jedes Kalenderquartals abgerechnet. Die Gebührensätze sind wie folgt: Bis zu $500.000: 1,25%; Über $500.000 bis $3,0 Millionen: 1,00%; Über $3,0 Millionen bis $10,0 Millionen: 0,75%; Über $10,0 Millionen: 0,50%. Die Gebühren werden automatisch von den Kundenkonten einbehalten, es sei denn, der Kunde wünscht eine direkte Zahlung. Für Dienstleistungen außer Investment Supervisory Services können $300/Stunde oder eine Pauschalgebühr erhoben werden. Die jährliche Gebühr wird niemals größer als 1,50% oder kleiner als 0,30% sein.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass es keine berichtbaren Aktivitäten oder Zugehörigkeiten im Zusammenhang mit anderen Finanzindustrienaktivitäten und -zugehörigkeiten gibt. Bezüglich des Code of Ethics wird die Einhaltung aller geltenden Gesetze und die Einhaltung der Sorgfaltspflicht betont. Bei der Teilnahme oder dem Interesse an Kundengeschäften wird angegeben, dass leitende Angestellte, Direktoren und Mitarbeiter die gleichen Wertpapiere kaufen und verkaufen dürfen wie für die Kunden. Die Verkaufsrangfolge ist immer den Kundeninteressen vorzuziehen; nach Erfüllung der Kundenpflichten können Unternehmens- oder Privatgeschäfte erfolgen, nachdem der Präsident oder der Chief Compliance Officer die Genehmigung erteilt hat. Es wird betont, dass keine Konflikte der Interessen zwischen den Kunden und dem Unternehmen bezüglich der Stimmrechtsausübung vorliegen und es wird nicht erwartet, dass zukünftige Konflikte entstehen. Sollte ein Interessenkonflikt entstehen, werden die Stimmrechte entweder ausschließlich im besten Interesse der Kunden ausgeübt oder von der Stimmabgabe abgesehen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 13.10.2026