Stammdaten
| Name | ROOF EIDAM MAYCOCK PERALTA LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106696 |
| SEC-Nummer | 801-53480 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.REMPADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 302.338 | 15.349.816 $ | 5,38 % | +2,72 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 909.130 | 48.132.869 $ | 16,88 % | +2,39 % |
| MSFT | 12.411 | 6.365.715 $ | 2,23 % | +0,47 % |
| STGW | 114.811 | 934.562 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| BlackRock ETF Trust II | 13.206 | 651.413 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| PSX | 3.843 | 981.156 $ | 0,34 % | +0,09 % |
| HRB | 5.581 | 227.984 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| PG | 1.530 | 222.278 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| COST | 237 | 216.009 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| DELL | 390 | 209.801 $ | 0,07 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 412.465 | 29.925.289 $ | 10,50 % | -0,99 % |
| MAI Capital Management | 345.932 | 15.905.964 $ | 5,58 % | -0,72 % |
| iSHARES TRUST | 237.328 | 34.922.645 $ | 12,25 % | -0,57 % |
| QQQ | 23.149 | 17.124.867 $ | 6,01 % | -0,54 % |
| GOOGL | 25.538 | 8.708.037 $ | 3,05 % | -0,53 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 121.658 | 12.059.528 $ | 4,23 % | -0,45 % |
| GE | 2.064 | 644.567 $ | 0,23 % | -0,26 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 97.660 | 4.560.722 $ | 1,60 % | -0,22 % |
| BRK-B | 5.784 | 4.373.157 $ | 1,53 % | -0,22 % |
| GEV | 486 | 461.938 $ | 0,16 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
REMP bietet Anlageberatung und Finanzplanung für institutionelle und private Anleger an. Die Dienstleistungen umfassen die Gestaltung und Empfehlung von Anlageportfolios sowie spezifische Investitionsempfehlungen und deren Umsetzung. Zudem werden Portfolio-Review-Meetings, vierteljährliche Performanceberichte und Beratungsdienstleistungen für Rentenpläne (Retirement Plan Consulting) für Arbeitgeber angeboten.
Gebühren
Die maximale Managementgebühr beträgt 1,00 % des Bruttowerts der verwalteten Vermögen. Die Gebührenstruktur ist gestaffelt: 0,75 % auf die ersten 1.000.000 USD, 0,50 % auf die nächsten 1.000.000 USD, 0,25 % auf die nächsten 8.000.000 USD und 0,15 % auf Beträge über 10.000.000 USD. Die Beratungsleistungen für Rentenpläne werden auf Basis eines Prozentsatzes der verwalteten Planvermögen abgerechnet, wobei die maximale Gebühr 1,00 % nicht überschreiten darf.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Mitarbeiter des Unternehmens sind als Versicherungsagenten lizenziert; hierzu werden alle aus dem Verkauf von Versicherungsprodukten erzielten Provisionen an die Beratungsgebühren der Kunden gutgeschrieben. Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Teilnahme an von Produktanbietern gesponserten Konferenzen, wobei das Unternehmen seine treuhänderischen Pflichten betont. Zudem erhält REMP wirtschaftliche Vorteile von Schwab in Form von unterstützten Produkten und Dienstleistungen sowie einer Zusage zur Übernahme bestimmter Kosten für Forschung, Marketing und Compliance bis zu einem Wert von 70.000 USD.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026