Stammdaten
| Name | DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106746 |
| SEC-Nummer | 801-53297 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MINNEAPOLIS, MN, United States |
| Website | HTTP://WWW.DGINV.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLXS | 1.440.935 | 433.245.926 $ | 7,34 % | +7,34 % |
| VSAT | 4.741.812 | 425.862.181 $ | 7,21 % | +7,21 % |
| P | 4.646.725 | 366.115.502 $ | 6,20 % | +6,20 % |
| GRMN | 1.326.832 | 315.175.792 $ | 5,34 % | +5,34 % |
| ANET | 1.788.304 | 303.797.168 $ | 5,14 % | +5,14 % |
| CGNX | 4.139.715 | 299.798.160 $ | 5,08 % | +5,08 % |
| EXE | 2.346.927 | 214.016.273 $ | 3,62 % | +3,62 % |
| PRLB | 2.380.514 | 194.035.737 $ | 3,29 % | +3,29 % |
| AKAM | 1.635.207 | 193.297.819 $ | 3,27 % | +3,27 % |
| DVN | 4.219.415 | 174.346.240 $ | 2,95 % | +2,95 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CCC | 34.887 | 180.017 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| AAPL | 992 | 287.045 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MDXG | 587.932 | 2.263.538 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| GLOB | 100.347 | 2.904.042 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| INMD | 318.545 | 4.657.128 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| AXGN | 127.859 | 5.905.807 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| YETI | 294.902 | 14.615.343 $ | 0,25 % | +0,25 % |
| MTLS | 1.992.441 | 14.803.837 $ | 0,25 % | +0,25 % |
| PAYX | 151.732 | 14.919.857 $ | 0,25 % | +0,25 % |
| ZIP | 4.091.619 | 15.343.571 $ | 0,26 % | +0,26 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Disciplined Growth Investors Inc. bietet Portfoliomanagementdienstleistungen für ein einzelnes Wrap Fee Programm für einen Bestandskunden an. Das Unternehmen akzeptiert keine neuen Wrap Fee Beziehungen oder Konten. Zum Stichtag 31.12.2025 wurden Vermögenswerte in Höhe von $5.482.190.948 auf diskretionärer Basis verwaltet und $0 auf nicht-diskretionärer Basis. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem die Unterstützung bei der Bestimmung des am besten geeigneten Investmentfonds für die finanziellen Ziele und -ziele des Kunden.
Gebühren
Die spezifische jährliche Gebührenstruktur wird im Vertrag zwischen Disciplined Growth Investors, Inc. und jedem Kunden festgelegt. Die Firma behält sich das Recht vor, alternative Gebühren basierend auf den Umständen und Bedürfnissen des Kunden zu verhandeln, zu denen die Komplexität der finanziellen Situation, die verwalteten Vermögenswerte, erwartete zukünftige zusätzliche Vermögenswerte, zugehörige Konten, das Portfolio-Stil, die Kontenzusammensetzung und Berichte gehören. Die Kunden sind zusätzlich für die Gebühren und Auslagen verantwortlich, die von Treuhändern und Börsengeschäftsstellen erhoben werden, einschließlich Transaktionsgebühren. Die Firma verlangt unter keinen Umständen die Zahlung von Gebühren, die mehr als $1.200 über sechs Monate hinaus im Voraus erfolgen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt könnte entstehen, da die Verwaltungsgebühr, die von den Fonds an Disciplined Growth Investors, Inc. gezahlt wird, höher sein könnte als die von einigen anderen Nicht-Fonds-Kunden von DGI. Dies wurde geprüft, und das Unternehmen hat Richtlinien und Verfahren angenommen, um sicherzustellen, dass alle Kunden fair behandelt werden. Ein weiterer potenzieller Konflikt besteht, da die Zeit und Mühe des Managementpersonals und der Mitarbeiter nicht ausschließlich dem Geschäft der Partnerschaften gewidmet sein müssen, sondern zwischen dem Geschäft der Partnerschaften und anderen Geschäftsaktivitäten aufgeteilt werden können. Zudem könnte ein Interessenkonflikt entstehen, wenn DGI Mitarbeiter finanzielle Beziehungen zu DGI Kunden haben, wie z.B. Miteigentum an Geschäftsinteressen, was dazu verleiten könnte, Kunden mit solchen externen finanziellen Beziehungen gegenüber anderen Kunden zu bevorzugen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 13.10.2026