Stammdaten
| Name | ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106786 |
| SEC-Nummer | 801-50778 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SALT LAKE CITY, UT, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/alta-capital-management/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 70.276 | 33.561.886 $ | 2,51 % | +2,05 % |
| PANW | 117.695 | 40.136.348 $ | 3,00 % | +1,98 % |
| TXN | 95.958 | 28.602.201 $ | 2,14 % | +1,60 % |
| SYK | 61.995 | 19.518.505 $ | 1,46 % | +1,46 % |
| LECO | 100.038 | 26.561.270 $ | 1,98 % | +1,16 % |
| ETN | 125.494 | 53.475.636 $ | 4,00 % | +1,09 % |
| AVGO | 211.607 | 79.934.696 $ | 5,97 % | +0,90 % |
| GOOGL | 294.206 | 105.088.067 $ | 7,85 % | +0,82 % |
| BLK | 5.136 | 4.938.572 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| AMZN | 371.480 | 88.538.543 $ | 6,62 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 101.610 | 29.402.108 $ | 2,20 % | -1,23 % |
| TJX | 187.408 | 28.392.423 $ | 2,12 % | -1,11 % |
| INTU | 53.662 | 14.006.004 $ | 1,05 % | -0,89 % |
| KNSL | 934 | 308.042 $ | 0,02 % | -0,79 % |
| SPGI | 48.065 | 19.575.109 $ | 1,46 % | -0,65 % |
| WM | 87.653 | 19.536.170 $ | 1,46 % | -0,58 % |
| NVDA | 496.572 | 99.359.276 $ | 7,42 % | -0,55 % |
| VRSN | 26.980 | 6.787.156 $ | 0,51 % | -0,46 % |
| AZO | 8.714 | 27.849.421 $ | 2,08 % | -0,37 % |
| CME | 44.322 | 9.787.769 $ | 0,73 % | -0,32 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Alta Capital bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen an, die sowohl diskretionäre als auch nicht-diskretionäre (Modell-)Arrangements umfassen. Der Adviser fungiert als Sub-Advisor für verschiedene Fonds wie den Guardian U.S. Equity All Cap Quality Growth Fund und den Alexandria All Cap Quality Growth Fund. Zudem nutzt das Unternehmen Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen für spezifische Strategien wie Fixed Income, Fundamental Global Equity sowie International Equity Select, Global Dividend und Covered Call Optionen.
Gebühren
Alta Capital lehnt Konten ab, wenn die Investmentstrategie nicht zu den Bedürfnissen des Kunden passt oder das Konto zu klein ist, um die Strategie effizient umzusetzen. Für Mitarbeiter und deren Familienangehörige werden häufig reduzierte oder entfallene Gebührenmodelle angewandt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Alta Capital ist mit zahlreichen Finanzdienstleistungsunternehmen verbunden, deren Mitarbeiter oder Dienstleistungen (wie Portfolio-Ausführung, Back-Office-Verarbeitung, Accounting und Reporting) genutzt werden können. Es besteht eine Vereinbarung mit Sterling Capital Management, LLC, bei der Mitarbeiter gemeinsam für beide Firmen zur Verfügung stehen; dies wird durch eine gemeinsame Aufsicht und Kontrolle kontrolliert. Zudem dürfen autorisierte Personen dieselben Wertpapiere in ihren privaten Konten erwerben wie in Kundenportfolios, wobei ein striktes Verfahren zur Überwachung von Insiderhandel und die Führung einer Watchlist für potenziell konfliktbehaftete Wertpapiere etabliert ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026