NATIXIS ADVISORS, LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Natixis Advisors bietet Beratungsdienstleistungen für Investment Company-Kunden und Managed Account-Kunden an. Das Unternehmen erstellt proprietäre Direct Indexing separat verwaltete Kontostrategien sowie Multi-Asset-Portfolios aus proprietären und nicht-proprietären Investmentfonds, separat verwalteten Konten und ETFs. Darüber hinaus bietet Natixis Advisors Portfolioanalysen, Beratungs- und Analysedienstleistungen an, die nicht von aktuellen oder zukünftigen Verkaufs- oder Verkaufszielen abhängig sind. Für Managed Account-Kunden werden sowohl diskretionäre als auch nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen über Sponsorprogramme und andere vertragliche Vereinbarungen erbracht. Bei nicht-diskretionären Dienstleistungen wird das Unternehmen Modellportfolios an Programmsponsoren liefern.

Gebühren

Die Beratungs- und Verwaltungsgebühren, die von den Fonds an Natixis Advisors gezahlt werden, sind nach relevanten Verträgen als Prozentsatz des verwalteten oder verwalteten Vermögens festgelegt und werden individuell verhandelt. Die Gebühren für Unbundled Program-Kunden werden von Natixis Advisors festgelegt und sind in Anhang 3 zu finden. Der Mindestkontostand für Unbundled Program-Kunden beträgt allgemein $250.000, mit Ausnahmen nach Fall. Bei Bundled Program-Kunden wird ein gebündelter Satz an den Sponsor gezahlt, der die Beratungsdienstleistung von Natixis Advisors, Custody-Gebühren, Buchhaltung und andere Programmdienstleistungen abdeckt. Die Gebühren für Modellportfolio-Dienstleistungen werden zwischen Natixis Advisors und dem Programmsponsor verhandelt.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Natixis Advisors ist ein indirekter Tochtergesellschaft von Natixis IM, das wiederum zu 100 % im Besitz von Natix ist, welches zu 100 % im Besitz von BPCE ist. Die Geschäftsführung ist mit mehreren verbundenen Unternehmen verbunden, darunter Natixis Distribution, LLC, das als limited purpose broker dealer fungiert. Es besteht ein intercompany referral services agreement zwischen Natixis Distribution und Natixis Advisors. Die Mitarbeiter von Natixis Advisors können in Wertpapiere investieren, die von den Natixis Funds und Natixis ETFs gekauft oder verkauft werden. Natixis Advisors erhält wirtschaftliche Vorteile in Form erhöhter Beratungs- und Verwaltungsgebühren von den Natixis Funds, wenn die Kunden Anteile an diesen Fonds erwerben.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026