Stammdaten
| Name | FOSTER & MOTLEY, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | FOSTER & MOTLEY INC |
| CRD-Nummer | 106905 |
| SEC-Nummer | 801-53289 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CINCINNATI, OH, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FOSTERANDMOTLEY.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 11.369.784 | 390.304.000 $ | 22,31 % | +22,31 % |
| Janus Detroit Street Trust | 2.460.995 | 114.043.000 $ | 6,52 % | +6,52 % |
| AAPL | 255.657 | 73.977.000 $ | 4,23 % | +4,23 % |
| GOOGL | 118.469 | 41.902.000 $ | 2,39 % | +2,39 % |
| MSFT | 85.839 | 32.020.000 $ | 1,83 % | +1,83 % |
| iSHARES TRUST | 236.932 | 24.235.000 $ | 1,38 % | +1,38 % |
| DELL | 50.298 | 21.702.000 $ | 1,24 % | +1,24 % |
| JBL | 51.598 | 19.890.000 $ | 1,14 % | +1,14 % |
| CSCO | 165.724 | 19.466.000 $ | 1,11 % | +1,11 % |
| SPDR SERIES TRUST | 578.956 | 18.303.000 $ | 1,05 % | +1,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GPK | 10.862 | 115.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SPRY | 14.780 | 118.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| OGN | 12.919 | 175.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| FBTC | 6.949 | 204.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| VRTX | 414 | 206.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| GWW | 153 | 208.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MU | 185 | 214.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| WAT | 573 | 215.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BAH | 3.561 | 216.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| APA | 6.705 | 218.000 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Dienstleistungen umfassen Wealth Management, bei dem Investmentmanagement und Finanzplanung gebündelt sind und die Gebühr auf den verwalteten Vermögenswerten basiert. Ein weiterer Bereich ist das Institutional Investment Management für Endowments, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, gemeinnützige Organisationen, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen und andere Institutionen. Die Gebührenstruktur für diese Dienste ist auf den verwalteten Vermögenswerten basiert. Standalone Finanzplanungs- und Investmentmanagementberatung kann unter Umständen angeboten werden.
Gebühren
Die Vergütung stammt ausschließlich aus den Gebühren, die die Kunden zahlen; es werden keine Provisionen, Empfehlungsgebühren oder andere Zahlungen von Drittparteien akzeptiert. Die Investmentberatungsgebühren werden generell vierteljährlich im Voraus auf Basis eines Viertels des Jahressatzes und basierend auf dem Marktwert der Konten des Kunden zum letzten Geschäftstag des vorangegangenen Monats berechnet. Für Wealth Management beträgt die jährliche Gebührenstruktur 1,00% auf die ersten $2 Millionen, 0,75% auf die nächsten $3 Millionen, 0,50% auf die nächsten $5 Millionen und 0,25% danach. Der Mindestbetrag für diesen Dienst beträgt $2.500 pro Quartal. Für Institutional Investment Management beträgt die jährliche Gebührenstruktur 1,00% auf die ersten $1 Million, 0,75% auf die nächsten $3 Millionen, 0,50% auf die nächsten $6 Millionen und 0,25% danach. Der Mindestbetrag für diesen Dienst beträgt ebenfalls $2.500 pro Quartal.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass er keine Provisionen von Load-Mutual-Fonds oder auf irgendeine andere Weise direkt oder indirekt von Investmentfondsgesellschaften erhält, um natürliche Interessenkonflikte zu vermeiden. Es wird erwähnt, dass Kunden, die in Investmentfonds investieren, zwei Ebenen von Beratungsgebühren zahlen: eine an den Investmentberater des Fonds und eine an den Adviser. Der Adviser gibt an, dass er keine 12(b)-1 Zahlungen akzeptiert, weshalb seine Fondsselektion nicht auf solche Zahlungen beschränkt ist. Das Code of Ethics sieht vor, dass Mitarbeiter und verbundene Personen verpflichtet sind, dem Code zu folgen, und der Adviser überwacht die Handelsaktivität von Mitarbeitern und verbundenen Personen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026